Przychody operacyjne wyniosły 33 166 zł. Pozostałe przychody to 2475 zł.
Całkowite koszty wyniosły 75 608 zł.
Strata netto wyniosła 39 967 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
534 550 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 35 641 zł w 2021 roku. • 252 745 zł w 2020 roku. • 1 104 741 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
142 795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -39 967 zł w 2021 roku. • -162 789 zł w 2020 roku. • -325 557 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Lex21 wynosi 17 842 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
326 781 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 17 842 zł w
2021 roku. • 149 178 zł w
2020 roku. • 671 405 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lex21 wynosi -8 tys. zł.
EBITDA Lex21 wynosi -8 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
107 630 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -8493 zł w
2021 roku. • -73 035 zł w
2020 roku. • -223 753 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
99 630 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -8493 zł w
2021 roku. • -66 369 zł w
2020 roku. • -207 753 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Lex21 mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2021 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2020 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 21 obwieszczeń
dotyczących organizacji Lex21. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 7 kwietnia 2025.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 7 kwietnia 2025 (MSiG nr 67/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
21
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 217358. LEX21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000546656. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
03.03.2015.
[WA.XII NS-REJ.KRS/6869/25/786]
UWAGAMSiG 67/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 784650. LEX21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000546656. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.03.2015.
[RDF/420944/22/280]
MSiG 185/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 784649. LEX21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000546656. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.03.2015.
[RDF/420944/22/879]
MSiG 185/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1198378. LEX21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000546656. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.03.2015.
[RDF/364715/21/157]
MSiG 254/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1198377. LEX21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000546656. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.03.2015.
[RDF/364715/21/756]
MSiG 254/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
X V. W P I S Y D O
Poz. 1198376. LEX21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000546656. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.03.2015.
[RDF/364714/21/44]
MSiG 254/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.12.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1117727. LEX21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000546656. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
03.03.2015.
[WA.XII NS-REJ.KRS/66161/20/898]
Rzuć okiemMSiG 237/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. JARZĄBEK 2. WOJCIECH ZENON 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. ZIUBIŃSKI
2. ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Poz. 1067777. LEX21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000546656. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.03.2015.
[RDF/268622/20/950]
MSiG 218/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1067776. LEX21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000546656. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.03.2015.
[RDF/268622/20/549]
MSiG 218/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1067775. LEX21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000546656. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.03.2015.
[RDF/268622/20/148]
MSiG 218/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.11.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1067774. LEX21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000546656. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.03.2015.
[RDF/268621/20/436]
MSiG 218/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1067773. LEX21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000546656. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.03.2015.
[RDF/268621/20/35]
MSiG 218/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1067772. LEX21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000546656. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.03.2015.
[RDF/268621/20/634]
MSiG 218/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.11.2020 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 514624. LEX21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000546656. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
03.03.2015.
[WA.XII NS-REJ.KRS/36825/20/904]
Rzuć okiemMSiG 170/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
A Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. ŚWIĘTOKRZYSKA nr domu 18 kod pocztowy 00-052 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. GRZYBOWSKA nr domu
2 nr lokalu 83 kod pocztowy 00-131 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 938240. LEX21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000546656. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.03.2015.
[RDF/776921/18/942]
MSiG 216/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 938239. LEX21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000546656. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.03.2015.
[RDF/776920/18/541]
MSiG 216/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 938238. LEX21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000546656. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.03.2015.
[RDF/776919/18/829]
MSiG 216/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.08.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 359001. LEX21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0 0 0 0546656.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
03.03.2015.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/38389/17/91]
MSiG 196/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 21.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 419009. LEX21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000546656. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.03.2015.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/39513/16/708]
MSiG 249/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.12.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2016 okres OD
20.02.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 20.02.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 20.02.2015 DO 31.12.2015
Poz. 224072. LEX21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000546656. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
03.03.2015.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/22446/16/269]
Rzuć okiemMSiG 150/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. INVEST2
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. LEX21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kr
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
PRUSZKOWSKI gmina MICHAŁOWICE miejscowość
KOMORÓW wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina
WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wykreślić:
2. miejscowość KOMORÓW ulica UL. STANISŁAWA
MONIUSZKI nr domu 17 kod pocztowy 05-806
poczta KOMORÓW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. ŚWIĘTOKRZYSKA
nr domu 18 kod pocztowy 00-052 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 01.06.2016R., REPERTORIUM A NR 7023/2016,
NOTARIUSZ JAN JODŁOWSKI, KANCELARIA
NOTARIALNA JAN JODŁOWSKI FABIAN WAWRZYNIAK NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO PAR. 1 UST. 2 I 3 UMOWY SPÓŁKI.
