SATURN CAPITAL SP. Z O.O. | KRS: 0000582734

Podsumowanie

aktywa

10,8 mln

przychód

407 tys.

zysk

132 tys.

wartość firmy

8,9 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. WALICÓW, 11

Kod pocztowy

00-851

Rejestracja

2015-10-28

Rozpoczęcie działalności

2015-10-28

Kapitał zakładowy

40000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Działalność w zakresie architektury Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostałe badania i analizy techniczne Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostałe zakwaterowanie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Saturn capital osiągnęła 407 233 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 26 960 zł. Pozostałe przychody to 380 274 zł.

Całkowite koszty wyniosły -104 917 zł.

Zysk netto wyniósł 131 877 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 30 888 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 407 233 zł w 2024 roku.
• 617 702 zł w 2023 roku.
• 365 061 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 14 834 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 131 877 zł w 2024 roku.
• 385 649 zł w 2023 roku.
• 106 633 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

191020.87

28038.98

233262.21

-26693.33

87976.67

-97411.28

201025.61

34048.32

83214.56

-88107.8

365060.76

106632.79

617702.02

385648.85

407233.45

131876.59

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Saturn capital wynosi -218 tys. zł.

EBITDA Saturn capital wynosi -193 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 11 560 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -218 154 zł w 2024 roku.
• -188 387 zł w 2023 roku.
• -250 570 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 8157 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -193 281 zł w 2024 roku.
• -159 812 zł w 2023 roku.
• -181 281 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Saturn capital wynosi 8 871 124 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 610 850 zł a 43 051 352 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 116 998 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 871 124 zł w 2024 roku.
• 10 002 618 zł w 2023 roku.
• 8 428 889 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

280389.8

8052136.04

41667375.32

0

7948121.01

41560602

0

7778205.53

41170956.88

301538.41

8015301.01

41307150.16

0

7734486.18

40954718.96

547591.14

8428889.4

41381250.12

926553.03

10002617.78

42923845.52

610850.18

8871123.8

43051351.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Saturn capital wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 136 240 zł.

Koszty operacyjne Saturn capital wyniosły 245 114 zł.

Wynagrodzenia stanowią 56% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2320 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 136 240 zł w 2024 roku
• 120 000 zł w 2023 roku
• 120 000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Saturn capital wyniosła 10 778 356 zł.

a

ktywa trwałe to 10 767 800 zł.

a

ktywa obrotowe to 10 556 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 778 356 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 10 762 838 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 518 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 50 779 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 778 356 zł w 2024 roku.
• 10 776 882 zł w 2023 roku.
• 10 355 370 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

10422905.96

10391580.03

10302958.67

10331960.15

10243787.9

10355369.58

10776881.51

10778356.06

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła -809%.

Marża netto wyniosła 32%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1921946.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-134544.37

0.15

0

-439.11

-0.11

-0.01

-12845.98

-1.11

0

-569680.54

0.17

-0.01

-7662.11

-1.06

0.01

-533127.06

0.29

0.04

-99.13

0.62

0.01

-8.09

0.32

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Saturn capital wyniosły 15 518 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 778 356 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1351 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 518 zł w 2024 roku
• 45 920 zł w 2023 roku
• 10 057 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10422905.96

6062.13

0

10391580.03

1429.53

0

10302958.67

10219.45

0

10331960.15

5172.61

0

10243787.9

5108.16

0

10355369.58

10057.05

0

10776881.51

45920.13

0

10778356.06

15518.09

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Saturn capital wykazała przychody na poziomie 407 233 zł.

