XAM SP. Z O.O. | KRS: 0000636684

Podsumowanie

aktywa

279 tys.

przychód

907 tys.

zysk

-237 tys.

wartość firmy

728 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CZĘSTOCHOWA

Adres

UL. 3 MAJA, 28

Kod pocztowy

42-217

Rejestracja

2016-09-13

Rozpoczęcie działalności

2016-09-13

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność organizatorów turystyki Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność prawnicza Wydawanie gazet Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność holdingów finansowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja XAM osiągnęła 906 813 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 843 925 zł. Pozostałe przychody to 62 889 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 081 165 zł.

Strata netto wyniosła 237 240 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 19 170 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 906 813 zł w 2024 roku.
• 1 399 363 zł w 2023 roku.
• 1 520 302 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -56 503 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -237 240 zł w 2024 roku.
• 89 382 zł w 2023 roku.
• 337 425 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

772620.25

158282.56

534992.56

2081.78

895026.3

76410.16

791642.5

-98682.54

1147328.55

226831.03

1520302

337425.13

1399363.2

89381.58

906813.48

-237239.75

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji XAM wynosi 727 541 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 267 034 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 79 143 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 727 541 zł w 2024 roku.
• 1 826 853 zł w 2023 roku.
• 2 904 617 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

133332.15

1281542.56

2215955.84

20817.8

499882.31

1337481.4

192201.11

1094525.95

2237565.75

0

645950.87

1979106.25

288312.47

1960522.29

3175634.42

541381.32

2904616.51

4723951.82

536417.47

1826852.59

3498408

0

727541.23

2267033.7

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji XAM wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji XAM wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

XAM charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla XAM wynosi 12 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 39 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 39 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 12 tys. zł w 2024 roku.
• 83 tys. zł w 2023 roku.
• 98 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 46 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 39 tys. zł w 2024 roku.
• 223 tys. zł w 2023 roku.
• 217 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 219 772 zł.

Koszty operacyjne XAM wyniosły 952 178 zł.

Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 19 658 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 219 772 zł w 2024 roku
• 285 877 zł w 2023 roku
• 181 703 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów XAM wyniosła 278 591 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 51 394 zł.

a

ktywa obrotowe to 227 197 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 278 591 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 163 999 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 114 592 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4343 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 278 591 zł w 2024 roku.
• 894 098 zł w 2023 roku.
• 924 574 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

248190.76

239045.71

353775.75

361730.12

622576.85

924574.23

894098.34

278591.04

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -85%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -145%.

Marża operacyjna wyniosła -13%.

Marża netto wyniosła -26%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.64

0.89

0.24

0.2

0.01

0

0.22

0.3

0.1

0.09

-0.27

-0.63

-0.12

0.36

0.59

0.2

0.36

0.47

0.23

0.22

0.1

0.13

0.06

-0.85

-1.45

-0.13

-0.26

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania XAM wyniosły 114 592 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 278 591 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6311 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 114 592 zł w 2024 roku
• 178 875 zł w 2023 roku
• 202 732 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

248190.76

70414.56

0.28

239045.71

59187.73

0.25

353775.75

97507.61

0.28

361730.12

204144.52

0.56

622576.85

238160.22

0.38

924574.23

202732.47

0.22

894098.34

178875.04

0.2

278591.04

114592.49

0.41

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja XAM wykazała przychody na poziomie 906 813 zł.

