GRUPA AZOTY POLYOLEFINS SPÓŁKA AKCYJNA KRS 0000577195 NIP 8513187611 REGON 362562393

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Gabriela Narutowicza 19, 70-231 Szczecin, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 6 listopada 2026 roku wydanym w sprawie po wpłynięciu wniosku o zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu dłużnika, którym jest GRUPA AZOTY POLYOLEFINS SPÓŁKA AKCYJNA Spółka akcyjna (KRS 0000577195), sygnatura akt SZ1S/GRz/13/2026, postanowił: I. zatwierdzić układ częściowy dłużnika GRUPA AZOTY POLYOLEFINS Spółka Akcyjna w Policach, KRS 0000577195, NIP 8513187611, adres: ulica Kuźnicka 1 72-010 Police o następującej treści: UKŁAD CZĘŚCIOWY 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Propozycje układowe określają sposób restrukturyzacji zobowiązań GRUPA AZOTY POLYOLEFINS SPÓŁKA AKCYJNA (dalej: „Dłużnik” ). 1.2 Propozycje układowe przewidują podział wierzycieli na 8 (osiem) grup obejmujących poszczególne kategorie interesów, stosownie do art. 161 w zw. z art. 180 ust. 5 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (dalej: „Prawo Restrukturyzacyjne”). 1.3 Układ na nowo określa terminy wymagalności dla objętych nim wierzytelności. Terminami tymi są terminy płatności określone w układzie. 1.4 Terminy spełnienia świadczeń w ramach układu zastrzeżone są na korzyść Dłużnika. 1.5 Jeżeli termin zapłaty jakiejkolwiek kwoty wskazanej w układzie przypada na sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy, kwota ta płatna jest pierwszym kolejnym dniu, który nie jest sobotą ani dniem ustawowo wolnym od pracy. 1.6 Na potrzeby układu: 1.6.1 „Data Prawomocności” oznacza najwcześniejszą z następujących dat: (a) data stwierdzenia przez Sąd prawomocności postanowienia o zatwierdzenie układu; albo (b) data obwieszczenia w Krajowym Rejestrze Zadłużonych o stwierdzeniu prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu; albo (c) data obwieszczenia Krajowym Rejestrze Zadłużonych o zakończeniu postępowania o zatwierdzenie układu; albo (d) data doręczenia nadzorcy wykonania układu prawomocnego postanowienia sądu o zatwierdzeniu układu. 1.6.2 „Dzień Układowy” oznacza 28 listopada 2025 r., ustalony przez Dłużnika zgodnie z art. 211 ust. 1 Prawa Restrukturyzacyjnego. 1.6.3 „Finansowanie Wykonania Układu” oznacza: (a) środki własne Dłużnika oraz (b) środki w łącznej kwocie 1.020.424.105,39 złotych udostępnione Dłużnikowi przez Inwestora na podstawie umowy pożyczki zgodnie z jej postanowieniami. 1.6.4 „Inwestor” oznacza Orlen S.A. 1.7 Ten sam wierzyciel posiadający wiele wierzytelności lub różne zabezpieczenia tej samej lub kilku wierzytelności może zostać zakwalifikowany do różnych grup w zależności od kryteriów wyodrębnienia danej grupy. 1.8 W przypadku, w którym wierzyciel w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia listem poleconym - na adres wskazany w rejestrze, do którego wpisany jest wierzyciel, o ile wierzyciel jest wpisany do rejestru, w przeciwnym wypadku na adres wierzyciela znany Dłużnikowi - wezwania Dłużnika do wskazania numeru rachunku bankowego, na który nastąpić mają płatności w ramach układu, nie wskaże numeru rachunku bankowego, bądź innego sposobu realizacji płatności w ramach wykonania układu, Dłużnik będzie uprawniony - bez konieczności podejmowania dalszych czynności związanych z poszukiwaniem właściwego numeru rachunku bankowego wierzyciela - do wystąpienia do właściwego sądu z wnioskiem o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego. 1.9 Celem uniknięcia wątpliwości w przypadku subrogacji ustawowej (wstąpienia w prawa zaspokojonego wierzyciela), nabyta w ten sposób wierzytelność jest zaspokajana zgodnie z warunkami układu adresowanymi do spłaconego (zaspokojonego) wierzyciela. 