ZFO SP. Z O.O. | KRS: 0000539171

Podsumowanie

aktywa

5,2 mln

przychód

5,3 mln

zysk

4,5 mln

wartość firmy

25,4 mln

Branża główna: Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

ZAMBRÓW

Adres

ALEJA WOJSKA POLSKIEGO, 27A

Kod pocztowy

18-300

Rejestracja

2015-01-16

Rozpoczęcie działalności

2015-01-16

Kapitał zakładowy

5900,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Zakładanie stolarki budowlanej Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja gotowych parkietów podłogowych Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Roboty związane z budową dróg i autostrad Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zfo osiągnęła 5 342 558 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 803 066 zł. Pozostałe przychody to 539 492 zł.

Całkowite koszty wyniosły 259 801 zł.

Zysk netto wyniósł 4 543 266 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -236 667 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 342 558 zł w 2024 roku.
• 538 488 zł w 2023 roku.
• 515 305 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 576 901 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 543 266 zł w 2024 roku.
• 228 656 zł w 2023 roku.
• 233 199 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6999230.49

504960.33

13748330.39

978339.08

66894608.05

2740670.39

276611.54

8852.98

364122.93

146051.88

515304.8

233199.12

538488.16

228655.51

5342558.44

4543265.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zfo wynosi 4,51 mln zł.

EBITDA Zfo wynosi 4,64 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 530 736 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 509 720 zł w 2024 roku.
• -22 227 zł w 2023 roku.
• -8870 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 525 205 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 637 761 zł w 2024 roku.
• 105 814 zł w 2023 roku.
• 119 171 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zfo wynosi 25 355 067 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 620 299 zł a 63 605 717 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 417 746 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 355 067 zł w 2024 roku.
• 5 896 464 zł w 2023 roku.
• 6 101 515 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1744846.97

8430841.95

17498076.23

2478601.27

15557511.19

34370825.98

4534104.07

60093190.99

167236520.13

88529.8

4760563.42

24217300.28

546184.4

5477238.85

24801507.8

772957.2

6101515.07

25734304.28

807732.24

5896464.21

24655200.36

3620299.19

25355066.82

63605717

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zfo wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,034% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 120 000 zł.

Koszty operacyjne Zfo wyniosły 293 346 zł.

Wynagrodzenia stanowią 41% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -115 908 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 120 000 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zfo wyniosła 5 147 113 zł.

a

ktywa trwałe to 242 363 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 904 750 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 147 113 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 827 066 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 320 047 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -589 977 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 147 113 zł w 2024 roku.
• 6 483 718 zł w 2023 roku.
• 6 696 373 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

9276951.89

12510185.78

9092288.08

6300929.27

6396282.56

6696373.42

6483718.06

5147112.59

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 88%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 94%.

Marża operacyjna wyniosła 94%.

Marża netto wyniosła 85%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.22

0.11

0.07

0.08

0.3

0.1

0.07

0.3

0.45

0.06

0.04

0

-0.03

0.03

0.02

0.2

0.4

0.03

0.04

-0.04

0.45

0.04

-0.1

0.42

0.88

0.94

0.85

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zfo wyniosły 320 047 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 147 113 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -947 206 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 320 047 zł w 2024 roku
• 319 918 zł w 2023 roku
• 262 797 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9276951.89

6950489.27

0.75

12510185.78

9205384.08

0.74

9092288.08

3046815.99

0.34

6300929.27

246604.2

0.04

6396282.56

195905.61

0.03

6696373.42

262797.35

0.04

6483718.06

319917.97

0.05

5147112.59

320047

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zfo wykazała przychody na poziomie 5 342 558 zł.

