GRAFEN PROPERTY MANAGEMENT SP. Z O.O. | KRS: 0000638461

Podsumowanie

aktywa

395 tys.

przychód

700 tys.

zysk

8 tys.

wartość firmy

660 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. MOSIĘŻNA, 17

Kod pocztowy

53-441

Rejestracja

2016-09-22

Rozpoczęcie działalności

2016-09-22

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grafen Property Management osiągnęła 699 569 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 699 569 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 691 931 zł.

Zysk netto wyniósł 7638 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 15 927 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 699 569 zł w 2024 roku.
• 582 689 zł w 2023 roku.
• 436 789 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4794 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7638 zł w 2024 roku.
• 7998 zł w 2023 roku.
• 28 981 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

588082.08

-25918.97

1625994.23

34640.13

1760398.27

45462.23

938223.8

68664.98

555850.33

40753.32

436788.5

28980.61

582688.7

7997.63

699568.73

7637.82

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Grafen Property Management wynosi 17 tys. zł.

EBITDA Grafen Property Management wynosi 17 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 6184 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 17 392 zł w 2024 roku.
• 23 270 zł w 2023 roku.
• 40 399 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 6117 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 17 392 zł w 2024 roku.
• 23 270 zł w 2023 roku.
• 40 399 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-25899.07

-25425.74

39203.87

44883.87

49960.45

55640.41

74922.61

80129.24

45328.7

40398.78

23269.8

17392.3

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grafen Property Management wynosi 660 112 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 76 378 zł a 1 748 922 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 38 294 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 660 112 zł w 2024 roku.
• 577 903 zł w 2023 roku.
• 558 570 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

392054.72

1470205.2

10290.87

1232847.54

4064985.58

44387.54

1399835.31

4400995.67

95886.28

996028.73

2345559.5

126451.27

660031.43

1389625.82

151455.36

558570.13

1091971.25

79976.3

577903.24

1456721.75

76378.2

660112.38

1748921.82

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grafen Property Management wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.029167

0.0291344

0.0291291

0.0291546

0.0291676

0.0291696

0.0291659

0.0291617

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grafen Property Management wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0008288

0.0004431

0.0004577

0.0003433

0.0002579

0.0003219

0.0003578

Wiarygodność firmy

dane za rok

Grafen Property Management charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Grafen Property Management wynosi 29 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 76 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 76 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 29 tys. zł w 2024 roku.
• 27 tys. zł w 2023 roku.
• 26 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 76 tys. zł w 2024 roku.
• 73 tys. zł w 2023 roku.
• 71 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1802.89

23523.28

0

21064.75

65039.77

7494.07

27758.46

70399.78

11238.39

26826.08

44746.93

6799.3

24431.74

59010.59

5796.12

25583.07

70679.17

1599.53

26890.69

73478.34

1527.56

28795.5

76151.58

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 76 059 zł.

Koszty operacyjne Grafen Property Management wyniosły 682 176 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 6121 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 76 059 zł w 2024 roku
• 55 993 zł w 2023 roku
• 39 962 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

33211.67

98286.56

128553.75

51347.63

40244.33

39962.05

55992.83

76058.9

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grafen Property Management wyniosła 395 499 zł.

a

ktywa obrotowe to 395 499 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 395 499 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 217 576 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 177 923 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 44 717 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 395 499 zł w 2024 roku.
• 364 922 zł w 2023 roku.
• 381 272 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

82482.76

175725.99

267798.82

305142.79

289111.18

381271.51

364921.65

395498.61

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.31

1.24

-0.04

0.2

2.52

0.02

0.17

0.77

0.03

0.23

0.54

0.08

0.07

0.14

0.24

0.08

0.07

0.08

0.14

0.09

0.07

0.02

0.04

0.01

0.02

0.04

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grafen Property Management wyniosły 177 923 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 395 499 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 646 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 177 923 zł w 2024 roku
• 154 984 zł w 2023 roku
• 179 331 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

82482.76

103401.73

1.25

175725.99

162004.83

0.92

267798.82

208615.43

0.78

305142.79

177294.42

0.58

289111.18

120509.49

0.42

381271.51

179331.03

0.47

364921.65

154983.54

0.42

395498.61

177922.68

0.45

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grafen Property Management wykazała przychody na poziomie 699 569 zł.