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Lex21 nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lex21 wynosi 6,7%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,195% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 6,7% w 2021 roku. • 2,86% w 2020 roku. • 4,31% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Lex21 charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Lex21 wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
25 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 4 tys. zł w 2019 roku. • 69 tys. zł w 2018 roku. • 54 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 20 tys. zł w 2018 roku. • 26 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1 tys. zł w 2021 roku. • 10 tys. zł w 2020 roku. • 44 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
35 298
zł.
Koszty operacyjne Lex21 wyniosły
41 659
zł.
Wynagrodzenia stanowią
84,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
2417 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 35 298 zł w 2021 roku • 62 827 zł w 2020 roku • 40 133 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
40,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
84,7% w 2021 roku •
19,5% w 2020 roku •
3,1% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lex21 wyniosła 219 202 zł.
a
ktywa obrotowe to 219 202 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 219 202 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -160 927 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 380 129 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 819 974 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 127 580 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 219 202 zł sumy bilansowej i -160 927 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 620 489 zł sumy bilansowej i -68 556 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 1 859 150 zł sumy bilansowej i 94 233 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Pozostali, 954 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
380 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
98%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
5 tys. zł
1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
2 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
372 tys. zł
98%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
954 zł
<1%
W roku 2021 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 98% (w 2017: 87%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Lex21 wynosi 0,58 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,58 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (219 202 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (380 129 zł) o 160 927 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
219 tys. zł
380 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 3 tys. zł należności i inne: 217 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,58 zł, z czego 0,01 zł w gotówce.
0,58
płynność bieżąca
0,58
płynność szybka
0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,24 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,58 w 2021 roku • 0,9 w 2020 roku • 1,05 w 2019 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Lex21 wobec banków i pożyczkodawców: 372 253 zł, gotówka: 2570 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 369 682 zł.
W tym kredyty i pożyczki: 359 754 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 33 541 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 380 129 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 370 tys. zł
0 zł372 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców372 tys. zł
gotówka3 tys. zł
w tym kredyty i pożyczki: 360 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 34 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: 370 tys. zł • 2020: 544 tys. zł • 2019: 1,3 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: strata operacyjna • 2020: strata operacyjna • 2019: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Lex21 wynosi 3231 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 42 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 3189 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 76 712 zł, z czego 76 712 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza3189 dni
firma płaci dostawcom 3189 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
3231 dni≫
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 3231 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 42 dniach
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe77 tys. zł
klienci są winni firmie 77 tys. zł
do 12 miesięcy77 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 3231 dni w 2021 roku • 704 dni w 2020 roku • 12 dni w 2019 roku
Oś wykresu jest przycięta do 750 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 3231 dni w 2021 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Lex21 wynoszą 41 658 zł.
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 29 298 zł, czyli 70% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 6309 zł, czyli 15% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 6000 zł, czyli 14% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem42 tys. zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)29 tys. zł · 70%
Usługi obce6 tys. zł · 15%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia6 tys. zł · 14%
Podatki i opłaty50 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 42 tys. zł w 2021 roku • 214 tys. zł w 2020 roku • 1,3 mln zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Lex21 wykazała przychody na poziomie 35 641 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
4454 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 23 246 zł w 2018 roku • 27 700 zł w 2017 roku
Organizacja Lex21 wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 90% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:8 665,04
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów8 665,04
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej41 657,56
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce6 309,17
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)50,00
V. Wynagrodzenia29 298,12
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)6 000,27
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-32 992,52
D. Pozostałe przychody operacyjne24 501,06
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje20 999,99
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne3 501,07
E. Pozostałe koszty operacyjne1,39
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1,39
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-8 492,85
G. Przychody finansowe2 475,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)2 475,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe33 949,48
I. Odsetki, w tym: (+1)33 540,95
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne408,53
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-39 967,33
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-39 967,33
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Lex21 składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 111 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 31 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+111
dni względem terminu
1
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−1 mies. 1 dzień14-09-2022
2020
+2 mies. 6 dni20-12-2021
2019
+18 dni02-11-2020
2018
+15 mies. 26 dni02-11-2020
2017
+26 dni10-08-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
