TELLA ESTRA SP. Z O.O. | KRS: 0000539318

Podsumowanie

aktywa

825 tys.

przychód

899 tys.

zysk

126 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

OLEŚNICA

Adres

RYNEK, 40

Kod pocztowy

56-400

Rejestracja

2015-01-20

Rozpoczęcie działalności

2015-01-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WE WSZYSTKICH SPRAWACH UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Produkcja odzieży, z wyłączeniem wyrobów futrzarskich Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Tella Estra osiągnęła 899 108 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 899 108 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 773 532 zł.

Zysk netto wyniósł 125 576 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 34 337 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 899 108 zł w 2024 roku.
• 920 157 zł w 2023 roku.
• 1 031 739 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2067 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 125 576 zł w 2024 roku.
• -70 855 zł w 2023 roku.
• 118 905 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

658746.17

111106.73

593601.39

78328.86

493248.51

346.39

549046.35

27730

681141

99387.78

1031739.05

118905.07

920157.06

-70854.77

899107.93

125575.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Tella Estra wynosi 159 tys. zł.

EBITDA Tella Estra wynosi 160 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 839 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 158 963 zł w 2024 roku.
• -15 179 zł w 2023 roku.
• 129 619 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 4862 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 159 580 zł w 2024 roku.
• -14 562 zł w 2023 roku.
• 130 474 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Tella Estra wynosi 1 525 885 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 424 176 zł a 2 262 269 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 71 812 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 525 885 zł w 2024 roku.
• 943 432 zł w 2023 roku.
• 1 546 581 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

139611.04

1023202.08

1646865.43

198357.69

907407.39

1484003.48

3463.9

528835.38

1233121.27

219414.98

696365.88

1372615.88

293955.82

1145600.94

1702852.5

383134.62

1546580.93

2579347.63

0

943431.58

2300392.65

424175.51

1525884.64

2262269.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Tella Estra wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tella Estra wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Tella Estra charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Tella Estra wynosi 70 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 24 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 198 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 24 tys. zł a 198 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 6 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 70 tys. zł w 2024 roku.
• 48 tys. zł w 2023 roku.
• 66 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 24 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 19 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 198 tys. zł w 2024 roku.
• 154 tys. zł w 2023 roku.
• 178 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 537 441 zł.

Koszty operacyjne Tella Estra wyniosły 740 145 zł.

Wynagrodzenia stanowią 73% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 36 350 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 537 441 zł w 2024 roku
• 516 670 zł w 2023 roku
• 451 791 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Tella Estra wyniosła 824 932 zł.

a

ktywa trwałe to 308 zł.

a

ktywa obrotowe to 824 624 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 824 932 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 565 567 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 259 365 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 63 607 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 824 932 zł w 2024 roku.
• 701 005 zł w 2023 roku.
• 716 154 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

379681.56

460923.49

470372.07

741389.47

637165.47

716153.98

701004.69

824932.16

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.29

0.6

0.23

0.17

0.3

0.14

0.13

0

-0.01

0

0.04

0.09

-0.03

0.05

0.16

0.25

0.16

0.15

0.17

0.23

0.13

0.12

-0.1

-0.16

-0.02

-0.08

0.15

0.22

0.18

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Tella Estra wyniosły 259 365 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 824 932 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9404 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 259 365 zł w 2024 roku
• 261 013 zł w 2023 roku
• 205 308 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

379681.56

193533.5

0.51

460923.49

196446.57

0.43

470372.07

205548.76

0.44

741389.47

448836.16

0.61

637165.47

245224.38

0.38

716153.98

205307.82

0.29

701004.69

261013.3

0.37

824932.16

259364.81

0.31

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Tella Estra wykazała przychody na poziomie 899 108 zł.

Organizacja zarobiła 134 949 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9373 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 125 576 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1917 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9373 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 11 417 zł w 2022 roku

Wartość

22791

13509

620

0

11417

0

9373

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej" (14.13.Z)

dane za rok

Organizacja Tella Estra wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.83932

0.6147

0.57173

0.45146

0.8979

0.91483

0.89976

0.8301

0.86308

0.80539

0.59146

0.60886

0.36957

0.81818

0.81232

0.82692

0.68319

0.81292

0.62983

0.61297

0.61694

0.39186

0.43467

0.40741

0.39203

0.22833

0.70253

0.71245

0.61942

0.67399

0.51883

0.59416

0.3892

0.63786

0.5535

0

0.81449

0.68577

0.66784

0.38855

0.79839

0.81481

0.80567

0.6998

0

0.79823

0.68587

0.67788

0.31337

0.755

0.73947

0.77866

0.62008

0.81262

0.13082

0.63687

0.63441

0.39761

0.28822

0.35248

0.21542

0.12524

0

0.79856

0.57975

0.63549

0.36364

0.83129

0.84936

0.77419

0.61

0.77008

Powiązania

U WESOŁY ADRIANNA - wspólnik, reprezentacja

STOIL PAUNOV - reprezentacja

STOIL PAUNOV - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.01.2015

U Wesoły Adrianna

Kwiecień 1970

Osoba

wspólnik

20.01.2015

Stoil Paunov

Osoba

reprezentacja

20.01.2015

U Wesoły Adrianna

Kwiecień 1970

Osoba

reprezentacja

20.01.2015

Stoil Paunov

Osoba

Udziałowcy

Ulan Wesoły Adrianna posiada 30 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Stoil Paunov posiada 20 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Podobne organizacje do TELLA ESTRA

	Organizacja	Numer KRS
1	WIATR ODNOWY SP. Z O.O.	0000459959
2	GOLDEN PANTHER RACE WEAR SP. Z O.O.	0000963354
3	PARTYZANT SP. Z O.O.	0000824769
4	JUMITEX SP. Z O.O.	0000020265
5	FEEL SP. Z O.O.	0000846475
6	ŻUREK, PASZKO SP. Z O.O. SP. K.	0000847008
7	CHILLI PRO SP. Z O.O.	0000976315
8	NOLA BY DARBET SP. Z O.O.	0000873942
9	TCW SP. Z O.O.	0000850559
10	ALEXANDRA STYLE SP. Z O.O.	0000608942
11	MARTEX SP. Z O.O.	0001039015
12	MJZ PRODUCTION SP. Z O.O.	0000855986
13	MODIO 8 SP. Z O.O.	0000575030
14	NURMAN SP. Z O.O.	0000364316
15	MILLION STARS WARSAW SP. Z O.O.	0000819076
16	MANITAS SP. Z O.O.	0000879089
17	FUNDACJA OTWARTE SERCE	0000319522
18	NITECZKA SP. Z O.O.	0000943067
19	P&J SP. Z O.O.	0000938307
20	SOLUEL SP. Z O.O. SP. K.	0000705490
21	JJ&K SP. Z O.O. SP. K.	0000734690
22	ADRIANO DUO SP. Z O.O.	0000950045
23	YOCCA SP. Z O.O.	0000532615
24	KT STYLE SP. Z O.O.	0000366238
25	MAKALU FASHION BRAND SP. Z O.O.	0000755069
26	STUDIO KORONA SP. Z O.O.	0000627833
27	KAMUS SP. Z O.O. SP. K.	0000836231
28	ELISTYL SP. Z O.O.	0000513895
29	MAKS SP. Z O.O.	0000461859
30	CAPRICE MODEN SP. Z O.O.	0000053833

TELLA ESTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000539318 NIP 9112010184 REGON 360599104

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej" (14.13.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TELLA ESTRA

TELLA ESTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000539318 NIP
9112010184 REGON
360599104