ELEKTRONIKUS SP. Z O.O. | KRS: 0000549133

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

495 tys.

zysk

305 tys.

wartość firmy

2,4 mln

Branża główna: Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

KOSZALIN

Adres

UL. WESTERPLATTE, 57A

Kod pocztowy

75-642

Rejestracja

2015-03-18

Rozpoczęcie działalności

2015-03-18

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PRAWO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Wykonywanie instalacji elektrycznych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Elektronikus osiągnęła 494 842 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 494 842 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 189 960 zł.

Zysk netto wyniósł 304 882 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 55 577 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 494 842 zł w 2023 roku.
• 489 409 zł w 2022 roku.
• 386 848 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 32 952 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 304 882 zł w 2023 roku.
• 315 126 zł w 2022 roku.
• 228 568 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

161380.87

107171.45

293892.81

97869.87

305945.66

186047.72

317807.21

177689.78

386848.15

228568.29

489409.01

315126.46

494842.39

304882.11

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Elektronikus wynosi 335 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 34 825 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 335 035 zł w 2023 roku.
• 346 292 zł w 2022 roku.
• 251 174 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Elektronikus wynosi 2 369 911 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 742 264 zł a 4 375 932 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 290 741 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 369 911 zł w 2023 roku.
• 2 414 949 zł w 2022 roku.
• 1 763 998 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

89193.36

625466.41

1500400.3

162595.76

750003.78

1370178.18

290131.55

1238286.21

2604668.08

423398.89

1346029.48

2487656.92

580272.23

1763997.64

3199956.06

734113.52

2414949.07

4416909.64

742263.58

2369910.66

4375932.24

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elektronikus wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elektronikus wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Elektronikus charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Elektronikus wynosi 125 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 15 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 383 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 15 tys. zł a 383 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 18 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 125 tys. zł w 2023 roku.
• 126 tys. zł w 2022 roku.
• 91 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 15 tys. zł w 2023 roku.
• 15 tys. zł w 2022 roku.
• 12 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 383 tys. zł w 2023 roku.
• 386 tys. zł w 2022 roku.
• 276 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 136 595 zł.

Koszty operacyjne Elektronikus wyniosły 159 807 zł.

Wynagrodzenia stanowią 85% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 20 766 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 136 595 zł w 2023 roku
• 116 199 zł w 2022 roku
• 123 537 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 85% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
• 91% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Elektronikus wyniosła 1 142 219 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 142 219 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 142 219 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 093 983 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 48 235 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 165 637 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 142 219 zł w 2023 roku.
• 1 149 485 zł w 2022 roku.
• 828 487 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

148394.43

237912.98

424434.05

596399.85

828487.44

1149484.64

1142218.53

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.

Marża operacyjna wyniosła 68%.

Marża netto wyniosła 62%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.72

0.9

0.78

0.66

0.41

0.45

0.39

0.33

0.44

0.48

0.67

0.61

0.3

0.31

0.61

0.56

0.28

0.29

0.65

0.59

0.27

0.29

0.71

0.64

0.27

0.28

0.68

0.62

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Elektronikus wyniosły 48 235 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 142 219 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3128 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 48 235 zł w 2023 roku
• 45 257 zł w 2022 roku
• 39 386 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

148394.43

29469.95

0.2

237912.98

21118.63

0.09

424434.05

37591.98

0.09

596399.85

31868

0.05

828487.44

39386.49

0.05

1149484.64

45257.23

0.04

1142218.53

48235.47

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Elektronikus wykazała przychody na poziomie 494 842 zł.