Organizacja zarobiła -237 240 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -237 240 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4214 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 3299 zł w 2023 roku
• 9202 zł w 2022 roku

Wartość

29497

6

9135

0

1245

9202

3299

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja XAM wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 23% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.77608

0.63385

0.30769

0.42971

0.73281

0.71229

0.98216

0.91392

0.80642

0.55802

0.58723

0.30873

0.40854

0.3856

0.38103

0.56925

0.42377

0.55468

0.7087

0.65988

0.33256

0.42641

0.592

0.54295

0.92198

0.79343

0.73421

0.14672

0.64939

0.33852

0.57642

0.29942

0.26143

0.08286

0.04826

0

0.7841

0.69472

0.38691

0.47052

0.6888

0.63665

0.9451

0.8546

0.5982

0.81778

0.71178

0.42138

0.36516

0.7268

0.6543

0.94665

0.82246

0.69668

0.66646

0.67565

0.40288

0.35432

0.50178

0.46858

0.81918

0.65229

0.59263

0.09472

0.5673

0.23223

0.50584

0.19802

0.21748

0.03599

0.02282

0

Powiązania

D MAREK - reprezentacja, wspólnik

S ANNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.09.2016

14.09.2023

D Marek

Październik 1972

Osoba

wspólnik

14.09.2023

D Marek

Październik 1972

Osoba

wspólnik

14.09.2023

S Anna

Marzec 1978

Osoba

prokurent

13.09.2016

07.10.2021

S Anna

Marzec 1978

Osoba

prokurent

07.10.2021

11.07.2023

D Marek

Październik 1972

Osoba

reprezentacja

13.09.2016

07.10.2021

D Marek

Październik 1972

Osoba

reprezentacja

07.10.2021

11.07.2023

S Anna

Marzec 1978

Osoba

reprezentacja

11.07.2023

D Marek

Październik 1972

Osoba

Udziałowcy

Drygas Marek posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Sasiela Anna posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 14.09.2023 jest Drygas Marek kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.09.2016 do 14.09.2023 był Drygas Marek kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do XAM

	Organizacja	Numer KRS
1	FAKTOR SP. Z O.O.	0000141707
2	AVOCADO HOME SP. Z O.O.	0000449412
3	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA PRACOWNIKÓW KOMUNIKACJI	0000059564
4	PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTRYFIKACJI I TECHNICZNEJ OBSŁUGI	0000184740
5	SPÓŁDZIELNIA TRANSPORTOWO-USŁUGOWO-HANDLOWA W WARSZAWIE	0000185545
6	WISZNIEWSCY SP. Z O.O.	0000221516
7	FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA RYSIEK TRUCK SP. Z O.O.	0000475076
8	GLOBAL MARKET SP. Z O.O.	0000410816
9	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "VOIGT"	0000154359
10	ARENA PRUSZKÓW SP. Z O.O.	0000330484
11	MAGNOLIA SPÓŁKA OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000476834
12	ASTEL SP. Z O.O.	0000141501
13	ZALEWSKI TEAM SP. K. W LIKWIDACJI	0000748988
14	PASAŻ CHOMICZÓWKA SP. Z O.O.	0000045944
15	OFN SP. Z O.O.	0000840974
16	FRAMAC SP. Z O.O.	0000120620
17	PRO INREM SP. Z O.O.	0000281743
18	CENTRUM GIGANT SP. Z O.O. SP. K.	0000745173
19	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA INŻYNIERÓW BYŁEGO	0000102858
20	PROTEX SP. Z O.O.	0000102871
21	ZARZĄD NIERUCHOMOŚCIAMI KOŚCIOŁA POLSKOKATOLICKIEGO	0000735492
22	AGAP SP. Z O.O.	0000020296
23	ESTROL SP. Z O.O.	0000265984
24	HOTSOL SP. Z O.O.	0000197816
25	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "POLDROB"	0000175569
26	TRUSTHOUSE T.F.C. SP. Z O.O.	0000196321
27	"TARBEM" SPÓŁKA Z O.O.	0000032707
28	PPCO SP. Z O.O.	0000363174
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "HETMAN"	0000016022
30	ŚLĄSKA HODOWLA BURAKA CUKROWEGO OPOLE - WROCŁAW SP. Z O.O.	0000136226

XAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000636684 NIP 5732868249 REGON 365373043

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do XAM

XAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000636684 NIP
5732868249 REGON
365373043