Usługi księgowe dla podatników na ryczałcie i pełnej księgowości|Prowadzenie Ksiąg Rachunkowych oraz Księgi Przychodów i Rozchodów|Audyt rocznych sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów|Obsługa kadrowa i rozliczenia ZUS|Wsparcie w zakresie wniosków kredytowych
DOMENA & TRADE to firma oferująca kompleksowe usługi księgowe, kadrowe oraz związane z ZUS. Specjalizuje się w prowadzeniu ewidencji działalności gospodarczej, obejmującym zarówno podatników na ryczałcie, jak i tych korzystających z pełnej księgowości. W jej ofercie znajduje się prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów oraz Ksiąg Rachunkowych dla różnych typów podmiotów, takich jak spółki z o.o., spółki akcyjne, czy osoby fizyczne prowadzące działalność. Dodatkowo, DOMENA & TRADE świadczy usługi audytorskie, umożliwiające badanie rocznych sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów. Firma oferuje także pomoc w zakresie obsługi kadrowej oraz przygotowywania wniosków kredytowych, co stanowi cenną pomoc dla przedsiębiorców. W ostatnich aktualnościach firma informuje o możliwościach korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) oraz terminach związanych z obowiązkami zgłaszania zatrudnionych do ZUS.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Domena & Trade osiągnęła 2 176 392 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 176 392 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 060 701 zł.
Zysk netto wyniósł 115 691 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 19 930 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 176 392 zł w 2024 roku. • 1 912 175 zł w 2023 roku. • 1 800 363 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4448 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 115 691 zł w 2024 roku. • 86 803 zł w 2023 roku. • 89 515 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Domena & Trade wynosi 2 643 556 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
729 863 zł a 5 440 981 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 34 517 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 643 556 zł w 2024 roku. • 2 330 192 zł w 2023 roku. • 2 268 535 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Domena & Trade wynosi 141 tys. zł.
EBITDA Domena & Trade wynosi 158 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
4902 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 141 451 zł w
2024 roku. • 96 168 zł w
2023 roku. • 99 592 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
13 377 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 157 940 zł w
2024 roku. • 112 657 zł w
2023 roku. • 130 833 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Domena & Trade wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,69% w 2024 roku. • 2,69% w 2023 roku. • 2,69% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Domena & Trade wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Domena & Trade charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Domena & Trade wynosi 101 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 21 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 213 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 21 tys. zł a 213 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 101 tys. zł w 2024 roku. • 92 tys. zł w 2023 roku. • 90 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 21 tys. zł w 2024 roku. • 14 tys. zł w 2023 roku. • 15 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 213 tys. zł w 2024 roku. • 197 tys. zł w 2023 roku. • 192 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 236 883
zł.
Koszty operacyjne Domena & Trade wyniosły
2 034 941
zł.
Wynagrodzenia stanowią
61%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
40 049 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 236 883 zł w 2024 roku • 1 100 349 zł w 2023 roku • 1 052 016 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
61% w 2024 roku •
61% w 2023 roku •
62% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Domena & Trade wyniosła 1 414 262 zł.
a
ktywa trwałe to 365 910 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 048 351 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 414 262 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 973 150 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 441 112 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -11 730 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 414 262 zł w 2024 roku. • 1 166 798 zł w 2023 roku. • 1 177 789 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Domena & Trade wyniosły 441 112 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 414 262 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 441 112 zł w 2024 roku • 222 537 zł w 2023 roku • 230 814 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 31% w 2024 roku • 19% w 2023 roku • 20% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Domena & Trade wykazała przychody na poziomie 2 176 392 zł.
Organizacja zarobiła 127 596 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 905 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 115 691 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2607 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 11 905 zł w 2024 roku • 9047 zł w 2023 roku • 9609 zł w 2022 roku