Dostarczenie stolarki budowlanej zgodnej z europejskimi standardami
Wysoka izolacyjność cieplna i akustyczna produktów
Rozbudowa fabryki i incrementacja produkcji do 1000 okien dziennie
Wsparcie lokalnych sportowców i społeczności
Firma AdamS, z siedzibą w Mrągowie, jest renomowanym producentem okien i drzwi, specjalizującym się w wytwarzaniu wysokiej jakości stolarki budowlanej z PVC i aluminium. Obecnie, dzięki rozwojowi technologicznemu oraz wdrożeniu nowoczesnych rozwiązań, firma jest w stanie produkować niemal tysiąc okien dziennie, co jest nieporównywalne do skromnych początków, gdy miesięcznie opuszczało ją zaledwie sto okien. Misją AdamS jest zapewnienie klientom produktów o najwyższej jakości, które spełniają europejskie standardy. W ofercie znajdują się nowoczesne okna i drzwi, takie jak Passiv-Line Ultra, zapewniające doskonałą izolację termiczną i akustyczną, a także inne produkty charakteryzujące się energooszczędnością i odpornością na warunki atmosferyczne. W 2022 roku, w odpowiedzi na rosnące potrzeby rynku, firma znacznie rozbudowała swoją siedzibę, co potwierdza jej dynamiczny rozwój i ambicje. AdamS dąży do dywersyfikacji oferty oraz ciągłego dostosowywania jej do oczekiwań klientów, a poprzez współpracę z dystrybutorami i aktywną obecność w regionie, stała się istotnym graczem na polskim rynku stolarki budowlanej. Warto również dodać, że firma wspiera polskich sportowców, co podkreśla jej zaangażowanie w lokalną społeczność.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Adams A. Pędzich osiągnęła 221 663 184 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 219 190 320 zł. Pozostałe przychody to 2 472 864 zł.
Całkowite koszty wyniosły 199 706 991 zł.
Zysk netto wyniósł 19 483 329 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 16 858 112 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 221 663 184 zł w 2024 roku.
• 191 629 966 zł w 2023 roku.
• 237 852 805 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 672 058 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 19 483 329 zł w 2024 roku.
• 19 200 833 zł w 2023 roku.
• 28 111 703 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adams A. Pędzich wynosi 22,14 mln zł.
EBITDA Adams A. Pędzich wynosi 25,17 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3 062 634 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 22 144 332 zł w
2024 roku.
• 21 270 846 zł w
2023 roku.
• 33 754 663 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3 495 319 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 25 173 123 zł w
2024 roku.
• 23 576 136 zł w
2023 roku.
• 35 471 949 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adams A. Pędzich wynosi 279 464 767 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
53 755 993 zł a 554 157 960 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 29 524 736 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 279 464 767 zł w 2024 roku.
• 248 910 360 zł w 2023 roku.
• 307 652 316 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Adams A. Pędzich wynosi 2,00%. To oznacza, że firma ma szansę 2,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,00% w 2024 roku.
• 1,98% w 2023 roku.
• 2,00% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adams A. Pędzich wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Adams A. Pędzich charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Adams A. Pędzich wynosi 9,59 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3,32 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 20,57 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 3,32 mln zł a 20,57 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1,18 mln zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 9,59 mln zł w 2024 roku.
• 7,94 mln zł w 2023 roku.
• 8,67 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 3,32 mln zł w 2024 roku.
• 3,19 mln zł w 2023 roku.
• 5,06 mln zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 20,57 mln zł w 2024 roku.
• 15,48 mln zł w 2023 roku.
• 14,92 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 31 791 110
zł.
Koszty operacyjne Adams A. Pędzich wyniosły 197 045 988
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4 296 937 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 31 791 110 zł w 2024 roku
• 25 232 570 zł w 2023 roku
• 25 369 783 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adams A. Pędzich wyniosła 98 404 702 zł.
a
ktywa trwałe to 12 914 569 zł.
a
ktywa obrotowe to 85 490 134 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 98 404 702 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 71 674 657 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 730 045 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 743 862 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 98 404 702 zł w 2024 roku.
• 85 845 773 zł w 2023 roku.
• 69 594 360 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adams A. Pędzich wyniosły 26 730 045 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 98 404 702 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 613 513 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 730 045 zł w 2024 roku
• 26 707 485 zł w 2023 roku
• 20 745 068 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adams A. Pędzich wykazała przychody na poziomie 221 663 184 zł.
Organizacja zarobiła 24 340 132 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4 856 803 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 19 483 329 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 693 829 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 856 803 zł w 2024 roku
• 4 446 013 zł w 2023 roku
• 6 060 180 zł w 2022 roku