T 5 SP. Z O.O. | KRS: 0000488494

Podsumowanie

aktywa

29,7 mln

przychód

4,3 mln

zysk

4 tys.

wartość firmy

3,7 mln

Branża główna: Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. PAKOSŁAWSKA, 42

Kod pocztowy

51-126

Rejestracja

2013-12-03

Rozpoczęcie działalności

2014-01-01

Kapitał zakładowy

605000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

office@t5.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ WOLI W PRZEDMIOCIE NABYWANIA PRAW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostałe pośrednictwo pieniężne Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja T 5 osiągnęła 4 340 311 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 134 541 zł. Pozostałe przychody to 4 205 770 zł.

Całkowite koszty wyniosły 130 913 zł.

Zysk netto wyniósł 3628 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 167 704 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 340 311 zł w 2024 roku.
• 2 147 394 zł w 2023 roku.
• 1 910 223 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 32 056 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3628 zł w 2024 roku.
• 16 331 zł w 2023 roku.
• 98 067 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3166380.07

-220763.33

3370594.16

852913.5

3681618.44

419522.12

2567872.59

-549205.21

4761225.37

458801.56

1910222.93

98066.54

2147393.68

16331.17

4340310.82

3628.43

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT T 5 wynosi -31 tys. zł.

EBITDA T 5 wynosi -31 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 54 492 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -31 328 zł w 2024 roku.
• -50 124 zł w 2023 roku.
• -82 445 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 52 255 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -31 328 zł w 2024 roku.
• -50 124 zł w 2023 roku.
• -81 591 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji T 5 wynosi 3 655 259 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 36 284 zł a 10 850 777 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 220 620 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 655 259 zł w 2024 roku.
• 2 241 404 zł w 2023 roku.
• 2 397 983 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2110920.05

7915950.17

489316.55

6148033.32

11940789

578958.13

4711458.91

9204046.1

0

2279563.41

6419681.47

911749.51

5921106

11903063.43

732234.83

2397982.94

4775557.33

163311.7

2241403.67

5368484.2

36284.3

3655258.79

10850777.05

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji T 5 wynosi 0,57%. To oznacza, że firma ma szansę 0,57% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,084% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,57% w 2024 roku.
• 0,53% w 2023 roku.
• 0,51% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

T 5 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 70 539 zł.

Koszty operacyjne T 5 wyniosły 165 869 zł.

Wynagrodzenia stanowią 43% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -9349 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 70 539 zł w 2024 roku
• 70 269 zł w 2023 roku
• 69 956 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów T 5 wyniosła 29 708 663 zł.

a

ktywa trwałe to 11 257 280 zł.

a

ktywa obrotowe to 18 451 383 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 708 663 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 996 273 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 712 391 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 739 446 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 29 708 663 zł w 2024 roku.
• 22 907 705 zł w 2023 roku.
• 20 842 411 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

17532541.67

22627208.53

28026721.5

29030915.11

22025478.43

20842410.91

22907704.89

29708663.26

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.

Marża operacyjna wyniosła -23%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

0.7

-0.37

-0.07

0.04

1.31

-14.14

0.25

0.01

0.54

-0.49

0.11

-0.02

-0.73

-0.09

-0.21

0.02

0.38

0.11

0.1

0

0.1

-0.3

0.05

0

0.02

-0.17

0.01

0

-0.23

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania T 5 wyniosły 28 712 391 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 708 663 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 552 166 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 712 391 zł w 2024 roku
• 21 915 061 zł w 2023 roku
• 19 866 098 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2024 roku
• 96% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

17532541.67

17847231.62

1.02

22627208.53

21974786.47

0.97

28026721.5

27254777.32

0.97

29030915.11

28274050.65

0.97

22025478.43

20809812.41

0.94

20842410.91

19866097.81

0.95

22907704.89

21915060.62

0.96

29708663.26

28712390.56

0.97

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja T 5 wykazała przychody na poziomie 4 340 311 zł.