Organizacja zarobiła 161 988 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 30 111 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 131 877 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3594 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 111 zł w 2024 roku
• 39 952 zł w 2023 roku
• 4449 zł w 2022 roku

Wartość

4955

401

0

5664

97

4449

39952

30111

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Saturn capital wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.81796

0.69411

0.85704

0.0012

0.73327

0.01564

0.48316

0.32794

0.85975

0.23857

0.69628

0.86329

0.00156

0.46915

0.11495

0.48385

0.30152

0.78564

0.13589

0.61437

0.86297

0.00182

0.30911

0.05752

0.37915

0.26062

0

0.79168

0.68082

0.86969

0.00203

0.69835

0.00332

0.45087

0.28188

0.85318

0.13565

0.59806

0.86566

0.00172

0.28967

0.06486

0.37202

0.24917

0.71476

0.82808

0.67867

0.8607

0.00139

0.80867

0.00478

0.67974

0.42016

0.77947

0.87692

0.6889

0.84752

0.00129

0.9134

0.10808

0.72332

0.45767

0.88569

0.78774

0.62997

0.89016

0

0.80264

0.15241

0.60642

0.37509

0.86462

Powiązania

J MAREK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.10.2015

03.12.2015

J Marek

Grudzień 1971

Osoba

wspólnik

08.02.2016

15.03.2016

J Marek

Grudzień 1971

Osoba

wspólnik

03.12.2015

08.02.2016

J Marek

Grudzień 1971

Osoba

wspólnik

15.03.2016

J Marek

Grudzień 1971

Osoba

wspólnik

03.12.2015

31.12.2015

Febramor Engineering Limited

Organizacja

wspólnik

31.12.2015

08.02.2016

Febramor Engineering Limited

Organizacja

reprezentacja

28.10.2015

J Marek

Grudzień 1971

Osoba

Udziałowcy

Jezierski Marek posiada 725 udziałów, które stanowią 90.6% firmy.

Największym udziałowcem od 15.03.2016 jest Jezierski Marek kontrolujący 91% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 08.02.2016 do 15.03.2016 był Jezierski Marek kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 31.12.2015 do 08.02.2016 najwięcej udziałów posiadał Jezierski Marek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 63%.

Podobne organizacje do SATURN CAPITAL

	Organizacja	Numer KRS
1	CONEXION SP. Z O.O.	0000516510
2	HB DEVELOPMENT FINANCE SP. Z O.O.	0000578399
3	MUNICYPALNA SP. Z O.O.	0000808230
4	PRESTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZALNOŚCIĄ	0000063411
5	PARK ARENA SP. Z O.O.	0000347968
6	CENTRAL CHYLONIA SP. Z O.O.	0000271409
7	KGDI SP. Z O.O.	0000410119
8	NAUCZYCIELSKA SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA	0000041859
9	CURNOT GORAZDA S.K.A. W LIKWIDACJI	0000368131
10	EKO-GEO INVEST SP. Z O.O.	0000583984
11	MURANO ESTATE SEBASTIAN ŁUDCZAK SP. K.	0000521495
12	AGENCJA HANDLOWO - USŁUGOWA "TARGOWISKA I HALE" SP. Z O.O.	0000033515
13	ART-DEWELOPER SP. Z O.O.	0000236583
14	ARIZONA OBOZOWA SP. Z O.O.	0000489352
15	BLN SP. Z O.O.	0000839521
16	GRZEGORZ WIELGUS KLASZTORNA SP. J.	0000914484
17	LABORATORIUM INTELIGENTNEGO MIASTA I INNOWACYJNEJ	0000590980
18	NOVAFORM POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000884794
19	ALEJA NA SKARPIE SP. Z O.O.	0000245934
20	MWM INVEST SP. Z O.O.	0000530941
21	PARK PROJECTS SP. Z O.O.	0000070428
22	MDK SP. Z O.O.	0000625930
23	C.B.R.E. POLAND SP. Z O.O.	0000944870
24	MODENA HOMES & MORE SP. Z O.O. SP. K.	0000744857
25	PDS INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000462563
26	JRR INVESTMENTS SP. Z O.O. SP. J.	0000877593
27	TK INVEST 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNIŚCIĄ	0000474998
28	SILPRO SP. Z O.O.	0000335301
29	HSD ARROW RYDYGIERA SP. Z O.O. SP. K.	0000612465
30	AMSING BUILDING FACILITIES SP. K.	0000837398

SATURN CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000582734 NIP 7010515726 REGON 362838501

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SATURN CAPITAL

SATURN CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000582734 NIP
7010515726 REGON
362838501