Hurtownia materiałów budowlanych oraz farb|Sprzedaż farb, lakierów, klejów, gipsów oraz materiałów izolacyjnych|Realizacja usług budowlanych: docieplenia, elewacje, remonty|Sprzedaż gotowych domów i mieszkań|Możliwość składania zamówień online z dostawą
FULLFARB to hurtownia i sklep, który specjalizuje się w dystrybucji materiałów budowlanych, farb oraz chemii budowlanej w Rzeszowie. W swojej ofercie posiada szeroką gamę produktów, które obejmują farby, lakiery, kleje, gipsy, materiały dociepleniowe i wykorzystywane w budownictwie. Sklep proponuje tylko sprawdzone marki oferując konkurencyjne ceny. Zespół specjalistów FULLFARBu udziela pomocy w wyborze materiałów oraz narzędzi, co czyni zakupy bardziej komfortowymi. Oprócz sprzedaży produktów, firma realizuje usługi budowlane, takie jak docieplenia budynków, elewacje, wykończenie poddaszy i remonty. FULLFARB stawia na kompleksową obsługę klientów, oferując nie tylko sprzedaż materiałów, ale również gotowych domów i mieszkań. Umożliwia składanie zamówień online z dostawą pod wskazany adres, co czyni zakupy wyjątkowo wygodnymi. Dzięki wysokiej jakości produktom oraz fachowej obsłudze, firma zdobyła silną pozycję na lokalnym rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Fullfarb - M.ŁUCZYK osiągnęła 21 916 033 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 916 031 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 500 127 zł.
Zysk netto wyniósł 415 906 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
2 392 511 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 21 916 033 zł w 2024 roku. • 23 298 409 zł w 2023 roku. • 26 701 054 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
246 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 415 906 zł w 2024 roku. • 470 396 zł w 2023 roku. • 908 608 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Fullfarb - M.ŁUCZYK wynosi 27 005 170 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 897 526 zł a 62 689 280 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
2 296 693 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 27 005 170 zł w
2024 roku. • 27 780 742 zł w
2023 roku. • 31 598 555 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fullfarb - M.ŁUCZYK wynosi 997 tys. zł.
EBITDA Fullfarb - M.ŁUCZYK wynosi 1,57 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
289 869 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 997 280 zł w
2024 roku. • 1 196 560 zł w
2023 roku. • 1 577 019 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
466 610 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 573 181 zł w
2024 roku. • 2 014 371 zł w
2023 roku. • 2 506 402 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Fullfarb - M.ŁUCZYK mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku. • 47 os. w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 20 obwieszczeń
dotyczących organizacji Fullfarb - M.ŁUCZYK.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 7 listopada 2025 (MSiG nr 217/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
20
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
W dniu 17.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 17.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 17.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 14.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 14.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 09.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.08.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 05.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 05.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 05.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 01.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.05.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 26.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.03.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
X V. W P I S Y D O
- W dniu 01.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.12.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 19.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 19.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 19.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.09.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 09.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 09.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.09.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 39271. FULLFARB - M.ŁUCZYK,S.SASIELA SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000007216. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.04.2001.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/30043/17/530]
Rzuć okiemMSiG 30/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość RANIŻÓW ulica WOLSKA nr domu
2 nr lokalu 36-130 kod pocztowy 36-130 poczta RANIŻÓW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość RANIŻÓW
ulica UL. ARMII KRAJOWEJ nr domu 6 kod pocztowy
36-130 poczta RANIŻÓW kraj POLSKA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 46
73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO wykreślić: 1 2. 46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
X V. W P I S Y
Poz. 153928. FULLFARB - M.ŁUCZYK,S.SASIELA
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000007216. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 18.04.2001.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/10436/17/802]
MSiG 108/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.05.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.05.2017 okres OD
01.01.2014 DO 31.12.2014 1 1. data złożenia 11.05.20
okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 1. data złożenia 11.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
1 3. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 1 3. OD 01.01.2015
DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Fullfarb - M.ŁUCZYK nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fullfarb - M.ŁUCZYK wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,390% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2024 roku. • 1,53% w 2023 roku. • 0,75% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Fullfarb - M.ŁUCZYK charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Fullfarb - M.ŁUCZYK wynosi 1,35 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 83 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,34 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 83 tys. zł a 3,34 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
78 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,35 mln zł w 2024 roku. • 1,3 mln zł w 2023 roku. • 1,19 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 83 tys. zł w 2024 roku. • 94 tys. zł w 2023 roku. • 182 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,34 mln zł w 2024 roku. • 3,26 mln zł w 2023 roku. • 2,98 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 963 869 zł.
Koszty operacyjne Fullfarb - M.ŁUCZYK wyniosły
20 918 750 zł.
