TL TECHNOLOGIE KLEJENIA SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000537571

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

6,2 mln

zysk

662 tys.

wartość firmy

7,9 mln

Branża główna: Produkcja klejów

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

JANIKOWSKA, 25

Kod pocztowy

61-070

Rejestracja

2015-01-05

Rozpoczęcie działalności

2014-09-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ.

Branże

Produkcja klejów Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana Odzysk surowców z materiałów segregowanych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Naprawa i konserwacja maszyn Produkcja narzędzi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TL Technologie Klejenia osiągnęła 6 244 758 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 244 758 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 582 669 zł.

Zysk netto wyniósł 662 088 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -77 987 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 244 758 zł w 2024 roku.
• 7 989 416 zł w 2023 roku.
• 7 655 227 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 942 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 662 088 zł w 2024 roku.
• 765 347 zł w 2023 roku.
• 402 215 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6712681.26

656437.26

7322549.75

713242.01

6866028.53

759023.4

6156397.38

576842.82

7655226.83

402214.87

7989416.37

765346.92

6244757.5

662088.19

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT TL Technologie Klejenia wynosi 825 tys. zł.

EBITDA TL Technologie Klejenia wynosi 826 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 30 159 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 825 087 zł w 2024 roku.
• 928 324 zł w 2023 roku.
• 460 762 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 30 163 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 825 743 zł w 2024 roku.
• 928 979 zł w 2023 roku.
• 461 418 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TL Technologie Klejenia wynosi 7 885 851 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 074 326 zł a 15 611 894 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 565 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 885 851 zł w 2024 roku.
• 9 488 353 zł w 2023 roku.
• 7 799 466 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

721589.36

7822459.23

16781703.15

989192.92

8723860.79

18306374.38

622096.72

8235542.68

17165071.32

785461.29

7197097.49

15390993.45

1087122.44

7799466.48

19138067.07

1100687.96

9488353.22

19973540.93

1074326.33

7885850.76

15611893.75

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TL Technologie Klejenia wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TL Technologie Klejenia wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

TL Technologie Klejenia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla TL Technologie Klejenia wynosi 247 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 124 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 501 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 124 tys. zł a 501 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 7 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 247 tys. zł w 2024 roku.
• 276 tys. zł w 2023 roku.
• 247 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 124 tys. zł w 2024 roku.
• 139 tys. zł w 2023 roku.
• 69 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 501 tys. zł w 2024 roku.
• 513 tys. zł w 2023 roku.
• 506 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne TL Technologie Klejenia wyniosły 5 419 670 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TL Technologie Klejenia wyniosła 2 256 843 zł.

a

ktywa trwałe to 1988 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 254 855 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 256 843 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 432 435 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 824 408 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -20 559 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 256 843 zł w 2024 roku.
• 1 606 199 zł w 2023 roku.
• 2 100 536 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2380194.6

2416395.19

1438855.9

1329082.37

2100536.18

1606199.22

2256843.23

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.28

0.68

0.1

0.3

0.54

0.1

0.53

0.92

0.11

0.43

0.55

0.1

0.09

0.19

0.28

0.06

0.05

0.48

0.52

0.12

0.1

0.29

0.46

0.13

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TL Technologie Klejenia wyniosły 824 408 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 256 843 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -98 945 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 824 408 zł w 2024 roku
• 138 615 zł w 2023 roku
• 651 040 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2380194.6

1418075.46

0.6

2416395.19

1097471.3

0.45

1438855.9

609393.6

0.42

1329082.37

281800.65

0.21

2100536.18

651039.59

0.31

1606199.22

138615.27

0.09

2256843.23

824408.12

0.37

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TL Technologie Klejenia wykazała przychody na poziomie 6 244 758 zł.

Organizacja zarobiła 819 914 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 157 826 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 662 088 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 304 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 157 826 zł w 2024 roku
• 180 494 zł w 2023 roku
• 39 629 zł w 2022 roku

Wartość

0

28167

39629

180494

157826

Wyniki na tle rynku "Produkcja klejów" (20.52.Z)

dane za rok

Organizacja TL Technologie Klejenia wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Produkcja klejów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.82609

0.62222

0.54348

0.59091

0.82051

0.86111

0.90909

0.86364

0

0.76087

0.63043

0.5

0.45455

0.75

0.71053

0.90909

0.79545

0

0.77778

0.57778

0.35556

0.46667

0.74419

0.7561

0.95556

0.93333

0

0.71739

0.54348

0.3913

0.2093

0.69231

0.62162

0.95349

0.90698

0.71111

0.65957

0.59574

0.42553

0.41304

0.59524

0.625

0.8913

0.71739

0.69565

0.71739

0.56522

0.3913

0.04444

0.88095

0.90244

0.95556

0.86667

0.75556

0.65854

0.41463

0.36585

0.4878

0.84615

0.81579

0.90244

0.87805

0.74359

Powiązania

TL TECHNOLOGIE KLEJENIA - wspólnik, reprezentacja

F LESZEK - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.01.2015

F Leszek

Wrzesień 1964

Osoba

wspólnik

05.01.2015

Tl Technologie Klejenia

Organizacja

reprezentacja

05.01.2015

Tl Technologie Klejenia

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do TL TECHNOLOGIE KLEJENIA

	Organizacja	Numer KRS
1	MASTMAX MB SP. Z O.O.	0000340853
2	CONVERTING COMPANY SP. Z O.O.	0000522998
3	AKAMIT SP. Z O.O.	0000232198
4	RENOVE SP. Z O.O.	0000170589
5	RIMIX SP. Z O.O.	0000279862
6	MJG SP. Z O.O.	0000294655
7	CHEMICAL ENGINEERING SP. Z O.O.	0000647058
8	INTERGLOBUS SP. Z O.O.	0000789539
9	SOBUCKY SP. Z O.O. SP. K.	0000501121
10	"ITBUD" ZAKŁAD NOWYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH SP. Z O.O.	0000175201
11	EMA-BRZEZIE SP. Z O.O.	0000131403
12	AROMATINO DOT COM GĘCA I WSPÓLNICY SP. J.	0000918310
13	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE CHEMIA S.A.	0000052106
14	ESC GLOBAL SP. Z O.O.	0000338486
15	ZAKŁADY PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "GOS-CHEM" SP. Z O.O.	0000086922
16	VITRO-CER-TECH SP. Z O.O.	0000207053
17	MITSUBOSHI POLAND SP. Z O.O.	0000035060
18	SWJ SP. Z O.O.	0000958845
19	CERTIM SP. Z O.O.	0000773292
20	FOR TASTE SP. Z O.O.	0000287287
21	FLUX SP. Z O.O.	0000875254
22	PRODUKCJA CHEMII BUDOWLANEJ MOSKA SP. J.	0000108965
23	AROMACOLORS SP. Z O.O.	0000707631
24	TECH-PIPE SP. Z O.O.	0000517360
25	FARKOM A. JAŹWIŃSKA-LASEK SP. K.	0000966177
26	COMPLETE HEMP TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000743996
27	DWT SP. Z O.O.	0000484728
28	LABORATORIUM ORGANICZNE "LAB" SP. Z O.O.	0000114792
29	GRUPA SICOL SP. Z O.O.	0000783396
30	ZETTEX INDUSTRY SP. Z O.O.	0000701496

TL TECHNOLOGIE KLEJENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000537571 NIP 7822579099 REGON 360654234

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja klejów" (20.52.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TL TECHNOLOGIE KLEJENIA

TL TECHNOLOGIE KLEJENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000537571 NIP
7822579099 REGON
360654234