ENCORE STEEL SP. Z O.O. | KRS: 0000536490

Podsumowanie

aktywa

270 tys.

przychód

832 tys.

zysk

8 tys.

wartość firmy

627 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

POLICE

Adres

UL. PIOTRA I PAWŁA, 11

Kod pocztowy

72-015

Rejestracja

2014-12-22

Rozpoczęcie działalności

2014-11-03

Kapitał zakładowy

6000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE - PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność związana z tłumaczeniami Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Encore Steel osiągnęła 832 089 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 633 010 zł. Pozostałe przychody to 199 079 zł.

Całkowite koszty wyniosły 624 596 zł.

Zysk netto wyniósł 8414 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 48 271 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 832 089 zł w 2024 roku.
• 682 294 zł w 2023 roku.
• 556 840 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 899 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8414 zł w 2024 roku.
• 4039 zł w 2023 roku.
• 438 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

494195.27

2119.41

372001.83

664.4

416281.74

13195.4

530757.51

808.08

549272.43

14374.88

556839.84

437.68

682294.07

4039.02

832089.02

8414.43

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Encore Steel wynosi 626 809 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 38 426 zł a 2 080 223 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 40 270 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 626 809 zł w 2024 roku.
• 503 134 zł w 2023 roku.
• 402 063 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

6975.13

344916.28

1235488.18

6644

258132.25

930004.58

17369.98

347672.74

1040704.35

8080.8

375046.7

1326893.77

28757.2

452438.34

1373181.08

4376.8

402062.74

1392099.6

32114.72

503133.52

1705735.17

38425.54

626809.28

2080222.55

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Encore Steel wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Encore Steel charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 000 zł.

Koszty operacyjne Encore Steel wyniosły 637 003 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 686 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 000 zł w 2024 roku
• 9600 zł w 2023 roku
• 7856 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Encore Steel wyniosła 270 338 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 39 609 zł.

a

ktywa obrotowe to 230 729 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 270 338 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 51 234 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 219 104 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 509 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 270 338 zł w 2024 roku.
• 189 708 zł w 2023 roku.
• 101 824 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

63772.91

67598.27

94897.62

110908.07

126339.75

101823.95

189708.43

270338.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.23

0.01

0

0.01

0.07

0

0.14

0.57

0.04

0.03

0.01

0.03

0.01

0

0.11

0.37

0.04

0.03

0

0.01

0

0.02

0.09

0.01

0.03

0.16

-0.01

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Encore Steel wyniosły 219 104 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 270 338 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 519 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 219 104 zł w 2024 roku
• 146 889 zł w 2023 roku
• 63 043 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

63772.91

54472.74

0.85

67598.27

57633.7

0.85

94897.62

71737.65

0.76

110908.07

86940.02

0.78

126339.75

87996.82

0.7

101823.95

63043.34

0.62

189708.43

146888.8

0.77

270338.36

219104.3

0.81

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Encore Steel wykazała przychody na poziomie 832 089 zł.

Organizacja zarobiła 9246 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 832 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8414 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 65 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 832 zł w 2024 roku
• 401 zł w 2023 roku
• 43 zł w 2022 roku

Wartość

374

117

1305

80

1422

43

401

832

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Encore Steel wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 47% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 23% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.54375

0.56489

0.23177

0.72757

0.36277

0.39772

0.68672

0.77793

0.58996

0.5423

0.53504

0.23582

0.72064

0.38574

0.33981

0.56903

0.61636

0.56489

0.59189

0.54526

0.24395

0.67498

0.47537

0.44927

0.88943

0.86413

0.61359

0.53596

0.58812

0.25711

0.68582

0.3932

0.3865

0.54752

0.49407

0.58543

0.58676

0.58354

0.25951

0.63803

0.46569

0.45249

0.84745

0.80049

0.60337

0.51158

0.5634

0.23211

0.59354

0.37207

0.36558

0.35056

0.38539

0.51701

0.49995

0.561

0.25395

0.67216

0.37555

0.50588

0.56021

0.59117

0.51039

0.48036

0.55236

0.2289

0.71217

0.37002

0.29482

0.60245

0.68676

0.47113

Powiązania

Z MARIUSZ - wspólnik

A ROMAN - wspólnik

A ADRIAN - reprezentacja

N ZŁOTUCHA KAROLINA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.12.2014

A Roman

Styczeń 1963

Osoba

wspólnik

22.12.2014

Z Mariusz

Maj 1978

Osoba

wspólnik

22.12.2014

23.08.2021

N Ryszard

Marzec 1953

Osoba

wspólnik

23.08.2021

N Złotucha Karolina

Luty 1979

Osoba

reprezentacja

22.12.2014

17.01.2019

F Ireneusz

Styczeń 1970

Osoba

reprezentacja

17.01.2019

A Adrian

Maj 1993

Osoba

Udziałowcy

Nowak Złotucha Karolina posiada 20 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Złotucha Mariusz posiada 20 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Andrzejczak Roman posiada 20 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Złotucha Mariusz (33% udziałów)
• Nowak Złotucha Karolina (33% udziałów)
• Andrzejczak Roman (33% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.12.2014 do 23.08.2021:
• Nowak Ryszard (33% udziałów)
• Złotucha Mariusz (33% udziałów)
• Andrzejczak Roman (33% udziałów)

Podobne organizacje do ENCORE STEEL

	Organizacja	Numer KRS
1	LEDAR AUTO SP. Z O.O.	0000442369
2	BRACO SP. Z O.O.	0000875770
3	STUDENT RENT	0000930303
4	STOW. KUPCY-DĄBROWA	0000167787
5	FMS SP. Z O.O.	0000366147
6	OFFICE4 SP. Z O.O.	0000595807
7	BALSSA SP. Z O.O.	0000669750
8	REZYDENCJA ADM SP. Z O.O.	0000858276
9	OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI ROOMART SP. Z O.O.	0000605444
10	INOTARG SP. Z O.O.	0000197002
11	CONSTRUCTION AIM - LTD SP. Z O.O.	0000112744
12	SZCZYRKOWSKIE APARTAMENTY SP. Z O.O.	0000871956
13	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO- USŁUGOWE STAWY SP. Z O.O.	0000143165
14	REVEST INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000725442
15	CAPITAL RENTIER SP. Z O.O.	0000733701
16	MATAN INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000785647
17	SORUM SP. Z O.O.	0000808245
18	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "REMIS"	0000034855
19	KKP POLAND REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000422742
20	ALLTRADER SP. Z O.O.	0000473322
21	ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI "TWÓJ DOM"	0000200324
22	AFITO SP. Z O.O.	0000939020
23	INVESTMENT CORP SP. Z O.O.	0000735569
24	MY OFFICE SP. Z O.O.	0000817917
25	HOME2RENT SP. Z O.O.	0000763833
26	M&M&M SP. Z O.O.	0000390273
27	REHABILIUM REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000820319
28	ŚLĄSKIE SEJFY SP. Z O.O.	0000687683
29	ADMINISTRACJA DOMEM RZEMIOSŁA W KIELCACH SP. Z O.O.	0000175841
30	SPÓŁDZIELNIA USŁUG TECHNICZNYCH PROMLECZ	0000197193

ENCORE STEEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000536490 NIP 8513180448 REGON 360356956

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENCORE STEEL

ENCORE STEEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000536490 NIP
8513180448 REGON
360356956