Organizacja zarobiła 692 204 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 688 576 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3628 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 99% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 98 368 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 688 576 zł w 2024 roku
• 80 348 zł w 2023 roku
• 20 948 zł w 2022 roku

Wartość

0

435585.01

336395.67

212385.21

268222.14

20948.11

80348.1

688575.7

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

dane za rok

Organizacja T 5 wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.08168

0.89827

0.89077

0.79275

0.36858

0.32716

0.34048

0.841

0

0.94981

0.89686

0.91667

0.72357

0.75397

0.11316

0.74074

0.9399

0.96773

0.91621

0.90495

0.92714

0.72052

0.63676

0.28174

0.63457

0.80185

0.96236

0.0556

0.87934

0.92884

0.72477

0.30684

0.39217

0.29477

0.06695

0.95274

0.90996

0.91061

0.9125

0.70966

0.59607

0.62754

0.65181

0.74778

0.95595

0.80944

0.84492

0.90645

0.71722

0.53749

0.31744

0.38756

0.59582

0.84739

0.69649

0.84407

0.90963

0.72997

0.45448

0.34752

0.39373

0.47258

0.90408

0.60471

0.87274

0.91025

0.73974

0.40809

0.33333

0.39974

0.26013

0.96833

Powiązania

MERBED - powiązanie zwrotne

LB PARK - powiązanie zwrotne

T ROBERT - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.12.2013

17.06.2015

T Joanna

Sierpień 1972

Osoba

wspólnik

20.08.2021

26.04.2022

T Joanna

Sierpień 1972

Osoba

wspólnik

17.06.2015

04.12.2018

T Joanna

Sierpień 1972

Osoba

wspólnik

04.12.2018

20.08.2021

T Joanna

Sierpień 1972

Osoba

wspólnik

10.06.2024

T Robert

Maj 1969

Osoba

wspólnik

17.08.2023

10.06.2024

T Robert

Maj 1969

Osoba

wspólnik

26.04.2022

17.08.2023

T Robert

Maj 1969

Osoba

reprezentacja

03.12.2013

T Robert

Maj 1969

Osoba

powiązanie zwrotne

22.05.2024

Lb Park

Organizacja

powiązanie zwrotne

08.09.2017

15.06.2022

Multi Pb

Organizacja

powiązanie zwrotne

08.05.2015

22.05.2024

Lb Park

Organizacja

powiązanie zwrotne

04.03.2024

16.12.2024

Merbed

Organizacja

powiązanie zwrotne

16.12.2024

Merbed

Organizacja

Udziałowcy

Traka Robert posiada 12099 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 10.06.2024 jest Traka Robert kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.08.2023 do 10.06.2024 był Traka Robert kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 26.04.2022 do 17.08.2023 najwięcej udziałów posiadał Traka Robert . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do T 5

	Organizacja	Numer KRS
1	STATIMA S.A.	0000537130
2	7R FINCO SP. Z O.O.	0000838947
3	SEED CAPITAL FUND SP. Z O.O.	0000504824
4	MOUNTVEST SP. Z O.O.	0000882279
5	ŚLĄSKI FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROMONEY SP. Z O.O.	0000623558
6	POLSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY S.A.	0000315998
7	TREND CAPITAL BETA SP. Z O.O.	0000915429
8	SG INVEST SP. Z O.O.	0000533512
9	TREND CAPITAL SP. Z O.O. ALFA SP. K.	0000828302
10	DOLNOŚLĄSKI FUNDUSZ GOSPODARCZY SP. Z O.O.	0000099043
11	PGI 10 SP. Z O.O.	0001008658
12	ARCULA SP. Z O.O.	0000516635
13	FRANCUSKI SP. Z O.O.	0000384447
14	ALWOR SP. Z O.O.	0000579232
15	VIENNA DEVELOPMENT S.A.	0000546762
16	SPV ANT I SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000624497
17	FOXBERG SP. Z O.O.	0000209995
18	PODLASKI FUNDUSZ ROZWOJU SP. Z O.O.	0000222492
19	CLS SP. Z O.O.	0000110127
20	AUTO SILESIA SP. Z O.O.	0000148057
21	DENARO SP. Z O.O.	0000506224
22	SISFIN POLAND SP. Z O.O.	0000305841
23	MAXIMUM SP. Z O.O.	0000870605
24	EPA SP. Z O.O.	0000033728
25	NEW WORLD HOLDING SP. Z O.O.	0000712055
26	STARFUNDS SP. Z O.O.	0000515685
27	FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH SP. Z O.O.	0000057552
28	SOCRATES INVESTMENT FUNDUSZ POŻYCZKOWY	0000338773
29	AGROLOGIC SP. Z O.O.	0000228858
30	KRUK MANAGEMENT S.K.A.	0000831864

T 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000488494 NIP 7471893946 REGON 161562664

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do T 5

T 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000488494 NIP
7471893946 REGON
161562664