Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Iwona wynosi 26 740 541 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 067 362 zł a 54 623 033 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
838 327 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 26 740 541 zł w
2021 roku. • 26 740 541 zł w
2020 roku. • 25 063 888 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Iwona wynosi 1,79 mln zł.
EBITDA Iwona wynosi 2,31 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
108 148 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 785 861 zł w
2021 roku. • 1 785 861 zł w
2020 roku. • 1 569 565 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
179 418 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 310 334 zł w
2021 roku. • 2 310 334 zł w
2020 roku. • 1 951 497 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2020 roku. • 21 os. w 2019 roku. • 23 os. w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji Iwona. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 22 kwietnia 2021.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 22 kwietnia 2021 (MSiG nr 77/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 225265. IWONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000543459. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.02.2015.
[LD.XX NS-REJ.KRS/7729/21/460]
UWAGAMSiG 77/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (15) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 171890. IWONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000543459. SYSTEM, wpis do rejestru:
13.02.2015.
[RDF/282606/21/138]
MSiG 65/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 28.02.2021
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 171889. IWONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000543459. SYSTEM, wpis do rejestru:
13.02.2015.
[RDF/282606/21/737]
MSiG 65/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.03.2021 okres OD
01.01.2021 DO 28.02.2021
Poz. 129998. IWONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000543459. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
13.02.2015.
[LD.XX NS-REJ.KRS/3413/21/146]
Rzuć okiemMSiG 55/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 09.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 04.01.2021 R., NOTARIUSZ KRZYSZTOF
KABARA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI,
REP. A NR 28/2021, ZMIANA § 7 UST.1, § 8, § 9, § 14
UST. 1 UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. BUKSZYŃSKI 2. JANUSZ 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK
8. NIE 9.TAK 10. 1.000,00 ZŁ 11. 200.000,00 ZŁOTYCH
12. NIE PRub. 1 1. 1.000,00 ZŁ 2. NIE 2 1. 199.000,0
ZŁOTYCH 2. NIE 2 (dla pozycji: 1. BUKSZYŃSKI
2. KAZIMIERZ JÓZEF 3. [ukryto]) 11. 3877759,46
ZŁ wpisać: 11. 4.277.759,46 ZŁ wykreślić: 12. TAK
wpisać: 12. TAK wykreślić: 3 1. BUKSZYŃSKA
2. IWONA MARIA 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK
8. NIE 9. TAK 10. 1 000,00 ZŁOTYCH 11. 200 000,00
ZŁOTYCH 12. NIE PRub. 1 1. 200 000,00 ZŁOTYCH
2. NIE
Poz. 119492. IWONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000543459. SYSTEM, wpis do rejestru:
13.02.2015.
[RDF/278485/21/856]
MSiG 53/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 119491. IWONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000543459. SYSTEM, wpis do rejestru:
13.02.2015.
[RDF/278485/21/455]
MSiG 53/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.03.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 198184. IWONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000543459. SYSTEM, wpis do rejestru:
13.02.2015.
[RDF/196943/20/380]
MSiG 80/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 198183. IWONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000543459. SYSTEM, wpis do rejestru:
13.02.2015.
[RDF/196942/20/668]
MSiG 80/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.04.2020 okres OD
: 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1132355. IWONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000543459. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
13.02.2015.
[LD.XX NS-REJ.KRS/20246/19/934]
Rzuć okiemMSiG 225/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 29.08.2019 R., KANCELARIA NOTARIALNA
W ŁODZI, NOTARIUSZ ANNA NOWAKOWSKA-LEWEK , REPERTORIUM A NR 2125/2019, ZMIANA
§ 7UST.1, § 8 PKT D, § 9PKT 3, § 10PKT 3, § 14 UST.1
S UMOWY SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników wpisać: 1 1. BUKSZYŃ-
: SKA 2. IWONA MARIA 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK
7. TAK 8. NIE 9. TAK 10. 1 000,00 ZŁOTYCH 11. 200
000,00 ZŁOTYCH 12. NIE PRub. 1 1. 200 000,00 ZŁOTYCH 2. NIE
Poz. 692878. IWONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000543459. SYSTEM, wpis do rejestru:
13.02.2015.
[RDF/149063/19/645]
MSiG 136/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 692877. IWONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000543459. SYSTEM, wpis do rejestru:
13.02.2015.
[RDF/149063/19/244]
MSiG 136/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
X V. W P I S Y D O
Poz. 480324. IWONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000543459. SYSTEM, wpis do rejestru:
13.02.2015.
[RDF/327255/18/558]
MSiG 187/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 480323. IWONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000543459. SYSTEM, wpis do rejestru:
13.02.2015.
[RDF/327254/18/157]
MSiG 187/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.07.2018 okres O
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 102829. IWONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000543459. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.02.2015.
[LD.XX NS-REJ.KRS/212/18/350]
Rzuć okiemMSiG 77/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. I.
02.01.2018 R., NOTARIUSZ KRZYSZTOF KABARA
: KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 7/2018 - ZMIANA § 8 ORAZ 14.1 II.
14.02.2018 R., NOTARIUSZ KRZYSZTOF KABARA
KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 761/2018 - ZMIANA § 8 ORAZ 14.1
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. BUKSZYŃSKI 2. KAZIMIERZ JÓZEF 3. [ukryto])
wykreślić: 11. 200.000,00 ZŁOTYCH wpisać:
11. 3877759,46 ZŁ wykreślić: 12. NIE wpisać: 12. T
PRub. 1 1. 3677759,46 2. TAK
Poz. 274949. IWONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000543459. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 13.02.2015.
