BR TELESYSTEM SP. Z O.O. | KRS: 0000538521

Podsumowanie

aktywa

282 tys.

przychód

465 tys.

zysk

74 tys.

wartość firmy

744 tys.

Branża główna: Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BORÓWNO

Adres

UL. BYDGOSKA, 10

Kod pocztowy

86-022

Rejestracja

2015-01-13

Rozpoczęcie działalności

2015-01-13

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Wykonywanie instalacji elektrycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja BR Telesystem osiągnęła 465 034 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 464 986 zł. Pozostałe przychody to 48 zł.

Całkowite koszty wyniosły 390 597 zł.

Zysk netto wyniósł 74 389 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6152 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 465 034 zł w 2024 roku.
• 607 768 zł w 2023 roku.
• 599 213 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7735 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 74 389 zł w 2024 roku.
• 82 124 zł w 2023 roku.
• -4861 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

421968.95

20241.87

352761.72

10795.38

549696.64

31538.45

521073.83

-33409.06

415879.02

-39961.43

599213.46

-4860.88

607767.7

82123.54

465034.23

74389.39

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji BR Telesystem wynosi 743 731 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 136 151 zł a 1 162 586 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 47 966 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 743 731 zł w 2024 roku.
• 814 032 zł w 2023 roku.
• 418 242 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

45689.57

407969.68

1054922.38

53786.1

332142.1

881904.3

77439.94

570058.16

1374241.6

0

399765.7

1302684.57

0

299664.75

1039697.55

0

418242.05

1498033.65

80359.07

814031.69

1519419.25

136151.11

743731.49

1162585.57

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji BR Telesystem wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

BR Telesystem charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 35 807 zł.

Koszty operacyjne BR Telesystem wyniosły 376 626 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -6248 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 35 807 zł w 2024 roku
• 79 711 zł w 2023 roku
• 76 170 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów BR Telesystem wyniosła 282 322 zł.

a

ktywa obrotowe to 282 322 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 282 322 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 181 535 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 100 787 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 27 789 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 282 322 zł w 2024 roku.
• 232 950 zł w 2023 roku.
• 143 763 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

87799.67

163667.62

174301.07

165152.47

124138.62

143763.33

232949.51

282322.21

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.23

0.33

0.06

0.05

0.07

0.15

0.05

0.03

0.18

0.31

0.07

0.06

-0.2

-0.48

-0.06

-0.32

-1.34

-0.11

-0.1

-0.03

-0.19

0.02

-0.01

0.35

0.77

0.15

0.14

0.26

0.41

0.19

0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania BR Telesystem wyniosły 100 787 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 282 322 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 558 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 100 787 zł w 2024 roku
• 125 804 zł w 2023 roku
• 118 741 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

87799.67

26880.25

0.31

163667.62

91952.82

0.56

174301.07

71047.82

0.41

165152.47

95308.28

0.58

124138.62

94255.86

0.76

143763.33

118741.45

0.83

232949.51

125804.09

0.54

282322.21

100787.4

0.36

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja BR Telesystem wykazała przychody na poziomie 465 034 zł.

Organizacja zarobiła 85 917 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 11 528 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 74 389 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 689 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 528 zł w 2024 roku
• 7358 zł w 2023 roku
• 10 050 zł w 2022 roku

Wartość

6702

6031

8751

3768

3641

10050

7358

11528

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z)

dane za rok

Organizacja BR Telesystem wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 31% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.59695

0.4687

0.33887

0.31553

0.60742

0.60285

0.8544

0.69331

0.64079

0.53294

0.46411

0.39013

0.51499

0.45161

0.47863

0.59299

0.49726

0.59843

0.53607

0.47296

0.35255

0.42066

0.49927

0.48476

0.70257

0.59259

0.64885

0.13747

0.48063

0.36965

0.56005

0.19315

0.18822

0.10792

0.07176

0.62348

0.12372

0.4666

0.33674

0.70563

0.17744

0.1715

0.08677

0.03723

0.59366

0.19589

0.45079

0.32934

0.77918

0.23603

0.30404

0.21435

0.1085

0.61991

0.55745

0.41382

0.35234

0.62066

0.64333

0.63031

0.77715

0.79545

0.5713

0.47315

0.30699

0.26622

0.48237

0.70588

0.71829

0.73869

0.65455

0.52761

Powiązania

B MACIEJ - wspólnik, reprezentacja

B IZABELA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.01.2015

29.06.2017

B Maciej

Wrzesień 1974

Osoba

wspólnik

29.06.2017

B Maciej

Wrzesień 1974

Osoba

wspólnik

13.01.2015

29.06.2017

R Andrzej

Luty 1974

Osoba

wspólnik

29.06.2017

B Izabela

Czerwiec 1977

Osoba

reprezentacja

13.01.2015

B Maciej

Wrzesień 1974

Osoba

reprezentacja

13.01.2015

28.04.2022

R Andrzej

Luty 1974

Osoba

Udziałowcy

Bonin Maciej posiada 45 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Bonin Izabela posiada 5 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 29.06.2017 jest Bonin Maciej kontrolujący 90% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.01.2015 do 29.06.2017:
• Rzyduch Andrzej (50% udziałów)
• Bonin Maciej (50% udziałów)

Podobne organizacje do BR TELESYSTEM

	Organizacja	Numer KRS
1	ENPROM WIND SP. Z O.O.	0000867661
2	E-FOBS SP. Z O.O.	0000968980
3	ERGOTECH SP. Z O.O.	0000569006
4	AS ENERGY SP. Z O.O.	0000582052
5	K2 MANAGEMENT POLAND SP. Z O.O.	0000736570
6	HYDRO-TEAM SP. Z O.O.	0000396081
7	AWU-NET SP. Z O.O.	0000627989
8	DOZTELECOM SP. Z O.O.	0000912966
9	ANMAX ELEKTRO SP. Z O.O.	0000948959
10	G-TKW SP. Z O.O.	0000496146
11	WEMAG SP. Z O.O.	0000971855
12	TECH WORKS SP. Z O.O.	0000849952
13	ENERGIATEL.PL SP. Z O.O.	0000563998
14	3-A COMPANY SP. Z O.O.	0000542795
15	ECREO SP. Z O.O. SP. K.	0000866983
16	TECHNO GREEN SP. Z O.O.	0000430094
17	ŚWIATŁOWID SP. Z O.O.	0000727713
18	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ZAMTEL" SP. Z O.O..	0000035095
19	UNITEL CONSULTING SP. Z O.O.	0000162674
20	RAFKOP SP. Z O.O.	0000800474
21	SKAITEL SP. Z O.O.	0001001315
22	TKW TRADE SP. Z O.O.	0000480974
23	DA-GO SP. Z O.O.	0000945380
24	ROYAL EL RENT SP. Z O.O. SP. K. W LIKWIDACJI	0000779595
25	AGMART SP. Z O.O.	0000725150
26	CK ENERGETYKA SP. Z O.O. SP. K.	0000751436
27	TELETRONIC SP. Z O.O.	0000181550
28	NET-SI SP. Z O.O.	0001018435
29	TELKAM SP. Z O.O.	0000104163
30	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "SURALEX" SP. Z O.O.	0000232117

BR TELESYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000538521 NIP 7642667991 REGON 360526306

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BR TELESYSTEM

BR TELESYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000538521 NIP
7642667991 REGON
360526306