Usługa private label: projektowanie produktów na zamówienie
Marka FEEL specjalizuje się w produkcji i dystrybucji nowoczesnych tekstyliów z wykorzystaniem zaawansowanej technologii nanowłókien. Firma stawia na innowacyjne rozwiązania, które łączą troskę o zdrowie użytkowników oraz ochronę środowiska. Klienci mogą liczyć na pełną personalizację produktów od nadruków, przez kolory i wzory, aż po rozmiary i kształty. FEEL oferuje szeroki asortyment produktów, w tym ścierki z mikrofibry do czyszczenia delikatnych powierzchni, ręczniki szybkoschnące, profesjonalne podkładki pod mysz i maty gamingowe, odzież medyczną z mikrofilamentów, a także akcesoria takie jak chusty, apaszki i kominy typu Buff. Oferowane produkty wyróżniają się wysoką jakością wykonania i możliwością pełnokolorowego nadruku, co zwiększa ich funkcjonalność i estetykę. Klienci mają też możliwość stworzenia unikalnych projektów dzięki usłudze private label, co oznacza, że produkty mogą być zaprojektowane od podstaw zgodnie z wymaganiami zamawiającego. FEEL współpracuje z klientami z różnych branż, dostarczając im materiały, które są zarówno bezpieczne, jak i wydajne w codziennym użytkowaniu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Feel osiągnęła 877 820 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 850 599 zł. Pozostałe przychody to 27 221 zł.
Całkowite koszty wyniosły 921 772 zł.
Strata netto wyniosła 71 173 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 175 564 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 877 820 zł w 2024 roku.
• 764 275 zł w 2023 roku.
• 614 759 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -14 235 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -71 173 zł w 2024 roku.
• 73 921 zł w 2023 roku.
• 7114 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Feel wynosi -87 tys. zł.
EBITDA Feel wynosi -71 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Feel wynosi 589 638 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 194 550 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 117 928 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 589 638 zł w 2024 roku.
• 975 424 zł w 2023 roku.
• 553 078 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Feel wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Feel charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 363 015
zł.
Koszty operacyjne Feel wyniosły 937 714
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
72 603 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 363 015 zł w 2024 roku
• 235 646 zł w 2023 roku
• 159 877 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2024 roku
•
35% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Feel wyniosła 192 199 zł.
a
ktywa trwałe to 104 439 zł.
a
ktywa obrotowe to 87 760 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 192 199 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5899 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 186 300 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 38 440 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 192 199 zł w 2024 roku.
• 337 200 zł w 2023 roku.
• 164 100 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1,207%.
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -241.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Feel wyniosły 186 300 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 192 199 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37 260 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 186 300 zł w 2024 roku
• 110 237 zł w 2023 roku
• 11 057 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Feel wykazała przychody na poziomie 877 820 zł.
Organizacja zarobiła -71 173 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -71 173 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 7311 zł w 2023 roku
• 704 zł w 2022 roku