Organizacja Adbuild osiągnęła 7 763 169 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 763 169 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 461 376 zł.
Strata netto wyniosła 698 207 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
6 574 831 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 763 169 zł w 2022 roku. • 12 379 618 zł w 2021 roku. • 20 912 831 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
408 035 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -698 207 zł w 2022 roku. • 872 455 zł w 2021 roku. • 117 863 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Adbuild wynosi 4 345 688 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
4 863 985 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 345 688 zł w
2022 roku. • 12 772 677 zł w
2021 roku. • 14 073 658 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adbuild wynosi -687 tys. zł.
EBITDA Adbuild wynosi -678 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
412 043 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -687 227 zł w
2022 roku. • 1 068 263 zł w
2021 roku. • 136 860 zł w
2020 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
442 775 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -677 601 zł w
2022 roku. • 1 086 967 zł w
2021 roku. • 207 949 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2019 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2018 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji Adbuild. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 26 września 2025.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 26 września 2025 (MSiG nr 187/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1320534. ADBUILD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000547022. SĄD REJONOWY
W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
05.03.2015.
[KI.X NS-REJ.KRS/5321/25/718]
UWAGAMSiG 187/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (16) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 860267. ADBUILD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000547022. SYSTEM, wpis do rejestru:
05.03.2015.
[RDF/427197/22/630]
MSiG 196/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 17.05.2022
Poz. 860266. ADBUILD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000547022. SYSTEM, wpis do rejestru:
05.03.2015.
[RDF/427197/22/229]
MSiG 196/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.09.2022 okres OD
01.01.2022 DO 17.05.2022
Poz. 860265. ADBUILD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000547022. SYSTEM, wpis do rejestru:
05.03.2015.
[RDF/427189/22/572]
MSiG 196/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.05.2021 DO 31.12.2021
Poz. 860264. ADBUILD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000547022. SYSTEM, wpis do rejestru:
05.03.2015.
[RDF/427189/22/171]
MSiG 196/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.09.2022 okres OD
01.05.2021 DO 31.12.2021
Poz. 955155. ADBUILD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000547022. SYSTEM, wpis do rejestru:
05.03.2015.
[RDF/346613/21/917]
MSiG 207/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 30.04.2021
Poz. 955154. ADBUILD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000547022. SYSTEM, wpis do rejestru:
05.03.2015.
[RDF/346612/21/205]
MSiG 207/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 30.04.2021
Poz. 415210. ADBUILD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000547022. SYSTEM, wpis do rejestru:
05.03.2015.
[RDF/212792/20/539]
MSiG 160/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 415209. ADBUILD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000547022. SYSTEM, wpis do rejestru:
05.03.2015.
[RDF/212792/20/138]
MSiG 160/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 612367. ADBUILD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000547022. SYSTEM, wpis do rejestru:
05.03.2015.
[RDF/139832/19/915]
MSiG 132/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 612366. ADBUILD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000547022. SYSTEM, wpis do rejestru:
05.03.2015.
[RDF/139832/19/514]
MSiG 132/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 305567. ADBUILD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000547022. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.03.201
[RDF/160908/18/254]
MSiG 149/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
4. Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 305566. ADBUILD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000547022. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.03.201
[RDF/160907/18/853]
MSiG 149/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 455433. ADBUILD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000547022. SĄD REJONOWY
W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
05.03.2015.
[KI.X NS-REJ.KRS/14952/17/629]
Rzuć okiemMSiG 244/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.12.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 31.10.2017 R., REP. A 5096/2017, NOTARIUSZ
MACIEJ SZCZĘSNY, KANCELARIA NOTARIALNA
W PIASECZNIE, UL. PUŁAWSKA 45/48 - ZMIENIONO: § 3, § 4 UST. 1, § 5, § 6 UST. 1; WYKREŚLONO § 7 UST. 2 PKT C).
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. KOCHANOWSKI 2. ARTUR JAN 3. [ukryto]) wykreślić:
10. 5 000,00 ZŁ wpisać: 10. 10 000,00 ZŁ wykreślić:
11. 30 000,00 ZŁ wpisać: 11. 60 000,00 ZŁ PRub.
2 1. 30 000,00 ZŁ 2. NIE wykreślić: 2 1. TRĘBACKI
2. ARTUR ERNEST 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 5 000,00 ZŁ 11. 30 000,00
12. NIE PRub. 1 1. 30 000,00 ZŁ 2. NIE
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 43 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ
GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH wpisać: 2 2. 71 11
Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
Poz. 226494. ADBUILD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000547022. SĄD REJONOWY
W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
05.03.2015.
[KI.X NS-REJ.KRS/7177/17/674]
MSiG 149/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.06.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 172815. ADBUILD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000547022. SĄD REJONOWY W KIELCACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.03.2015.
[KI.X NS-REJ.KRS/6194/16/39]
MSiG 126/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.06.2016 okres OD
05.03.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 05.03.2015 DO
31.12.2015
Poz. 99639. ADBUILD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000547022. SĄD REJONOWY W KIELCACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.03.2015.
[KI.X NS-REJ.KRS/6741/15/834]
Rzuć okiemMSiG 84/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 02.09.2015 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 16.04.2015 R., REP. A 3255/2015, NOTARIUSZ
ERNEST KOŁCUN, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, UL. PUŁAWSKA 361 - ZMIENIONO: § 4 UST. 1, § 5 UST. 2, § 6 UST. 1, § 7 UST. 2;
DODANO: § 5 UST. 3, § 11, § 12, § 13.
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. KOCHANOWSKI 2. ARTUR JAN 3. [ukryto]) wykreślić:
10. 500,00 ZŁ wpisać: 10. 5 000,00 ZŁ wykreślić:
11. 500,00 ZŁ wpisać: 11. 30 000,00 ZŁ PRub. 1 1. 29
500,00 ZŁ 2. NIE 2 1. TRĘBACKI 2. ARTUR ERNEST
AKT 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK
10. 5 000,00 ZŁ 11. 30 000,00 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 30
000,00 ZŁ 2. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
wpisać: 2 1. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW
BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM
BUDYNKÓW wykreślić: 1 ——- 41 10 Z REALIZACJA
PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE
LI WZNOSZENIEM BUDYNKÓW wpisać: 2 ——- 71 12
Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Adbuild nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adbuild wynosi 4,65%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,310% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 4,65% w 2022 roku. • 0,81% w 2021 roku. • 2,03% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Adbuild charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Adbuild wynosi 962 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 311 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 311 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
152 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 962 zł w 2022 roku. • 334 tys. zł w 2021 roku. • 305 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 160 tys. zł w 2021 roku. • 21 tys. zł w 2020 roku. • 88 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 311 tys. zł w 2022 roku. • 495 tys. zł w 2021 roku. • 837 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
445 672
zł.
Koszty operacyjne Adbuild wyniosły
8 450 396
zł.
Wynagrodzenia stanowią
5,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
156 253 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 445 672 zł w 2022 roku • 661 194 zł w 2021 roku • 758 178 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5,3% w 2022 roku •
5,8% w 2021 roku •
3,6% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adbuild wyniosła 3 591 059 zł.
a
ktywa trwałe to 1 101 584 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 489 475 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 591 059 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 164 782 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 426 277 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 569 170 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 537 485 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 591 059 zł sumy bilansowej i 164 782 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 5 725 423 zł sumy bilansowej i 1 972 539 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 4 729 399 zł sumy bilansowej i 1 239 751 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -423,72%.
Marża operacyjna wyniosła -8,85%.
Marża netto wyniosła -8,99%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
10,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
217 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adbuild wyniosły 3 426 277 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 591 059 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 31 685 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 426 277 zł w 2022 roku • 3 752 884 zł w 2021 roku • 3 489 648 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
10,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 95% w 2022 roku • 66% w 2021 roku • 74% w 2020 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Adbuild wynosi 0,84 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,81 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,19, czyli same środki pieniężne pokrywają 19% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (2 489 475 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (2 970 790 zł) o 481 314 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
2,5 mln zł
3 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 579 tys. zł należności i inne: 1,8 mln zł zapasy do sprzedania: 83 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,84 zł, z czego 0,19 zł w gotówce.
0,84
płynność bieżąca
0,81
płynność szybka
0,19
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,19 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,84 w 2022 roku • 1,49 w 2021 roku • 1,21 w 2020 roku
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Adbuild wynosi 10 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 28 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -17 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -18 dni.
Rotacja zapasów wynosi 1 dzień - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 586 080 zł, z czego 586 080 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-17 dni
firma płaci dostawcom 17 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
10 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 10 dni
28 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 28 dniach
Rotacja zapasów1 dzień
towar leży w magazynie 1 dzień, zanim firma go sprzeda
1 dzień
Należności handlowe586 tys. zł
klienci są winni firmie 586 tys. zł
do 12 miesięcy586 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 10 dni w 2022 roku • 72 dni w 2021 roku • 72 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Adbuild wynoszą 8 449 863 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 5 028 447 zł, czyli 60% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 2 917 428 zł, czyli 35% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 367 542 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem8,5 mln zł
Usługi obce5 mln zł · 60%
Zużycie materiałów i energii2,9 mln zł · 35%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)368 tys. zł · 4%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia78 tys. zł · <1%
Amortyzacja10 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 8,5 mln zł w 2022 roku • 11,3 mln zł w 2021 roku • 20,8 mln zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Adbuild wykazała przychody na poziomie 7 763 169 zł.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 186 134 zł w 2021 roku
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi7 763 166,84
I. Przychody netto ze sprzedaży7 763 166,84
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej8 449 862,60
I. Amortyzacja9 626,01
II. Zużycie materiałów i energii2 917 428,11
III. Usługi obce5 028 446,76
IV. Wynagrodzenia367 542,16
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)78 129,53
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)48 690,03
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-686 695,76
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:1,83
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:532,94
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,19
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:10 980,72
I. Odsetki, w tym: (+1)10 980,72
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)-698 207,40
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)-698 207,40
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Adbuild składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 2 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 65 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+2
dni względem terminu
5
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−2 mies. 5 dni28-09-2022
2021
−17 dni28-09-2022
2020
−4 mies. 3 dni14-10-2021
2019
−3 mies. 17 dni30-06-2020
2018
+11 mies. 21 dni30-06-2020
2017
−25 dni20-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
