TM - INŻYNIERIA SP. Z O.O. | KRS: 0000548153

Podsumowanie

aktywa

5,2 mln

przychód

6 mln

zysk

135 tys.

wartość firmy

7,5 mln

Branża główna: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. MASŁOWIECKA, 14

Kod pocztowy

03-992

Rejestracja

2015-03-13

Rozpoczęcie działalności

2015-03-13

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM-PREZEZ ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM-DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Badania i analizy techniczne Działalność w zakresie architektury Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TM - Inżynieria osiągnęła 6 004 001 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 003 846 zł. Pozostałe przychody to 155 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 868 671 zł.

Zysk netto wyniósł 135 175 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 660 084 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 004 001 zł w 2024 roku.
• 4 419 707 zł w 2023 roku.
• 4 350 290 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4863 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 135 175 zł w 2024 roku.
• 355 006 zł w 2023 roku.
• 1 104 700 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1383411

169213.06

2942649.97

200218.79

2055086.01

428896.96

1443457.95

341739.8

2613877.48

786811.65

4350290.19

1104699.68

4419707.44

355005.71

6004001.42

135174.95

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT TM - Inżynieria wynosi 172 tys. zł.

EBITDA TM - Inżynieria wynosi 199 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 5202 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 171 945 zł w 2024 roku.
• 388 307 zł w 2023 roku.
• 1 258 198 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

208360.88

250980.33

489517.24

493865.32

385570.02

394409.61

874658.61

883008.69

1258197.56

1266547.64

388307.17

171944.58

199351.77

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TM - Inżynieria wynosi 7 454 151 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 351 750 zł a 15 524 177 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 779 807 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 454 151 zł w 2024 roku.
• 7 175 896 zł w 2023 roku.
• 9 862 140 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

396372.58

1995498.82

3458527.5

546536.67

3309178.48

7356624.93

868209.39

3953854.57

6004557.44

1124514.24

3453778.74

5997409.28

1714622.98

6604454.56

11015363.1

2543147.74

9862139.92

15465795.52

2809402.02

7175896.49

14983477.44

1351749.5

7454150.65

15524177.24

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TM - Inżynieria wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TM - Inżynieria wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

TM - Inżynieria charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla TM - Inżynieria wynosi 424 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 26 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,29 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 26 tys. zł a 1,29 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 50 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 424 tys. zł w 2024 roku.
• 405 tys. zł w 2023 roku.
• 424 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 26 tys. zł w 2024 roku.
• 58 tys. zł w 2023 roku.
• 131 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,29 mln zł w 2024 roku.
• 1,24 mln zł w 2023 roku.
• 1,15 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

31254.13

73818.71

175277.4

37647.05

112853.03

247699

61652.58

153670.04

387434.76

43303.74

173167.32

511907.96

78416.32

285307.46

783079.43

130508.71

424480.49

1154520.35

58246.08

404686.57

1240321.35

25791.69

423591.6

1292240.17

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 848 854 zł.

Koszty operacyjne TM - Inżynieria wyniosły 5 831 901 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 121 265 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 848 854 zł w 2024 roku
• 690 192 zł w 2023 roku
• 562 361 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

416599.6

339164.18

372989.48

562360.53

690191.97

848853.55

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TM - Inżynieria wyniosła 5 233 707 zł.

a

ktywa trwałe to 188 930 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 044 778 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 233 707 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 881 044 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 352 663 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 601 298 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 233 707 zł w 2024 roku.
• 5 164 287 zł w 2023 roku.
• 4 725 723 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1024623.11

1376159.15

2045255.79

2328067.26

3303545.23

4725722.7

5164287.41

5233707.33

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.17

0.32

0.15

0.12

0.15

0.27

0.09

0.07

0.21

0.37

0.24

0.21

0.15

0.23

0.27

0.24

0.34

0.33

0.3

0.23

0.33

0.29

0.25

0.07

0.09

0.08

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TM - Inżynieria wyniosły 1 352 663 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 233 707 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 122 362 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 352 663 zł w 2024 roku
• 1 418 418 zł w 2023 roku
• 1 334 859 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1024623.11

496126.34

0.48

1376159.15

647443.59

0.47

2045255.79

887643.27

0.43

2328067.26

828714.94

0.36

3303545.23

1017381.26

0.31

4725722.7

1334859.05

0.28

5164287.41

1418418.05

0.27

5233707.33

1352663.02

0.26

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TM - Inżynieria wykazała przychody na poziomie 6 004 001 zł.

