Specjalizacja w literaturze popularnej|Publikacja thrillerów, romansów i obyczajówek|Szeroki katalog książek i regularne zapowiedzi nowości|Oferowanie bestsellerowych tytułów na polskim rynku
Wywiadownia Filia to dynamicznie rozwijające się wydawnictwo, które w swojej ofercie skupia się na publikacji literatury popularnej, w tym thrillerów, romansów, oraz literatury obyczajowej. Oferuje bogaty asortyment tytułów, które przyciągają czytelników dzięki interesującym fabułom oraz nietuzinkowym bohaterom. Każda z książek ma szansę stać się bestsellerem, co potwierdzają liczne wysokie notowania i pozytywne opinie czytelników. Filia dysponuje szerokim katalogiem, który umożliwia miłośnikom literatury kompleksowy wybór pozycji zgodnych z ich gustem. Wydawnictwo nie tylko publikuje nowe tytuły, ale również planuje regularne zapowiedzi kolejnych książek, co sprawia, że fani literatury mogą nieprzerwanie cieszyć się nowymi publikacjami. Wyróżnia się również umożliwieniem dostępu do ciekawych fabuł oraz autorów, co czyni ją jednym z ważniejszych graczy na polskim rynku wydawniczym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wydawnictwo Filia osiągnęła 39 769 962 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 39 753 134 zł. Pozostałe przychody to 16 828 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 244 972 zł.
Zysk netto wyniósł 16 524 990 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
11 609 248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 39 769 962 zł w 2020 roku. • 27 382 177 zł w 2019 roku. • 16 551 466 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
4 963 839 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 16 524 990 zł w 2020 roku. • 10 464 265 zł w 2019 roku. • 6 597 312 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Wydawnictwo Filia wynosi 102 659 825 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 085 233 zł a 226 257 204 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
29 053 884 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 102 659 825 zł w
2020 roku. • 69 766 270 zł w
2019 roku. • 44 552 056 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wydawnictwo Filia wynosi 16,53 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4 958 411 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 16 530 364 zł w
2020 roku. • 10 457 785 zł w
2019 roku. • 6 613 541 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2019 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2018 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Wydawnictwo Filia. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 25 lutego 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 25 lutego 2022 (MSiG nr 39/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 82782. WYDAWNICTWO FILIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000545054. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
25.02.2015.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/3147/22/413]
UWAGAMSiG 39/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
S
Pozostałe obwieszczenia (13) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 903953. WYDAWNICTWO FILIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000545054. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.02.2015.
[RDF/341307/21/659]
MSiG 202/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 30.04.2021
Poz. 903952. WYDAWNICTWO FILIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000545054. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.02.2015.
[RDF/341307/21/258]
MSiG 202/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2020 DO 30.04.2021
Poz. 903951. WYDAWNICTWO FILIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000545054. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.02.2015.
[RDF/341307/21/857]
MSiG 202/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 30.04.2021
Poz. 307155. WYDAWNICTWO FILIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000545054. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.02.2015.
[RDF/204479/20/315]
MSiG 115/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 307154. WYDAWNICTWO FILIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000545054. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.02.2015.
[RDF/204479/20/914]
MSiG 115/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 03.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 227569. WYDAWNICTWO FILIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000545054. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.02.2015.
[RDF/106644/19/87]
MSiG 79/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 227568. WYDAWNICTWO FILIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000545054. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.02.2015.
[RDF/106644/19/686]
MSiG 79/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 182396. WYDAWNICTWO FILIA SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000545054. SYSTEM, wpis
do rejestru: 25.02.2015.
[RDF/36772/18/228]
MSiG 115/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 182395. WYDAWNICTWO FILIA SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000545054. SYSTEM, wpis
do rejestru: 25.02.2015.
[RDF/36771/18/827]
MSiG 115/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.04.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 381846. WYDAWNICTWO FILIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000545054. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
25.02.2015.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/23062/17/977]
Rzuć okiemMSiG 204/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. „TERMEDIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 632423323) PRub. wykreślić:
1 1. 1.616.643,08,- ZŁOTYCH wpisać: 1. 3.382.124,87
Poz. 134636. WYDAWNICTWO FILIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000545054. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.02.2015.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/11816/17/635]
MSiG 97/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.05.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
S wpisać: 1 1. data złożenia 25.04.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
X V. W P I S Y
Poz. 147908. WYDAWNICTWO FILIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000545054. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.02.2015.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/14184/16/583]
MSiG 112/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.04.2016 okres OD
25.02.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 25.02.2015 DO
31.12.2015
Poz. 125322. WYDAWNICTWO FILIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000545054. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.02.2015.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/10264/16/758]
Rzuć okiemMSiG 98/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.05.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 04.04.2016 R., NOTARIUSZ KAROL BARAŃSKI,
KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY
UL. PADEREWSKIEGO 7, REPETYTORIUM A NUMER:
1864/2016, ZMIANA § 10 UMOWY SPÓŁKI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Wydawnictwo Filia nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wydawnictwo Filia wynosi 0,52%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,130% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,52% w 2020 roku. • 0,29% w 2019 roku. • 0,26% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Wydawnictwo Filia charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wydawnictwo Filia wynosi 2,94 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,19 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,76 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,19 mln zł a 5,76 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
714 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2,94 mln zł w 2020 roku. • 2,21 mln zł w 2019 roku. • 1,51 mln zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 1,19 mln zł w 2020 roku. • 821 tys. zł w 2019 roku. • 497 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 5,76 mln zł w 2020 roku. • 4,9 mln zł w 2019 roku. • 3,55 mln zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Brak danych o wynagrodzeniach.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wydawnictwo Filia wyniosła 24 730 947 zł.
a
ktywa trwałe to 15 675 zł.
a
ktywa obrotowe to 24 715 272 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 730 947 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 476 334 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 254 613 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 648 176 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 3 161 332 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 24 730 947 zł sumy bilansowej i 16 476 334 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 19 591 469 zł sumy bilansowej i 14 020 621 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 13 434 595 zł sumy bilansowej i 10 153 669 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100,3%.
