MTBA DEWELOPER SP. Z O.O. | KRS: 0000547566

Podsumowanie

aktywa

10,3 mln

przychód

4,5 mln

zysk

1,6 mln

wartość firmy

11,7 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

GLIWICE

Adres

UL. TARNOGÓRSKA, 245

Kod pocztowy

44-100

Rejestracja

2015-03-12

Rozpoczęcie działalności

2015-03-12

Kapitał zakładowy

350000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB PROKURENT ALBO PEŁNOMOCNIK W ZAKRESIE UMOCOWANIA.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Roboty związane z budową mostów i tuneli Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Roboty związane z budową dróg i autostrad Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mtba deweloper osiągnęła 4 520 048 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 519 249 zł. Pozostałe przychody to 799 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 911 627 zł.

Zysk netto wyniósł 1 607 622 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 644 592 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 520 048 zł w 2024 roku.
• 5 198 879 zł w 2023 roku.
• 535 302 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 230 934 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 607 622 zł w 2024 roku.
• 1 057 880 zł w 2023 roku.
• 38 670 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7901

-8913.75

0

-7301.39

0

-14493.55

1.5

-18970.1

57933.78

-24895.26

535302.09

38670.02

5198879.1

1057879.76

4520047.65

1607622.11

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mtba deweloper wynosi 1,77 mln zł.

EBITDA Mtba deweloper wynosi 1,83 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 253 546 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 765 910 zł w 2024 roku.
• 1 159 990 zł w 2023 roku.
• 45 498 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mtba deweloper wynosi 11 671 806 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 227 952 zł a 22 506 710 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 631 067 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 671 806 zł w 2024 roku.
• 8 719 674 zł w 2023 roku.
• 740 374 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

254335.7

1328364.6

0

243592.32

1299159.04

0

232722.16

1241184.84

0

218495.58

1165304.44

0

238445.66

1065723.4

228825.65

740373.79

1338255.22

1022235.47

8719673.91

14810316.64

2227952.05

11671805.6

22506709.54

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mtba deweloper wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,43% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Mtba deweloper wyniosły 2 753 339 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mtba deweloper wyniosła 10 296 585 zł.

a

ktywa trwałe to 8 101 332 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 195 253 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 296 585 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 970 603 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 325 982 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 413 026 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 296 585 zł w 2024 roku.
• 8 311 651 zł w 2023 roku.
• 2 499 292 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

405405.04

400764.36

401514.56

407065.46

2313316.4

2499292.03

8311650.77

10296584.78

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.

Marża operacyjna wyniosła 39%.

Marża netto wyniosła 36%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-0.03

-1.13

-0.02

-0.04

-0.05

-0.07

-12639

-12646.73

-0.01

-0.09

-0.43

0.02

0.13

0.09

0.07

0.13

0.78

0.22

0.2

0.16

0.54

0.39

0.36

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mtba deweloper wyniosły 7 325 982 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 296 585 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 036 095 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 325 982 zł w 2024 roku
• 6 948 670 zł w 2023 roku
• 2 194 191 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

405405.04

73313.89

0.18

400764.36

75974.6

0.19

401514.56

91218.35

0.23

407065.46

115739.35

0.28

2313316.4

2046885.55

0.88

2499292.03

2194191.16

0.88

8311650.77

6948670.14

0.84

10296584.78

7325982.04

0.71

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mtba deweloper wykazała przychody na poziomie 4 520 048 zł.

Organizacja zarobiła 1 766 643 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 159 021 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 607 622 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 159 021 zł w 2024 roku
• 102 290 zł w 2023 roku
• 6675 zł w 2022 roku

Wartość

6675

102290

159021

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Mtba deweloper wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31829

0.50638

0.47948

0.31623

0.3345

0.32369

0.35562

0.24366

0.33176

0.00431

0.47708

0.31347

0.35158

0.24283

0.27282

0.00408

0.47394

0.32846

0.27288

0.19331

0.24116

0.37202

0.49508

0.33556

0.04525

0.04565

0.25181

0.17307

0.22489

0.57719

0.69087

0.57258

0.34945

0.32291

0.37236

0.16201

0.77225

0.72012

0.68724

0.55633

0.62797

0.61217

0.71703

0.56529

0.80146

0.93612

0.91948

0.82292

0.53938

0.7287

0.72195

0.84623

0.80601

0.93811

0.9528

0.91614

0.84858

0.48952

0.84097

0.8348

0.8465

0.71055

0.95987

Powiązania

A TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.09.2020

A Tomasz

Grudzień 1978

Osoba

wspólnik

12.03.2015

14.09.2020

A Tomasz

Grudzień 1978

Osoba

wspólnik

12.03.2015

14.05.2015

B Maciej

Grudzień 1977

Osoba

wspólnik

14.05.2015

14.09.2020

B Edyta

Sierpień 1980

Osoba

reprezentacja

12.03.2015

14.05.2015

B Maciej

Grudzień 1977

Osoba

reprezentacja

12.03.2015

14.05.2015

A Tomasz

Grudzień 1978

Osoba

reprezentacja

14.05.2015

A Tomasz

Grudzień 1978

Osoba

Udziałowcy

Augustyn Tomasz posiada 668 udziałów, które stanowią 95.4% firmy.

Największym udziałowcem od 14.09.2020 jest Augustyn Tomasz kontrolujący 95% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.05.2015 do 14.09.2020:
• Bondaruk Edyta (50% udziałów)
• Augustyn Tomasz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.03.2015 do 14.05.2015:
• Augustyn Tomasz (50% udziałów)
• Bondaruk Maciej (50% udziałów)

Podobne organizacje do MTBA DEWELOPER

	Organizacja	Numer KRS
1	ABS INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000799954
2	TDG 20 SP. Z O.O. RUCZAJ SP. K.	0000855605
3	REAL ESTATE BPC SP. Z O.O.	0000893808
4	TASKAN NASIŁOWSKI SP. J.	0000880772
5	SYNERGIA R&S SP. Z O.O.	0000924908
6	NOBLE P4R SP. Z O.O.	0000812910
7	GTB METROPOLIS NIERUCHOMOŚCI 2 SP. Z O.O.	0000595671
8	UNIKOFF 3 SP. Z O.O.	0000903962
9	KMJ SP. Z O.O.	0000887014
10	ALTINN INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000792215
11	TRR-GROUP SP. Z O.O.	0000739935
12	CELLON SPV SP. Z O.O.	0000930439
13	PARTNERZY INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000668750
14	ARCHICOM NIERUCHOMOŚCI 18 SP. Z O.O.	0000842962
15	SEIMA SP. Z O.O.	0000189185
16	PREMIUM PROPERTIES 9 SP. Z O.O.	0000836723
17	INNOVUM JACEK STEFAŃSKI SP. K.	0001001877
18	AM DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000835021
19	UNISON NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000961576
20	CZARODZIEJSKA - II SP. Z O.O.	0000752514
21	NEO VILLA RYBARCZYK WOJCIECHOWSKI SP. K.	0000768441
22	KONESER NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000822841
23	TANMAY REAL ESTATES SP. Z O.O.	0000607624
24	SMART INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000892393
25	SILPRO SP. Z O.O.	0000335301
26	I - SYSTEM SP. Z O.O.	0000291565
27	TKF TEAM SP. Z O.O.	0000934310
28	POLCON.CON SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000425677
29	WK GENEROSE SP. Z O.O.	0000561624
30	MUSIAŁ INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000530016

MTBA DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000547566 NIP 9691612353 REGON 361004863

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MTBA DEWELOPER

MTBA DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000547566 NIP
9691612353 REGON
361004863