Wynagrodzenia stanowią
14,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
486 887 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 963 869 zł w 2024 roku • 2 425 993 zł w 2023 roku • 1 990 094 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
14,2% w 2024 roku •
11% w 2023 roku •
7,9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fullfarb - M.ŁUCZYK wyniosła 35 820 444 zł.
a
ktywa trwałe to 8 188 659 zł.
a
ktywa obrotowe to 27 631 785 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 35 820 444 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 723 980 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 096 464 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 125 392 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 906 731 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 35 820 444 zł sumy bilansowej i 16 723 980 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 29 114 493 zł sumy bilansowej i 16 308 074 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 27 569 660 zł sumy bilansowej i 14 910 518 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1,16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2,49%.
Marża operacyjna wyniosła 4,55%.
Marża netto wyniosła 1,9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fullfarb - M.ŁUCZYK wyniosły 19 096 464 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 35 820 444 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 218 661 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 19 096 464 zł w 2024 roku • 12 806 419 zł w 2023 roku • 12 659 142 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 53% w 2024 roku • 44% w 2023 roku • 46% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Fullfarb - M.ŁUCZYK ma 19 096 464 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 7 982 311 zł (42%).
Dalej: klientom spoza grupy kapitałowej 6 466 751 zł (34%), dostawcom 3 971 662 zł (21%); 3 mniejsze pozycje razem 518 219 zł (3%).
Pozostali, 157 521 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Z całości 1 548 184 zł (8%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
19,1 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
21%
42%
34%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
4 mln zł
21%
Państwo
podatki, cła i ZUS
199 tys. zł
1%
Pracownicy
wynagrodzenia
156 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
8 mln zł
42%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
6,5 mln zł
34%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
163 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
158 tys. zł
<1%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 42%.
W latach 2023, 2024 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2018-2020, 2022 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Fullfarb - M.ŁUCZYK wynosi 1,59 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,29 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,11, czyli same środki pieniężne pokrywają 11% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,14 miesiąca.
gotówka od ręki: 2 mln zł należności i inne: 3 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 22,6 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,59 zł, z czego 0,11 zł w gotówce.
1,59
płynność bieżąca
0,29
płynność szybka
0,11
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,59 w 2024 roku • 2,31 w 2023 roku • 2,63 w 2022 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Fullfarb - M.ŁUCZYK: 6 016 986 zł, gotówka: 1 976 563 zł. Pełnej kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc dług netto jest nieznany.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 580 838 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 1,7 raza - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota kredytów i pożyczek nie obejmuje grupy kapitałowej ani spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 19 096 464 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka
0 zł6 mln zł
kredyty i pożyczki6 mln zł
gotówka2 mln zł
Bez pełnej kwoty długu (tylko kredyty i pożyczki) dług netto jest nieznany.
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z małym zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 581 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 1,7 raza.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Fullfarb - M.ŁUCZYK wynosi 49 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 69 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 71 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -21 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -23 dni.
Rotacja zapasów wynosi 378 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 2 909 840 zł, z czego 2 909 840 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-21 dni
firma płaci dostawcom 21 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
49 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 49 dni
69 dni
bez amortyzacji71 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 69 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 49 dni w 2024 roku • 44 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Fullfarb - M.ŁUCZYK wynoszą 20 900 550 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 14 206 597 zł, czyli 68% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 2 505 890 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 1 675 163 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej20,9 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów14,2 mln zł · 68%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)2,5 mln zł · 12%
Zużycie materiałów i energii1,7 mln zł · 8%
Usługi obce959 tys. zł · 5%
Amortyzacja576 tys. zł · 3%
Podatki i opłaty511 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia458 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe9 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 20,9 mln zł w 2024 roku • 22,1 mln zł w 2023 roku • 25,1 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Fullfarb - M.ŁUCZYK wykazała przychody na poziomie 21 916 033 zł.
Organizacja Fullfarb - M.ŁUCZYK wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,03%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0,03%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy26 z 27 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:21 911 607,45
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 405 451,05
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów19 506 156,40
B. Koszty działalności operacyjnej20 900 550,13
I. Amortyzacja575 901,00
II. Zużycie materiałów i energii1 675 163,04
III. Usługi obce958 772,81
IV. Podatki i opłaty, w tym:510 850,92
V. Wynagrodzenia2 505 890,01
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)457 978,79
VII. Pozostałe koszty rodzajowe9 396,38
VIII. Wartość sprzedanych towarów14 206 597,18
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 011 057,32
D. Pozostałe przychody operacyjne4 423,38
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
IV. Inne przychody operacyjne4 423,38
E. Pozostałe koszty operacyjne18 200,36
III. Inne koszty operacyjne18 200,36
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)997 280,34
G. Przychody finansowe2,18
V. inne2,18
H. Koszty finansowe581 376,30
I. Odsetki, w tym:580 838,29
IV. inne538,01
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)415 906,22
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)415 906,22
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Fullfarb - M.ŁUCZYK składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 88 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 94 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+88
dni względem terminu
3
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+3 mies. 4 dni17-10-2025
2023
+15 mies. 6 dni14-10-2025
2022
−1 mies. 10 dni05-06-2023
2021
−4 mies. 16 dni01-06-2022
2020
−6 mies. 23 dni26-03-2021
2019
+1 mies. 17 dni01-12-2020
2018
+2 mies. 6 dni19-09-2019
2017
+14 mies. 1 dzień09-09-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