Organizacja zarobiła 335 035 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 30 153 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 304 882 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1873 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 153 zł w 2023 roku
• 31 166 zł w 2022 roku
• 22 606 zł w 2021 roku

Wartość

18913

17271

18400

17079

22606

31166

30153

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

dane za rok

Organizacja Elektronikus wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 15% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91583

0.53709

0.67078

0.32133

0.97666

0.98288

0.95185

0.87333

0.93376

0.89391

0.65079

0.74076

0.19967

0.89264

0.90506

0.85387

0.69941

0.91563

0.92979

0.65197

0.82913

0.22028

0.95269

0.95598

0.83463

0.69136

0.94201

0.90717

0.64648

0.85627

0.15701

0.93114

0.93955

0.71511

0.54319

0.92437

0.93079

0.68512

0.89326

0.16292

0.95298

0.95354

0.73287

0.56475

0.9367

0.92995

0.69093

0.91132

0.14283

0.95808

0.95688

0.65258

0.51156

0.93291

0.91645

0.662

0.8996

0.14836

0.95272

0.94986

0.65337

0.5061

0.91966

Powiązania

K JANUSZ - reprezentacja, wspólnik

K GRAŻYNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.03.2015

04.03.2024

K Tomasz

Kwiecień 1993

Osoba

wspólnik

04.03.2024

K Grażyna

Marzec 1959

Osoba

wspólnik

04.03.2024

K Janusz

Grudzień 1959

Osoba

reprezentacja

18.03.2015

K Janusz

Grudzień 1959

Osoba

Udziałowcy

Kowalska Grażyna posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Kowalski Janusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kowalska Grażyna (50% udziałów)
• Kowalski Janusz (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 18.03.2015 do 04.03.2024 był Kowalski Tomasz kontrolując 95% udziałów.

Podobne organizacje do ELEKTRONIKUS

	Organizacja	Numer KRS
1	BIURO RACHUNKOWE DENAR SP. Z O.O.	0000514967
2	IBC AUDITORÍA SP. Z O.O.	0000357992
3	RSK SP. Z O.O.	0000359887
4	DOMENA & TRADE SP. Z O.O.	0000020736
5	APOLLO2 SP. Z O.O.	0000772352
6	SIMAR LTD SP. Z O.O.	0000107813
7	KSIĘGOWOŚĆ, DORADZTWO, WYCENA "REWIDENT" SP. Z O.O.	0000576306
8	AHA SP. Z O.O.	0000502213
9	KRAKOWSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI SP. Z O.O.	0000197630
10	BIURO USŁUG KSIĘGOWYCH I AUDYTORSKICH W&D SP. Z O.O.	0000343029
11	PIMAG SP. Z O.O.	0000514737
12	KDP SP. Z O.O.	0000042519
13	BENE AUDYT SP. Z O.O.	0000598111
14	PBC PARTNER SP. Z O.O.	0000201168
15	AJW PROPERTY SP. Z O.O. SP. K.	0000692708
16	LBBIURO SP. Z O.O.	0000523150
17	KANCELARIA GELIŃSKI SP. Z O.O.	0000431672
18	BPS TAX SP. Z O.O.	0000326465
19	BIURO RACHUNKOWE SP. Z O.O.	0000115725
20	TRIBOTIUM SP. Z O.O.	0000268916
21	ECDP AUDYT SP. Z O.O.	0000317189
22	INTERNETOWE BIURO RACHUNKOWE TAXRJ SP. Z O.O.	0000685743
23	R&B TAX SP. Z O.O.	0000533059
24	BIEGUS GROUP SP. Z O.O.	0000521746
25	PROGRESS XXVIII SP. Z O.O.	0000470715
26	7PLUSPLUS SP. Z O.O.	0000517432
27	KANCELARIA PODATKOWO-PRAWNA MICRAMET SP. Z O.O.	0000350218
28	GRUPA SPEKTRUM SP. Z O.O.	0000299201
29	GLOBAL INCOME SP. Z O.O.	0000570743
30	MULTI-CAPITAL SP. Z O.O.	0000413338

ELEKTRONIKUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000549133 NIP 6692523851 REGON 361052046

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELEKTRONIKUS

ELEKTRONIKUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000549133 NIP
6692523851 REGON
361052046