MAGNAT INVESTMENTS SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000549883

Podsumowanie

aktywa

6,8 mln

przychód

21 tys.

zysk

-2,1 mln

wartość firmy

14 tys.

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. MŁODNICKA, 52B

Kod pocztowy

04-239

Rejestracja

2015-03-24

Rozpoczęcie działalności

2015-03-24

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ. W PRZYPADKU ISTNIENIA W SPÓŁCE WIĘKSZEJ ILOŚCI KOMPLEMENTARIUSZY, KAŻDY Z NICH MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA MAGNAT INVESTMENT SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO -SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. AKTUALNY ZARZĄD JEDYNEGO KOMPLEMENTARIUSZA: GRZEGORZ ZIELSKI - PREZES ZARZĄDU.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe pośrednictwo pieniężne Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Magnat Investments osiągnęła 21 099 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 121 zł. Pozostałe przychody to 20 979 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 084 352 zł.

Strata netto wyniosła 2 084 231 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -414 093 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 099 zł w 2024 roku.
• 106 256 zł w 2023 roku.
• 56 583 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -449 283 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 084 231 zł w 2024 roku.
• -401 825 zł w 2023 roku.
• -788 802 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2919751.9

1060749.97

3721003.91

3349964.38

229218.91

-632926.76

15251137.87

9267996.94

588166.21

-1809603.08

56582.88

-788801.67

106255.76

-401824.9

21099.45

-2084231.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Magnat Investments wynosi -104 tys. zł.

EBITDA Magnat Investments wynosi -95 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 15 659 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -104 325 zł w 2024 roku.
• -290 355 zł w 2023 roku.
• -357 303 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 16 747 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -95 282 zł w 2024 roku.
• -273 019 zł w 2023 roku.
• -346 556 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Magnat Investments wynosi 14 066 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 52 749 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -976 252 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 066 zł w 2024 roku.
• 70 837 zł w 2023 roku.
• 37 722 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

658331.75

6847832.89

14850499.58

2345805.03

18226331.82

46899501.32

0

1285172.57

6039253.12

8083357.66

55322770.67

129751957.16

0

7118266.16

35872828.56

0

37721.92

141457.2

0

70837.17

265639.4

0

14066.3

52748.63

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magnat Investments wynosi 4,43%. To oznacza, że firma ma szansę 4,43% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,559% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,43% w 2024 roku.
• 2,06% w 2023 roku.
• 1,96% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Magnat Investments charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 37 821 zł.

Koszty operacyjne Magnat Investments wyniosły 104 446 zł.

Wynagrodzenia stanowią 36% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -930 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 37 821 zł w 2024 roku
• 148 857 zł w 2023 roku
• 151 952 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Magnat Investments wyniosła 6 813 556 zł.

a

ktywa trwałe to 1 532 973 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 280 583 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 813 556 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -3 173 651 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 987 207 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -478 834 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 813 556 zł w 2024 roku.
• 8 819 767 zł w 2023 roku.
• 10 725 514 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

10165393.53

12456058.63

13974400.42

22152608.49

21845239.93

10725513.51

8819767.33

6813556.41

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -31%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 66%.

Marża operacyjna wyniosła -86,491%.

Marża netto wyniosła -9,878%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11920.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1416.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

1.21

-30.45

0.36

0.27

1.07

0.9

-0.05

-0.42

-3.49

-2.76

0.42

0.86

0.68

0.61

-0.08

-0.2

-0.97

-3.08

-0.07

1.15

-10.12

-13.94

-0.05

0.37

-3.23

-3.78

-0.31

0.66

-864.91

-98.78

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Magnat Investments wyniosły 9 987 207 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 813 556 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 147%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 99 941 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 987 207 zł w 2024 roku
• 9 909 187 zł w 2023 roku
• 11 413 108 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 147% w 2024 roku
• 112% w 2023 roku
• 106% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10165393.53

9287617.87

0.91

12456058.63

9328318.59

0.75

13974400.42

12464587.14

0.89

22152608.49

11374798.27

0.51

21845239.93

12877032.79

0.59

10725513.51

11413108.04

1.06

8819767.33

9909186.76

1.12

6813556.41

9987207.11

1.47

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Magnat Investments wykazała przychody na poziomie 21 099 zł.

