Specjalizacja w sprzedaży łożysk i elementów techniki napędowej
Działalność od 2015 roku, doświadczenie w branży od ponad 20 lat
Własna marka handlowa RBF z wyłącznością na import w UE
Szeroki asortyment dla różnych typów maszyn
Szybka obsługa i ekspresowa wysyłka do klientów
POLNOC Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma specjalizująca się w produkcji i sprzedaży łożysk oraz elementów techniki napędowej. Istnieje od 2015 roku i tworzy zespół ludzi, którzy mają wieloletnie doświadczenie w branży, sięgające ponad 20 lat. Firma od samego początku oferuje swoje produkty na rynku globalnym, co świadczy o jej wysokiej pozycji i rozpoznawalności. POLNOC wyróżnia się własną marką handlową RBF, która zapewnia jej wyłączność na import łożysk w Europie. Dzięki temu firma jest w stanie proponować konkurencyjne ceny swoim klientom. W ofercie znajdują się elementy używane w licznych rodzajach maszyn, takich jak maszyny rolnicze, przemysłowe, samochody osobowe, oraz sprzęt budowlany. Firma cieszy się dobrą opinią wśród kontrahentów, co zasługuje na uwagę ze względu na krótki okres działalności. POLNOC stawia na profesjonalizm oraz szybką obsługę, co obejmuje ekspresową wysyłkę towarów do klientów na wszystkich kontynentach. W magazynie przedsiębiorstwa można znaleźć szeroką gamę produktów, w tym te specyficzne i trudnodostępne, co czyni ofertę wyjątkową na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Polnoc osiągnęła 11 923 440 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 710 718 zł. Pozostałe przychody to 212 722 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 101 994 zł.
Zysk netto wyniósł 1 608 724 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 426 614 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 923 440 zł w 2024 roku.
• 9 769 516 zł w 2023 roku.
• 7 436 349 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 201 892 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 608 724 zł w 2024 roku.
• 1 173 480 zł w 2023 roku.
• 300 479 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Polnoc wynosi 1,97 mln zł.
EBITDA Polnoc wynosi 2,04 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
251 492 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 972 564 zł w
2024 roku.
• 1 413 472 zł w
2023 roku.
• 528 781 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
259 909 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 037 648 zł w
2024 roku.
• 1 460 667 zł w
2023 roku.
• 573 198 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polnoc wynosi 18 957 890 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 574 035 zł a 29 808 600 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 380 828 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 957 890 zł w 2024 roku.
• 14 574 421 zł w 2023 roku.
• 8 646 866 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polnoc wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,37% w 2023 roku.
• 0,66% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Polnoc charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 083 713
zł.
Koszty operacyjne Polnoc wyniosły 9 738 154
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
144 773 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 083 713 zł w 2024 roku
• 1 123 893 zł w 2023 roku
• 784 638 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polnoc wyniosła 14 003 500 zł.
a
ktywa trwałe to 2 768 048 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 235 452 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 003 500 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 098 713 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 904 787 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 749 516 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 003 500 zł w 2024 roku.
• 20 280 210 zł w 2023 roku.
• 12 958 946 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polnoc wyniosły 7 904 787 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 003 500 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 919 936 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 904 787 zł w 2024 roku
• 15 790 221 zł w 2023 roku
• 9 642 436 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polnoc wykazała przychody na poziomie 11 923 440 zł.
Organizacja zarobiła 2 019 911 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 411 187 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 608 724 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 55 811 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 411 187 zł w 2024 roku
• 323 545 zł w 2023 roku
• 121 126 zł w 2022 roku
Organizacja Polnoc wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.