Produkcja pomidorów i truskawek z nowoczesnych technologii
Sieć stacji paliw, partner BP
Obiekt hotelowy Kristoff dla gości podróżujących
Wysoka jakość floty transportowej i obsługi
Chenczke Group to dynamicznie rozwijająca się firma, która po wielu latach działalności przemieniła się z rodzinnego gospodarstwa w wielobranżową grupę podmiotów, obecnych zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Spółka działa w kilku kluczowych sektorach, takich jak transport, produkcja owoców i warzyw, usługi magazynowania oraz stacje paliw. W obszarze transportu i spedycji, Chenczke Logistic oferuje kompleksowe rozwiązania, utrzymując flotę nowoczesnych pojazdów chłodniczych, co pozwala na terminowe dostarczanie ładunków na terenie Unii Europejskiej. Produkcją pomidorów oraz truskawek zajmuje się poprzez nowoczesne technologie upraw, co finalnie pozwala na dostarczanie świeżych produktów do znanych sieci marketów, w tym LIDL. W skład grupy wchodzi także sieć stacji paliw, która powstała w 2010 roku, i która dzięki partnerstwu z BP zyskała silną pozycję na rynku paliwowym w województwie wielkopolskim. Dodatkowo, firma zarządza nowoczesnym obiektem hotelowym Kristoff, zapewniającym wygodne miejsce na odpoczynek dla podróżujących. Chenczke Group wyróżnia przesłanie „Twój wybór, nasze zaangażowanie”, akcentujące indywidualne podejście do klienta oraz wysoką jakość świadczonych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Chenczke Logistic osiągnęła 39 518 423 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 39 239 318 zł. Pozostałe przychody to 279 105 zł.
Całkowite koszty wyniosły 38 406 823 zł.
Zysk netto wyniósł 832 496 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 645 489 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 39 518 423 zł w 2024 roku.
• 36 745 664 zł w 2023 roku.
• 34 461 668 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 118 928 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 832 496 zł w 2024 roku.
• 404 424 zł w 2023 roku.
• 1 126 006 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Chenczke Logistic wynosi 1,65 mln zł.
EBITDA Chenczke Logistic wynosi 3,89 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Chenczke Logistic wynosi 34 790 658 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 115 060 zł a 98 796 058 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 970 094 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 790 658 zł w 2024 roku.
• 29 119 409 zł w 2023 roku.
• 30 179 755 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Chenczke Logistic wynosi 0,53%. To oznacza, że firma ma szansę 0,53% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,067% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,53% w 2024 roku.
• 0,62% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Chenczke Logistic charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 315 592
zł.
Koszty operacyjne Chenczke Logistic wyniosły 37 586 154
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 045 085 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 315 592 zł w 2024 roku
• 4 488 450 zł w 2023 roku
• 2 582 317 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Chenczke Logistic wyniosła 26 206 057 zł.
a
ktywa trwałe to 16 250 580 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 955 478 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 206 057 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 820 080 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 385 977 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 743 722 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 206 057 zł w 2024 roku.
• 17 365 353 zł w 2023 roku.
• 11 416 866 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Chenczke Logistic wyniosły 19 385 977 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 206 057 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 769 425 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 385 977 zł w 2024 roku
• 13 359 215 zł w 2023 roku
• 7 815 151 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Chenczke Logistic wykazała przychody na poziomie 39 518 423 zł.
Organizacja zarobiła 916 373 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 83 877 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 832 496 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 83 877 zł w 2024 roku
• 59 782 zł w 2023 roku
• 287 811 zł w 2022 roku