Dostarczenie stolarki budowlanej zgodnej z europejskimi standardami
Wysoka izolacyjność cieplna i akustyczna produktów
Rozbudowa fabryki i incrementacja produkcji do 1000 okien dziennie
Wsparcie lokalnych sportowców i społeczności
Firma AdamS, z siedzibą w Mrągowie, jest renomowanym producentem okien i drzwi, specjalizującym się w wytwarzaniu wysokiej jakości stolarki budowlanej z PVC i aluminium. Obecnie, dzięki rozwojowi technologicznemu oraz wdrożeniu nowoczesnych rozwiązań, firma jest w stanie produkować niemal tysiąc okien dziennie, co jest nieporównywalne do skromnych początków, gdy miesięcznie opuszczało ją zaledwie sto okien. Misją AdamS jest zapewnienie klientom produktów o najwyższej jakości, które spełniają europejskie standardy. W ofercie znajdują się nowoczesne okna i drzwi, takie jak Passiv-Line Ultra, zapewniające doskonałą izolację termiczną i akustyczną, a także inne produkty charakteryzujące się energooszczędnością i odpornością na warunki atmosferyczne. W 2022 roku, w odpowiedzi na rosnące potrzeby rynku, firma znacznie rozbudowała swoją siedzibę, co potwierdza jej dynamiczny rozwój i ambicje. AdamS dąży do dywersyfikacji oferty oraz ciągłego dostosowywania jej do oczekiwań klientów, a poprzez współpracę z dystrybutorami i aktywną obecność w regionie, stała się istotnym graczem na polskim rynku stolarki budowlanej. Warto również dodać, że firma wspiera polskich sportowców, co podkreśla jej zaangażowanie w lokalną społeczność.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Adams A. Pędzich osiągnęła 221 663 184 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 219 190 320 zł. Pozostałe przychody to 2 472 864 zł.
Całkowite koszty wyniosły 199 706 991 zł.
Zysk netto wyniósł 19 483 329 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 16 858 112 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 221 663 184 zł w 2024 roku.
• 191 629 966 zł w 2023 roku.
• 237 852 805 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 672 058 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 19 483 329 zł w 2024 roku.
• 19 200 833 zł w 2023 roku.
• 28 111 703 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adams A. Pędzich wynosi 22,14 mln zł.
EBITDA Adams A. Pędzich wynosi 25,17 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3 062 634 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 22 144 332 zł w
2024 roku.
• 21 270 846 zł w
2023 roku.
• 33 754 663 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3 495 319 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 25 173 123 zł w
2024 roku.
• 23 576 136 zł w
2023 roku.
• 35 471 949 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adams A. Pędzich wynosi 279 464 767 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
53 755 993 zł a 554 157 960 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 29 524 736 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 279 464 767 zł w 2024 roku.
• 248 910 360 zł w 2023 roku.
• 307 652 316 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adams A. Pędzich wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,032% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Adams A. Pędzich charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 31 791 110
zł.
Koszty operacyjne Adams A. Pędzich wyniosły 197 045 988
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4 296 937 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 31 791 110 zł w 2024 roku
• 25 232 570 zł w 2023 roku
• 25 369 783 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adams A. Pędzich wyniosła 98 404 702 zł.
a
ktywa trwałe to 12 914 569 zł.
a
ktywa obrotowe to 85 490 134 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 98 404 702 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 71 674 657 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 730 045 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 743 862 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 98 404 702 zł w 2024 roku.
• 85 845 773 zł w 2023 roku.
• 69 594 360 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adams A. Pędzich wyniosły 26 730 045 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 98 404 702 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 613 513 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 730 045 zł w 2024 roku
• 26 707 485 zł w 2023 roku
• 20 745 068 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adams A. Pędzich wykazała przychody na poziomie 221 663 184 zł.
Organizacja zarobiła 24 340 132 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4 856 803 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 19 483 329 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 693 829 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 856 803 zł w 2024 roku
• 4 446 013 zł w 2023 roku
• 6 060 180 zł w 2022 roku