Organizacja zarobiła -2 084 231 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 084 231 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Magnat Investments wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 38% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 90% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.94625

0.85522

0.86284

0.64518

0.88192

0.15456

0.82694

0.92437

0.97361

0.86819

0.88419

0.54973

0.97859

0.97826

0.89285

0.89212

0.04327

0.63665

0.89176

0.6272

0.22867

0.20468

0.24295

0.08973

0.98938

0.95272

0.92653

0.43897

0.91665

0.93828

0.91148

0.81411

0

0.01496

0.6931

0.9196

0.446

0.22967

0.26337

0.19046

0.13171

0

0.04011

0.51789

0.85636

0.79742

0.1829

0.18352

0.21609

0.90378

0

0.06096

0.53419

0.83284

0.83316

0.21167

0.21797

0.23616

0.66452

0

0.01988

0.38315

0.76175

0.89946

0.11788

0.09381

0.0989

0.75668

0

Powiązania

MAGNAT INVESTMENTS - reprezentacja, wspólnik

Z GRZEGORZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.03.2015

Z Grzegorz

Maj 1958

Osoba

wspólnik

24.03.2015

29.07.2015

Magnat

Organizacja

wspólnik

29.07.2015

Magnat Investments

Organizacja

reprezentacja

24.03.2015

29.07.2015

Magnat

Organizacja

reprezentacja

29.07.2015

Magnat Investments

Organizacja

powiązanie zwrotne

19.01.2016

03.08.2024

Anin Residence

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do MAGNAT INVESTMENTS

	Organizacja	Numer KRS
1	RYN ŁUKASZEWICZ I WSPÓLNICY SP. K.	0000948604
2	WRO-INVEST SP. Z O.O.	0000267012
3	FUNDACJA OSADA ŚWIATŁA	0000956191
4	RONSON DEVELOPMENT SPV4 SP. Z O.O.	0000879103
5	POMARAŃCZA WAWEL SERVICE DEWELOPER	0000936245
6	NEW CITY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000774577
7	FROST SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000362266
8	PARK WOJSZYCE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000773874
9	SENTER SP. Z O.O.	0000544786
10	URBAPOL PLUS SP. Z O.O.	0000765448
11	POD FORTEM-2 SP. Z O.O.	0000268423
12	STG SYSTEM SP. Z O.O.	0000927910
13	BUDEKSPERT SP. Z O.O.	0000474462
14	REAL PARK SP. Z O.O.	0000936193
15	PB HOME SP. Z O.O.	0000912237
16	GREEN HOUSE DEVELOPMENT III SP. Z O.O. 2 SP. K.	0000565440
17	OLITET SP. Z O.O.	0000831858
18	M18 DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000905367
19	NASZ DOM SP. Z O.O.	0000942063
20	"CECHINI" ŻEGIESTÓW-ZDRÓJ GŁÓWNY SP. Z O.O.	0000154477
21	SCT SP. Z O.O.	0000394415
22	NORDSPACE 1 SP. Z O.O.	0001020770
23	DARŁOWSKA –PRAGA STUDIO 1 SP. Z O.O. SP. K.	0000758206
24	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GÓRSKI SP. J.	0000907461
25	HERON PROPERTY POLSKA SP. Z O.O.	0000230104
26	III WJA APARTAMENTY SP. Z O.O. SP. K.	0000734659
27	PRZEDSIĘBIORSTWO ZAPLECZA TECHNICZNEGO "TRANSBUD"	0000090664
28	WILLA BABICE SP. Z O.O.	0000637285
29	"EKO-BAU" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000033251
30	SENKOWSCY SP. Z O.O. SP. K.	0000625158

MAGNAT INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000549883 NIP 9522135790 REGON 361125390

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MAGNAT INVESTMENTS

MAGNAT INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000549883 NIP
9522135790 REGON
361125390