Własny magazyn, sprzęt przeładunkowy i warsztat samochodowy
DARTRANS & HENZEL to renomowana firma działająca od wielu lat w branży Transport-Spedycja-Logistyka. Z siedzibą w Biskupicach koło Poznania, koncentruje się na transporcie międzynarodowym w obrębie krajów Unii Europejskiej. Firma wyróżnia się szerokim wachlarzem usług, umożliwiającym dobór optymalnych środków transportu dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów. Oferuje zarówno transport ładunków całościowych, jak i częściowych, specjalizując się w transportach specjalnych oraz ekspresowych dostawach. DARTRANS & HENZEL stawia na jakość świadczonych usług, co zapewnia dzięki doświadczonym kierowcom, wykwalifikowanej kadrze spedytorów oraz nowoczesnej flocie pojazdów. Wszystkie pojazdy są monitorowane za pomocą systemu GPS, co umożliwia ciągłą kontrolę trasy i bezpieczeństwo przewożonych towarów. Firma dysponuje również własnym magazynem oraz sprzętem potrzebnym do przeładunku towarów, jak również warsztatem samochodowym, który wraz z mechanikiem pracującym na dyżurze pozwala na utrzymanie pojazdów w doskonałym stanie technicznym. Klienci DARTRANS & HENZEL mogą liczyć na wsparcie zgranego zespołu spedytorów, którzy dbają o sprawną organizację transportu. Firma oferuje elastyczne rozwiązania transportowe, a także stały kontakt w celu udzielania aktualnych informacji o pozycji przewożonych towarów. Firma otwarta jest na nawiązywanie współpracy zarówno w ramach pojedynczych, jak i regularnych zleceń transportowych, w tym także tzw. kółek. Stały rozwój firmy sprawia, że DARTRANS & HENZEL nieustannie poszukuje nowych osób chętnych do współpracy, zapewniając wyjątkowe możliwości profesjonalnego rozwoju w dynamicznie rozwijającej się branży transportowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dartrans & Henzel osiągnęła 33 511 043 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 33 494 554 zł. Pozostałe przychody to 16 489 zł.
Całkowite koszty wyniosły 32 896 663 zł.
Zysk netto wyniósł 597 891 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 787 292 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 33 511 043 zł w 2024 roku.
• 34 569 666 zł w 2023 roku.
• 40 324 019 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 85 413 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 597 891 zł w 2024 roku.
• 1 205 936 zł w 2023 roku.
• 2 597 516 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dartrans & Henzel wynosi 1,34 mln zł.
EBITDA Dartrans & Henzel wynosi 4,51 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dartrans & Henzel wynosi 29 045 861 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 313 601 zł a 83 777 607 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 133 284 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 045 861 zł w 2024 roku.
• 32 639 823 zł w 2023 roku.
• 43 086 062 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dartrans & Henzel wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,266% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,86% w 2024 roku.
• 2,86% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dartrans & Henzel wynosi 0,47%. To oznacza, że firma ma szansę 0,47% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,062% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,47% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dartrans & Henzel charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dartrans & Henzel wynosi 389 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,34 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,34 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
54 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 389 tys. zł w 2024 roku.
• 367 tys. zł w 2023 roku.
• 686 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,34 mln zł w 2024 roku.
• 1,38 mln zł w 2023 roku.
• 1,61 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 626 002
zł.
Koszty operacyjne Dartrans & Henzel wyniosły 32 155 213
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 089 429 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 626 002 zł w 2024 roku
• 7 296 653 zł w 2023 roku
• 8 456 144 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dartrans & Henzel wyniosła 19 934 607 zł.
a
ktywa trwałe to 9 978 047 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 956 560 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 934 607 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 751 468 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 183 139 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 826 301 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 934 607 zł w 2024 roku.
• 20 840 810 zł w 2023 roku.
• 22 967 156 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dartrans & Henzel wyniosły 14 183 139 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 934 607 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 026 163 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 183 139 zł w 2024 roku
• 14 481 298 zł w 2023 roku
• 15 216 063 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dartrans & Henzel wykazała przychody na poziomie 33 511 043 zł.
Organizacja zarobiła 866 709 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 268 818 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 597 891 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 31% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 38 403 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 268 818 zł w 2024 roku
• 146 837 zł w 2023 roku
• 682 803 zł w 2022 roku