IRENA GROUP PIXUNE SP. Z O.O. | KRS: 0000547624

Podsumowanie

aktywa

20,3 mln

przychód

3,3 mln

zysk

1,4 mln

wartość firmy

8,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

INOWROCŁAW

Adres

UL. SZKLARSKA, 9

Kod pocztowy

88-100

Rejestracja

2015-03-11

Rozpoczęcie działalności

2015-03-11

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących Sprzedaż hurtowa mebli biurowych Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Irena Group Pixune osiągnęła 3 336 509 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 275 413 zł. Pozostałe przychody to 61 096 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 848 608 zł.

Zysk netto wyniósł 1 426 805 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 667 302 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 336 509 zł w 2022 roku.
• 8 985 082 zł w 2021 roku.
• 3 841 915 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 285 361 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 426 805 zł w 2022 roku.
• 232 958 zł w 2021 roku.
• -487 339 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

0

5882360.44

5325807.41

11803566.85

-1619423.19

3841914.65

-487338.67

8985082.01

232957.96

3336509.34

1426804.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Irena Group Pixune wynosi 1,42 mln zł.

EBITDA Irena Group Pixune wynosi 1,42 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Irena Group Pixune wynosi 8 919 060 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 987 501 zł a 19 975 268 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 783 812 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 919 060 zł w 2022 roku.
• 6 921 887 zł w 2021 roku.
• 2 561 276 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

0

3994355.56

29219158.82

74561303.74

0

7869044.57

29508917.13

0

2561276.43

9604786.63

0

6921886.51

22462705.02

987500.95

8919060.03

19975268.32

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Irena Group Pixune wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,138% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2022 roku.
• 1,85% w 2021 roku.
• 1,85% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Irena Group Pixune wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2022 roku.
• 0,47% w 2021 roku.
• 1,15% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Irena Group Pixune charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Irena Group Pixune wynosi 242 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 100 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 461 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 100 tys. zł a 461 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 48 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 242 tys. zł w 2022 roku.
• 107 tys. zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 100 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 461 tys. zł w 2022 roku.
• 356 tys. zł w 2021 roku.
• 154 tys. zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Irena Group Pixune wyniosły 1 856 062 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 2666 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Irena Group Pixune wyniosła 20 321 764 zł.

a

ktywa obrotowe to 20 321 764 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 321 764 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 316 668 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 005 096 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 064 353 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 321 764 zł w 2022 roku.
• 14 455 123 zł w 2021 roku.
• 22 526 347 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

0

5979839.18

17478491.43

22526347.15

14455122.91

20321764.29

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 108%.

Marża operacyjna wyniosła 43%.

Marża netto wyniosła 43%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.89

1

0.91

-0.09

11.29

-0.14

-0.02

0.77

-0.12

-0.13

0.02

-2.12

0.02

0.03

0.07

1.08

0.43

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Irena Group Pixune wyniosły 19 005 096 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 321 764 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 801 019 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 005 096 zł w 2022 roku
• 14 565 260 zł w 2021 roku
• 23 157 087 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2022 roku
• 101% w 2021 roku
• 103% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

5979839.18

654031.77

0.11

17478491.43

17621892.33

1.01

22526347.15

23157086.72

1.03

14455122.91

14565259.85

1.01

20321764.29

19005096.35

0.94

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Irena Group Pixune wykazała przychody na poziomie 3 336 509 zł.

Organizacja zarobiła 1 430 599 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3794 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 426 805 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 759 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3794 zł w 2022 roku
• 7058 zł w 2021 roku
• 10 560 zł w 2020 roku

Wartość

0

6320

10560

7058

3794

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących" (46.44.Z)

dane za rok

Organizacja Irena Group Pixune wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 77% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.29004

0.00457

0

0.97255

0.7314

0.83529

0.18103

0.97396

0.98305

0.97436

0.93103

0

0.01866

0.81569

0.92164

0.78455

0.21429

0.18687

0.17269

0.97959

0.74468

0.04089

0.68321

0.93309

0.81048

0.18265

0.16346

0.268

0.84739

0.76987

0.66906

0.77407

0.90288

0.78125

0.39823

0.34562

0.41085

0.02734

0.664

0.86572

0.58696

0.89753

0.76981

0.97479

0.98253

0.54307

0.92481

0.57529

Powiązania

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.03.2015

02.01.2023

Lak Masoud

Osoba

wspólnik

02.01.2023

Lak Masoud

Osoba

reprezentacja

11.03.2015

Lak Masoud

Osoba

Udziałowcy

Lak Masoud posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 02.01.2023 jest Lak Masoud kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.03.2015 do 02.01.2023 był Lak Masoud kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do IRENA GROUP PIXUNE

	Organizacja	Numer KRS
1	"JAVENA" GRYGIEŃĆ SP. J. W UPADŁOŚCI	0000008349
2	ARTLAND GROUP SP. Z O.O.	0000101192
3	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TRANSPORTOWE "KLINKIER"	0000164347
4	REWARDO SP. Z O.O.	0000703919
5	ACT POLSKA SP. Z O.O.	0000198997
6	ATLAS ART EXPORT SP. Z O.O.	0000605059
7	AP-POL PORCELANA24 SP. Z O.O.	0000994079
8	CERAMIK SP. Z O.O.	0000169149
9	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MARKOPOL" SP. Z O.O.	0000068645
10	SACAR SP. Z O.O.	0000886831
11	LES HIGIENA SP. Z O.O.	0000160841
12	HOTEL SERWIS SP. Z O.O.	0000623109
13	SURMA SP. K.	0000600965
14	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "SIR-HA"	0000105655
15	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA USŁUGOWO HANDLOWA W LIKWIDACJI	0000159733
16	SABIPOL SP. Z O.O.	0000983238
17	SP. J. REMIS- MALINOWSKI I WSPÓLNICY	0000058387
18	SUVENIX SP. Z O.O.	0000471279
19	SZKLANY DOM SP. Z O.O.	0000048641
20	ELEGANCE FASHION SP. Z O.O.	0000181274
21	FERMUNDO SP. Z O.O.	0000886194
22	SCAPOL SP. Z O.O.	0000137027
23	BLINDFOLD SP. Z O.O.	0000739566
24	MIA FASHIONS SP. Z O.O.	0000729350
25	AJA-ALKON SP. Z O.O. SP. K.	0000762106
26	LABO24 SP. Z O.O.	0000981368
27	PRO-DOMO SP. Z O.O.	0000276376
28	MIXTUM SP. Z O.O.	0000963743
29	MCOSMETICS SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000207644
30	PRIUS SP. Z O.O.	0000576355

IRENA GROUP PIXUNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000547624 NIP 5562758638 REGON 360991492

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących" (46.44.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IRENA GROUP PIXUNE

IRENA GROUP PIXUNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000547624 NIP
5562758638 REGON
360991492