Marża operacyjna wyniosła 41,58%.
Marża netto wyniosła 41,55%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
17,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wydawnictwo Filia wyniosły 8 254 613 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 730 947 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 486 843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 8 254 613 zł w 2020 roku • 5 570 848 zł w 2019 roku • 3 280 926 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 33% w 2020 roku • 28% w 2019 roku • 24% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja Wydawnictwo Filia ma 8 254 613 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 3 436 779 zł (42%).
Dalej: rezerwy i rozliczenia 2 918 097 zł (35%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 1 642 170 zł (20%); 2 mniejsze pozycje razem 252 313 zł (3%).
Pozostali, 5255 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
8,3 mln zł
z rezerwami, według bilansu
42%
20%
35%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
3,4 mln zł
42%
Państwo
podatki, cła i ZUS
208 tys. zł
3%
Pracownicy
wynagrodzenia
44 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1,6 mln zł
20%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
2,9 mln zł
35%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
5 tys. zł
<1%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 42% (w 2017: 71%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Wydawnictwo Filia wynosi 4,63 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 3,72 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 2,68, czyli same środki pieniężne pokrywają 268% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 14,3 mln zł należności i inne: 5,5 mln zł zapasy do sprzedania: 4,9 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 4,63 zł, z czego 2,68 zł w gotówce.
4,63
płynność bieżąca
3,72
płynność szybka
2,68
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,22 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 4,63 w 2020 roku • 4,22 w 2019 roku • 5,07 w 2018 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Wydawnictwo Filia wobec banków i pożyczkodawców: 1 642 170 zł, gotówka: 14 321 967 zł. Gotówka przewyższa dług o 12 679 797 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 59 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 8 254 613 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 12,7 mln zł
0 zł14,3 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców1,6 mln zł
gotówka14,3 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 59 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: nadwyżka gotówki 12,7 mln zł • 2019: bez długu, gotówka 4,2 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: ponad 1000 razy • 2019: ponad 1000 razy • 2018: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Wydawnictwo Filia wynosi 67 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 72 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -5 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 60 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 5 482 314 zł, z czego 5 482 314 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-5 dni
firma płaci dostawcom 5 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
67 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 67 dni
72 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 72 dniach
Rotacja zapasów60 dni
towar leży w magazynie 60 dni, zanim firma go sprzeda
60 dni
Należności handlowe5,5 mln zł
klienci są winni firmie 5,5 mln zł
do 12 miesięcy5,5 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 67 dni w 2020 roku • 138 dni w 2019 roku • 117 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Sprawozdanie jest w układzie kalkulacyjnym - koszty dzielą się według miejsca powstania (produkcja, sprzedaż, zarząd), a nie rodzaju.
Przychody netto ze sprzedaży wynoszą 39 751 843 zł.
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów: 15 600 253 zł (39% przychodów), w tym wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 zł.
paski pokazują koszty na tle przychodów ze sprzedaży
Przychody netto ze sprzedaży39,8 mln zł
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów15,6 mln zł · 39% przychodów
w tym wartość sprzedanych towarów i materiałów: 0 zł
Koszty sprzedaży4,8 mln zł · 12% przychodów
Koszty ogólnego zarządu2,7 mln zł · 7% przychodów
Układ kalkulacyjny nie podaje sumy kosztów, dlatego nie ma tu udziałów w całości - odniesieniem są przychody.
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów wynosiły: • 15,6 mln zł w 2020 roku • 12,4 mln zł w 2019 roku • 7 mln zł w 2018 roku
Sprawozdania są w układzie kalkulacyjnym, który nie podaje sumy kosztów - wykres pokazuje osobno trzy pozycje druku (koszty sprzedanych produktów, koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu), bez sumy nad słupkiem i bez "pozostałych". Pozycji spoza tej trójki układ nie wykazuje wprost.
Podatek dochodowy
Organizacja Wydawnictwo Filia wykazała przychody na poziomie 39 769 962 zł.
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant kalkulacyjny37 z 45 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:39 751 843,17
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów39 751 843,17
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:15 600 252,77
– jednostkom powiązanym0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów15 600 252,77
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)24 151 590,40
D. Koszty sprzedaży4 754 025,42
E. Koszty ogólnego zarządu2 697 148,52
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)16 700 416,46
G. Pozostałe przychody operacyjne1 290,68
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1 290,68
H. Pozostałe koszty operacyjne171 343,26
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne171 343,26
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)16 530 363,88
J. Przychody finansowe16 827,79
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)8 595,15
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne8 232,64
K. Koszty finansowe22 201,93
I. Odsetki, w tym: (+1)58,63
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne22 143,30
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)16 524 989,74
M. Podatek dochodowy0,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)16 524 989,74
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Wydawnictwo Filia składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 107 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 123 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-107
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−4 mies. 3 dni14-10-2021
2019
−4 mies. 14 dni03-06-2020
2018
−3 mies. 1 dzień15-04-2019
2017
−2 mies. 20 dni26-04-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