Organizacja zarobiła 165 694 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 30 519 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 135 175 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -400 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 519 zł w 2024 roku
• 32 915 zł w 2023 roku
• 119 776 zł w 2022 roku

Wartość

33322

47345

42420

40851

79213

119776

32915

30519

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

dane za rok

Organizacja TM - Inżynieria wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84748

0.75925

0.76282

0.52711

0.71917

0.7283

0.7395

0.65524

0.86777

0.84167

0.84421

0.79525

0.5163

0.57989

0.60068

0.68783

0.61283

0.88821

0.89425

0.80142

0.84262

0.51694

0.78033

0.79269

0.72493

0.65426

0.89835

0.87225

0.75925

0.85147

0.4601

0.77839

0.79902

0.65282

0.5544

0.90215

0.93494

0.83583

0.88879

0.42421

0.83556

0.84122

0.72969

0.61474

0.92914

0.94907

0.87661

0.91114

0.41237

0.78684

0.79472

0.70035

0.5871

0.93738

0.84623

0.86719

0.91628

0.42678

0.53683

0.51763

0.51705

0.40262

0.83763

0.71589

0.883

0.90572

0.42403

0.37343

0.36852

0.43596

0.33011

0.80847

Powiązania

M KATARZYNA - wspólnik

M TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.03.2015

10.11.2015

K Marzena

Luty 1976

Osoba

wspólnik

10.11.2015

M Tomasz

Maj 1988

Osoba

wspólnik

13.03.2015

10.11.2015

M Tomasz

Maj 1988

Osoba

wspólnik

10.11.2015

M Katarzyna

Wrzesień 1989

Osoba

prokurent

13.03.2015

10.08.2015

K Zdzisław

Maj 1955

Osoba

prokurent

10.08.2015

10.11.2015

K Marzena

Luty 1976

Osoba

reprezentacja

13.03.2015

10.08.2015

K Marzena

Luty 1976

Osoba

reprezentacja

13.03.2015

10.08.2015

M Tomasz

Maj 1988

Osoba

reprezentacja

10.08.2015

M Tomasz

Maj 1988

Osoba

reprezentacja

10.08.2015

10.11.2015

K Zdzisław

Maj 1955

Osoba

Udziałowcy

Malczyk Tomasz posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Malczyk Katarzyna posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 10.11.2015 jest Malczyk Tomasz kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.03.2015 do 10.11.2015 była Kozak Marzena kontrolująca 51% udziałów.

Reprezentacja

Malczyk Tomasz

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Malczyk Katarzyna

wspólnik

Podobne organizacje do TM - INŻYNIERIA

	Organizacja	Numer KRS
1	GEO INGENIEURSERVICE POLSKA SP. Z O.O.	0000415580
2	TRANSMAG R.S. MULARCZYK SP. J.	0000088202
3	MATEJKO & WESOŁY BIURO PROJEKTOWE	0000624964
4	PRO GEO SP. Z O.O.	0000152720
5	BS4 FIRMA DORADCZO-INŻYNIERYJNA	0000643424
6	TENSEC SP. Z O.O.	0000373007
7	CONSTRUCTION MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000818338
8	DELTA-CAD SP. Z O.O.	0000417108
9	PRODLEW SP. Z O.O.	0000092717
10	PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNO - REMONTOWE PRZEMYSŁU	0000126739
11	CERTUSVIA SP. Z O.O.	0000476932
12	PROGIS SP. Z O.O.	0000376877
13	MR RODEK SP. J.	0000076997
14	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE PROJ-EKO SP. Z O.O.	0000233258
15	RCM SP. Z O.O.	0000642734
16	SOCOTEC MONITORING POLAND SP. Z O.O.	0000368269
17	MOST-PROJEKT SP. Z O.O.	0000954737
18	ASEKA SP. Z O.O. SP. K.	0000658592
19	TOP SERVICE TECHNICZNA OBSŁUGA PRODUKCJI SP. Z O.O.	0000382233
20	HAV DESIGN POLAND SP. Z O.O.	0000265848
21	BIURO PROJEKTÓW DRÓG I MOSTÓW "BBKS-PROJEKT" SP. Z O.O.	0000045044
22	HVDC ENGINEERING SP. Z O.O.	0000413909
23	DROG-TECH SP. Z O.O.	0000701107
24	BAARS SP. Z O.O.	0000833413
25	PROKOM CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000394877
26	INSTYTUT DIAGNOSTYKI I TECHNOLOGII BUDOWNICTWA SP. Z O.O.	0000799183
27	GEOALPIN SP. Z O.O.	0000764812
28	DREWA SP. Z O.O.	0000160701
29	PRZEDSIĘBIORSTWO SPECJALISTYCZNE DRACO LESIŃSKI	0000537650
30	BRESS SP. Z O.O.	0000333828

TM - INŻYNIERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dodaj do ulubionych KRS 0000548153 NIP 5223024514 REGON 361010214

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do TM - INŻYNIERIA

TM - INŻYNIERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000548153 NIP
5223024514 REGON
361010214