[LD.XX NS-REJ.KRS/8867/17/131]
Rzuć okiemMSiG 170/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat
ZGIERSKI gmina ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI miejscowość ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI wpisać: 1. kraj
POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ZGIERSKI gmina ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI miejscowość
RĄBIEŃ AB wykreślić: 2. miejscowość ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI ulica UL. KONSTANTYNOWSKA
nr domu 19 kod pocztowy 95-070 poczta ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość RĄBIEŃ AB ulica UL. KONSTANTYNOWSKA
nr domu 19 kod pocztowy 95-070 poczta ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 21.02.2017 R., NOTARIUSZ
BARTŁOMIEJ JANICKI, KANCELARIA NOTARIALNA
W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM, REP. A NR 815/2017
- ZMIANA § 3 UMOWY
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.03.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
DO
Poz. 199323. IWONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000543459. SĄD REJONOWY DLA
j- ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.02.2015.
[LD.XX NS-REJ.KRS/19802/16/275]
MSiG 139/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
X V. W P I S Y D O
wpisać: 1 1. data złożenia 07.07.2016 okres OD
13.02.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 13.02.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Iwona nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iwona wynosi 0,09%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,115% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,09% w 2021 roku. • 0,09% w 2020 roku. • 0,32% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Iwona charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Iwona wynosi 905 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 268 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,92 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 268 tys. zł a 1,92 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
264 zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 905 tys. zł w 2021 roku. • 905 tys. zł w 2020 roku. • 906 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 268 tys. zł w 2021 roku. • 268 tys. zł w 2020 roku. • 235 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,92 mln zł w 2021 roku. • 1,92 mln zł w 2020 roku. • 2,06 mln zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
944 036 zł.
Koszty operacyjne Iwona wyniosły
20 141 460 zł.
Wynagrodzenia stanowią
4,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
48 804 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 944 036 zł w 2021 roku • 944 036 zł w 2020 roku • 846 427 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4,7% w 2021 roku •
4,7% w 2020 roku •
4,3% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Iwona wyniosła 7 420 423 zł.
Aktywa trwałe to 1 310 534 zł.
Aktywa obrotowe to 6 109 889 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 420 423 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 6 782 612 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 637 811 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 70 543 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 21 862 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 7 420 423 zł sumy bilansowej i 6 782 612 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 7 420 423 zł sumy bilansowej i 6 782 612 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 7 561 509 zł sumy bilansowej i 6 738 889 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26,3%.
Marża operacyjna wyniosła 8,14%.
Marża netto wyniosła 8,13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Iwona wyniosły 637 811 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 420 423 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 92 405 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 637 811 zł w 2021 roku • 637 811 zł w 2020 roku • 822 620 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 9% w 2021 roku • 9% w 2020 roku • 11% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja Iwona ma 637 811 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 476 011 zł (75%).
Pozostali, 161 800 zł (25%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
638 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
75%
25%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
476 tys. zł
75%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
162 tys. zł
25%
W roku 2021 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 75% (w 2017: 74%).
Udział banków i pożyczkodawców nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2021.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Iwona wynosi 9,58 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 5,14 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 4,05 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,25 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 2,6 mln zł należności i inne: 697 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 2,8 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 9,58 zł, z czego 4,05 zł w gotówce.
9,58
płynność bieżąca
5,14
płynność szybka
4,05
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 9,58 w 2021 roku • 9,58 w 2020 roku • 8,16 w 2019 roku
Obsługa długu
Organizacja Iwona nie wykazała kredytów ani pożyczek (0 zł); gotówka (tylko kasa i rachunki): 2 581 734 zł. Druk uproszczony nie wydziela innych zobowiązań finansowych (np. leasingu), więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 1 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)0 zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)2,6 mln zł
Druk uproszczony nie wydziela innych zobowiązań finansowych (np. leasingu) - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 1 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Iwona wynosi 2 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 1 dzień - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 0,4 dnia. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 8 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 651 280 zł, z czego 651 280 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza0,4 dnia
firma płaci dostawcom 0,4 dnia wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
2 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 2 dni
1 dzień
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 1 dniu
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 2 dni w 2021 roku • 11 dni w 2020 roku • 25 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Iwona wynoszą 20 070 371 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1 473 736 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 765 989 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 524 473 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej20,1 mln zł
Usługi obce1,5 mln zł · 7%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)766 tys. zł · 4%
Amortyzacja524 tys. zł · 3%
Zużycie materiałów i energii294 tys. zł · 1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia178 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 20,1 mln zł w 2021 roku • 20,1 mln zł w 2020 roku • 19,4 mln zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2021 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Iwona wykazała przychody na poziomie 21 933 713 zł.
Organizacja Iwona wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,04%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 15% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi21 326 364,22
I. Przychody netto ze sprzedaży21 318 181,99
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)8 182,23
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej20 070 371,41
I. Amortyzacja524 472,59
II. Zużycie materiałów i energii293 614,79
III. Usługi obce1 473 736,31
IV. Wynagrodzenia765 989,34
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)178 046,42
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)16 834 511,96
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 255 992,81
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:600 957,19
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:71 088,89
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:6 391,65
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)5 500,87
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:8 622,09
I. Odsetki, w tym: (+1)1,18
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)1 783 630,67
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)1 783 630,67
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Iwona składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 136 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 262 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-136
dni względem terminu
5
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−8 mies. 22 dni26-03-2021
2020
−7 mies. 11 dni08-03-2021
2019
−6 mies. 4 dni14-04-2020
2018
−6 dni09-07-2019
2017
−8 dni07-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
