KAMAPROPS to firma, która specjalizuje się w sprzedaży odzieży ciążowej, ubrań dziecięcych oraz akcesoriów do sesji zdjęciowych. Oferuje szeroki asortyment produktów, w tym wyjątkowe sukienki i bodysuits, które wyróżniają się na tle konkurencji unikalnym stylem oraz wysoką jakością materiałów. W ofercie znajdują się m.in. sukienki w stylu boho oraz vintage, wykonane z tkanin takich jak tulle, jersey i lace, co sprawia, że są idealnym wyborem na różnorodne okazje. KAMAPROPS kładzie duży nacisk na wygodę i estetykę swoich produktów, proponując ubrania, które są zarówno praktyczne, jak i stylowe. Dodatkowo, dostępną ofertę stanowią również produkty w promocji oraz sekcja outletowa, co umożliwia klientom dokonanie korzystnych zakupów. Firmie przyświeca misja dostarczania klientom nowoczesnych i estetycznych rozwiązań odzieżowych, które podkreślają piękno i wyjątkowość każdej chwili.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kamaprops osiągnęła 1 912 254 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 904 896 zł. Pozostałe przychody to 7359 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 448 029 zł.
Zysk netto wyniósł 456 866 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 912 254 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 912 254 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 456 866 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 456 866 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kamaprops wynosi 4 024 424 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
922 122 zł a 6 396 128 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 317 698 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 024 424 zł w 2024 roku.
• 706 726 zł w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kamaprops wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,862% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 2,74% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kamaprops wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Kamaprops charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kamaprops wynosi 152 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 57 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 372 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 57 tys. zł a 372 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 74 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wynosił:
• 152 tys. zł w 2024 roku.
• 78 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 57 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 372 tys. zł w 2024 roku.
• 280 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 596 478
zł.
Koszty operacyjne Kamaprops wyniosły 1 436 015
zł.
Wynagrodzenia stanowią 42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
596 478 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 596 478 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
41.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
42% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kamaprops wyniosła 1 316 207 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 167 124 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 149 083 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 316 207 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 229 497 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 86 710 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 290 934 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 316 207 zł w 2024 roku.
• 1 025 272 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 37 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kamaprops wyniosły 86 710 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 316 207 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3739 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 86 710 zł w 2024 roku
• 82 971 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kamaprops wykazała przychody na poziomie 1 912 254 zł.
Organizacja zarobiła 462 701 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5835 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 456 866 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5835 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5835 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku