Uzdatnianie i korekcja chemiczna wody dla przemysłu, hotelarstwa i gastronomii|Produkcja i dobór środków chemicznych oraz technologii uzdatniania|Usługi czyszczenia, odkamieniania i dezynfekcji obiegów i urządzeń|Obsługa różnorodnych układów: chłodzenia, kotłowo-parowych oraz grzewczych|Analiza jakości wody i doradztwo techniczne
Vitrochem Group jest specjalistyczną firmą, która zajmuje się korekcją chemiczną wody oraz jej uzdatnianiem. Działa w szerokim zakresie, obsługując różne branże, takie jak przemysł, hotelarstwo i gastronomia, a także klientów indywidualnych. Główne usługi obejmują produkcję środków chemicznych oraz technologię uzdatniania wody, a także dezynfekcję, odkamienianie i odrdzewianie obiegów, maszyn oraz urządzeń. Przez lata działalności firma wdrożyła liczne innowacyjne rozwiązania, które pozwalają na skuteczne oraz kompleksowe podejście do problematyki uzdatniania wody. Vitrochem Group zajmuje się także systemami korekcji chemicznej oraz analizy jakości wody, co pozwala na dostosowywanie usług do specyficznych potrzeb klientów. Ponadto, firma oferuje usługi czyszczenia obiegów oraz serwis urządzeń, co zwiększa efektywność i niezawodność instalacji przemysłowych. Dzięki wykwalifikowanemu zespołowi ekspertów, Vitrochem Group zapewnia wysoką jakość świadczonych usług oraz indywidualne podejście do każdego klienta.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Vitrochem Group osiągnęła 3 783 691 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 782 588 zł. Pozostałe przychody to 1103 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 663 910 zł.
Zysk netto wyniósł 118 678 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 218 765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 783 691 zł w 2024 roku. • 3 611 412 zł w 2023 roku. • 3 119 307 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4222 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 118 678 zł w 2024 roku. • 229 283 zł w 2023 roku. • 178 470 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vitrochem Group wynosi 3 520 560 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
523 388 zł a 9 459 227 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 196 193 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 520 560 zł w 2024 roku. • 3 759 118 zł w 2023 roku. • 3 055 837 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vitrochem Group wynosi 141 tys. zł.
EBITDA Vitrochem Group wynosi 156 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
1748 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 140 521 zł w
2024 roku. • 259 632 zł w
2023 roku. • 207 477 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
866 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 155 996 zł w
2024 roku. • 275 107 zł w
2023 roku. • 217 538 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Vitrochem Group wynosi 2,94%. To oznacza, że firma ma szansę 2,94% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,94% w 2024 roku. • 2,94% w 2023 roku. • 2,94% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vitrochem Group wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2024 roku. • 0,06% w 2023 roku. • 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Vitrochem Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Vitrochem Group wynosi 115 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 21 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 243 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 21 tys. zł a 243 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 115 tys. zł w 2024 roku. • 108 tys. zł w 2023 roku. • 78 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 21 tys. zł w 2024 roku. • 39 tys. zł w 2023 roku. • 31 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 243 tys. zł w 2024 roku. • 196 tys. zł w 2023 roku. • 125 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
797 428
zł.
Koszty operacyjne Vitrochem Group wyniosły
3 642 067
zł.
Wynagrodzenia stanowią
22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
31 263 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 797 428 zł w 2024 roku • 759 523 zł w 2023 roku • 658 237 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
22% w 2024 roku •
23% w 2023 roku •
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vitrochem Group wyniosła 1 139 152 zł.
a
ktywa trwałe to 3871 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 135 281 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 139 152 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 697 851 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 441 301 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 69 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 139 152 zł w 2024 roku. • 1 195 312 zł w 2023 roku. • 785 457 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vitrochem Group wyniosły 441 301 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 139 152 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -20 634 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 441 301 zł w 2024 roku • 616 139 zł w 2023 roku • 435 567 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 39% w 2024 roku • 52% w 2023 roku • 55% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vitrochem Group wykazała przychody na poziomie 3 783 691 zł.
Organizacja zarobiła 139 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 322 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 118 678 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2363 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 20 322 zł w 2024 roku • 30 192 zł w 2023 roku • 29 499 zł w 2022 roku
Organizacja Vitrochem Group wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 5 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-5
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 dni14-07-2025
2023
−11 dni04-07-2024
2022
−3 dni12-07-2023
2021
−4 dni11-10-2022
2020
w terminie15-10-2021
2019
−9 dni06-10-2020
2018
−6 dni09-07-2019
2017
−5 dni10-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Błoch Marcin posiada 50
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Jugo Janusz posiada 50
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.