Organizacja Polnoc osiągnęła 7 436 349 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 436 349 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 135 870 zł.
Zysk netto wyniósł 300 479 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 099 841 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 436 349 zł w 2022 roku.
• 7 157 763 zł w 2021 roku.
• 4 978 650 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 300 479 zł w 2022 roku.
• 1 287 535 zł w 2021 roku.
• 595 205 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polnoc wynosi 8 646 866 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 487 382 zł a 18 590 873 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 270 954 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 646 866 zł w 2022 roku.
• 12 184 006 zł w 2021 roku.
• 6 996 291 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polnoc wyniosła 12 958 946 zł.
a
ktywa trwałe to 2 770 894 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 188 052 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 958 946 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 316 510 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 642 436 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 240 411 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 958 946 zł w 2022 roku.
• 7 618 432 zł w 2021 roku.
• 5 725 522 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polnoc wyniosły 9 642 436 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 958 946 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 635 441 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 642 436 zł w 2022 roku
• 4 602 401 zł w 2021 roku
• 3 997 026 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku
• 70% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polnoc wykazała przychody na poziomie 7 436 349 zł.
Organizacja zarobiła 421 605 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 121 126 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 300 479 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 124 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 121 126 zł w 2022 roku
• 286 237 zł w 2021 roku
• 134 595 zł w 2020 roku
Organizacja Polnoc wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Voloshenko Olga
posiada 715 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Kuznetsov Sergiy
posiada 715 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Voloshenko Olga (50% udziałów)
• Kuznetsov Sergiy (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 18.04.2015 do 31.01.2019
była Voloshenko Olga
kontrolująca 50% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.03.2015 do 18.04.2015:
• Voloshenko Oleksii (0% udziałów)
• Kuznetsov Sergiy (0% udziałów)