Organizacja zarobiła 5 049 213 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 505 947 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 543 266 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 48 943 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 505 947 zł w 2024 roku
• 58 686 zł w 2023 roku
• 56 636 zł w 2022 roku

Wartość

163346

237644

781939

29059

309

56636

58686

505947

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych" (22.23.Z)

dane za rok

Organizacja Zfo wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.78336

0.62993

0.73824

0.6745

0.76517

0.84426

0.62

0.72054

0.84534

0.84344

0.73638

0.78873

0.66149

0.71739

0.79773

0.67593

0.74339

0.88106

0.91588

0.91949

0.75305

0.32644

0.52129

0.56036

0.90323

0.8

0.95166

0.44935

0.34812

0.67013

0.10563

0.40129

0.19621

0.26955

0.19746

0.69209

0.52986

0.32157

0.66074

0.09726

0.94375

0.85971

0.35967

0.25683

0.44966

0.5875

0.34278

0.66125

0.10729

0.95397

0.14428

0.4112

0.32967

0.6735

0.56761

0.29233

0.62254

0.11257

0.94554

0.11724

0.4519

0.33869

0.67424

0.93182

0.6092

0.72727

0.17442

0.94805

0.97222

0.96512

0.91954

0.92683

Powiązania

K MARIUSZ - reprezentacja

BIRCH TREE COMPANY NO 3 LIMITED - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.01.2015

08.05.2018

K Tomasz

Grudzień 1980

Osoba

wspólnik

16.01.2015

08.05.2018

R Anna

Październik 1982

Osoba

wspólnik

09.10.2017

16.09.2019

Birch Tree Company No 3 Limited

Organizacja

wspólnik

16.09.2019

Birch Tree Company No 3 Limited

Organizacja

wspólnik

15.07.2016

09.10.2017

Birch Tree Company No 3 Limited

Organizacja

wspólnik

08.05.2018

16.09.2019

G Waldemar

Luty 1967

Osoba

reprezentacja

16.01.2015

21.12.2015

K Tomasz

Grudzień 1980

Osoba

reprezentacja

21.12.2015

15.07.2016

G Waldemar

Luty 1967

Osoba

reprezentacja

15.07.2016

16.09.2019

G Waldemar

Luty 1967

Osoba

reprezentacja

16.09.2019

K Mariusz

Październik 1977

Osoba

Udziałowcy

Birch Tree Company No 3 Limited posiada 118 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 16.09.2019 jest Birch Tree Company No 3 Limited kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 08.05.2018 do 16.09.2019 był Gajewski Waldemar kontrolując 85% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.10.2017 do 08.05.2018:
• Rynkowska Anna (42% udziałów)
• Kosieradzki Tomasz (42% udziałów)

Podobne organizacje do ZFO

	Organizacja	Numer KRS
1	TOMMARK SP. Z O.O.	0000174544
2	ELPLAST SP. Z O.O.	0000177057
3	EURO RAAM SP. Z O.O.	0000565623
4	SKANDYNAWSKIE OKNA SP. Z O.O.	0000442003
5	ERMET WADIAK I WSPÓLNICY SP. Z O.O.	0000185736
6	YEST SP. Z O.O.	0000147163
7	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PIRAMIDA	0000517288
8	EKO-BIO OCZYSZCZALNIE SP. Z O.O. SP. K.	0000539424
9	HENZYM SP. Z O.O.	0000658207
10	BAŁTYCKA FABRYKA OKIEN	0000383134
11	SKOLIMOWSKI SP. Z O.O.	0000903361
12	KMM "OKNO" PERZ-BABICKI SP. J.	0000076848
13	TINES RAIL S.A.	0000764008
14	WADEP SP. Z O.O.	0000783711
15	ARCANSAS POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000779908
16	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "TOREL" SP. Z O.O.	0000144473
17	REVO SYSTEM SP. Z O.O. SP. K.	0000881104
18	SOLCRAFT SP. Z O.O.	0000380082
19	NEXUS SP. Z O.O.	0000493111
20	KOWALCZYK FABRYKA OKIEN SP. J.	0000296206
21	INTER WW SP. Z O.O.	0000192550
22	PROFIL SP. Z O.O.	0000701460
23	STOLMAR SP. Z O.O.	0000162611
24	PLASTYL SP. Z O.O.	0000447040
25	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "CENTROPLAST"	0000053464
26	TERMO-BIS SP. Z O.O.	0000256193
27	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "BASER - POLSKA"	0000197378
28	VENTANA POLSKA SP. Z O.O.	0000269018
29	PETER SCHMIDT OKNA I DRZWI PVC SP. Z O.O.	0000054780
30	PLASTINVEST SP. Z O.O.	0000382951

ZFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000539171 NIP 7231629960 REGON 360564991

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych" (22.23.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZFO

ZFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000539171 NIP
7231629960 REGON
360564991