Organizacja zarobiła 10 788 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3150 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7638 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 450 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3150 zł w 2024 roku
• 6223 zł w 2023 roku
• 3212 zł w 2022 roku

Wartość

0

4563

3819

6437

4383

3212

6223

3150

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Grafen Property Management wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.19276

0.59032

0.24129

0.90585

0.317

0.30073

0.06874

0.95583

0

0.68115

0.74736

0.28777

0.75665

0.47987

0.4147

0.92968

0.98073

0.67461

0.67029

0.7547

0.3105

0.68585

0.47563

0.42613

0.90517

0.89828

0.67286

0.71761

0.67356

0.32466

0.58732

0.57319

0.52469

0.91768

0.8537

0.73261

0.64727

0.58533

0.31389

0.49157

0.53898

0.5111

0.87304

0.74646

0.66599

0.61975

0.52869

0.32358

0.51798

0.55208

0.50861

0.80377

0.66683

0.62306

0.52392

0.54195

0.3094

0.49833

0.37852

0.43316

0.56428

0.48456

0.6379

0.48562

0.52365

0.26342

0.52535

0.37619

0.37258

0.55318

0.47099

0.53971

Powiązania

O RADOSŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.09.2016

29.11.2019

O Radosław

Luty 1982

Osoba

wspólnik

22.09.2016

26.01.2021

O Zofia

Styczeń 1963

Osoba

wspólnik

29.11.2019

26.01.2021

P Karolina

Październik 1994

Osoba

wspólnik

26.01.2021

O Radosław

Luty 1982

Osoba

reprezentacja

22.09.2016

29.11.2019

O Radosław

Luty 1982

Osoba

reprezentacja

29.11.2019

26.01.2021

P Karolina

Październik 1994

Osoba

reprezentacja

26.01.2021

O Radosław

Luty 1982

Osoba

Udziałowcy

Owczarek Radosław posiada 46 udziałów, które stanowią 92.0% firmy.

Największym udziałowcem od 26.01.2021 jest Owczarek Radosław kontrolujący 92% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.11.2019 do 26.01.2021 była Owczarek Zofia kontrolująca 50% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.09.2016 do 29.11.2019:
• Owczarek Radosław (50% udziałów)
• Owczarek Zofia (50% udziałów)

Podobne organizacje do GRAFEN PROPERTY MANAGEMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POLANKA II"	0000193414
2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W RYCHŁOCICACH	0000240647
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZ DOM"	0000162141
4	CECH RZEMIEŚLNIKÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW W SZCZYTNIE	0000012974
5	REJONOWY ZWIĄZEK ROLNIKÓW KÓŁEK I ORGANIZACJI ROLNICZYCH	0000340981
6	TORIN SP. Z O.O.	0000216674
7	SPÓŁDZIELNIA USŁUG TECHNICZNYCH PROMLECZ	0000197193
8	IRIETECH SP. Z O.O.	0000856295
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ADAMOWIE	0000177994
10	WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000210224
11	PROAT SP. Z O.O.	0000048863
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NOWA SIENNA"	0000138640
13	CONSTRUCTION ENGINEERING SP. Z O.O.	0000027723
14	APS SP. Z O.O.	0000182276
15	GRUPA INWESTYCYJNA "WOJEWÓDZKA" SP. Z O.O.	0000013375
16	KONTIWENT SP. Z O.O.	0000454944
17	IZOMER SP. Z O.O.	0000246325
18	PRZEDSIĘBIORSTWO "CEZAS" SP. Z O.O.	0000131023
19	SEA RENT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000702946
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SKRZYDLOWIE	0000308306
21	HEDGEHOG HOUSING SP. Z O.O.	0000801329
22	INOTARG SP. Z O.O.	0000197002
23	BALSSA SP. Z O.O.	0000669750
24	VIRTUAL REGATIO SP. Z O.O. SP. K.	0000772313
25	PRZEDSIĘBIORSTWO ADMINISTRACJI I ZARZĄDZANIA	0000132021
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA	0000169832
27	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DRAWA" W DRAWSKU POMORSKIM	0000221262
28	ŚNIADOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000158344
29	CETEKO PROPERTY SP. Z O.O.	0000601636
30	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "CIG" SP. Z O.O.	0000175619

GRAFEN PROPERTY MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000638461 NIP 8943085534 REGON 365460227

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRAFEN PROPERTY MANAGEMENT

GRAFEN PROPERTY MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000638461 NIP
8943085534 REGON
365460227