1.10 Kwota spłaty należności głównej (wierzytelności głównej) danego wierzyciela przysługującej wierzycielowi na podstawie układu będzie ustalana poprzez odniesienie procentu spłaty wynikającego z układu do kwoty należności głównej (wierzytelności głównej) według stanu na Dzień Układowy. Ustalenia dokonuje się na podstawie kwoty należności głównej (wierzytelności głównej) ujętej w spisie wierzytelności i załącznikach do niego sporządzonym według stanu na Dzień Układowy i zamieszonym w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. W przypadku, gdy po Dniu Układowym doszło do zaspokojenia wierzytelności danego wierzyciela z majątku Dłużnika, w szczególności poprzez dokonanie kompensaty na podstawie klauzuli kompensacyjnej w związku z zastawami finansowymi ustanowionymi na rachunkach Spółki, wyegzekwowaniem zabezpieczenia ustanowionego na majątku Spółki lub dokonaniem przez wierzyciela potrącenia (takie zaspokojenie wierzytelności zwane jest dalej „Zaspokojeniem Przymusowym”), wówczas kwoty otrzymane w wyniku takiego zaspokojenia przez wierzyciela podlegają zaliczeniu na poczet spłaty przysługującej danemu wierzycielowi na podstawie układu, a w przypadku wierzycieli, którym przysługują wierzytelności z Grupy I i II oraz Grupy IV i V, zaliczenie dokonywane jest na poczet wierzytelności, która znajduje pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia. W przypadku gdy kwoty Zaspokojenia Przymusowego nie są wyrażone walucie polskiej, wówczas kwoty te zostaną przeliczone na walutę polską według zasad opisanych w pkt 1.12. 1.11 W wyniku wykonania układu, żaden z wierzycieli nie może otrzymać zaspokojenia wyższego niż wysokość jego wierzytelności. 1.12 Zgodnie z art. 83 ust. 2 Prawa Restrukturyzacyjnego, umieszczenie w spisie wierzytelności w przeliczeniu na walutę polską nie powoduje przekształcenia zobowiązania wyrażonego w walucie obcej na zobowiązanie w walucie polskiej, natomiast wykonanie zobowiązań układowych nastąpi po przeliczeniu na walutę polską według średniego kursu walut obcych w Narodowym Banku Polskim z Dnia Układowego, a jeżeli takiego kursu nie było - według średniej ceny rynkowej z Dnia Układowego. 1.13 Funkcję nadzorcy wykonania układu będzie pełniła AMS Restrukturyzacje sp. z o.o. 2. KRYTERIUM WYODRĘBNIENIA WIERZYCIELI OBJĘTYCH UKŁADEM CZĘŚCIOWYM 2.1 Niniejsze propozycje układowe dotyczą jedynie niektórych zobowiązań Dłużnika (układ częściowy), których restrukturyzacja ma zasadniczy wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa Dłużnika będącego spółką celową, powołaną do realizacji oraz późniejszej eksploatacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Polimery Police” (dalej: „Projekt”). 2.2 Układem objęci są następujący wierzyciele 2.2.1 instytucje finansujące Projekt, posiadające wierzytelności z tytułu z tytułu kredytów terminowych oraz obrotowych na podstawie umowy kredytów (eng. Term, Working Capital and VAT Senior Facilities Agreement) z dnia 31 maja 2020 r. ze zmianami (dalej: „Umowa Kredytów”) pod prawem angielskim i wierzytelności z tytułu związanych z nimi opłat i prowizji, zabezpieczone z zastosowaniem instytucji długu równoległego (ang. parallel debt) zastawami finansowymi, rejestrowymi, przelewami praw na zabezpieczenie oraz hipotekami ustanowionymi na przedmiotach i prawach niezbędnych do prowadzenia przedsiębiorstwa Dłużnika na rzecz banku Pekao S.A. działającego jako agent zabezpieczeń (ang. security agent) (dalej: „Wierzytelności z Tytułu Kredytów Konsorcjalnych”); 2.2.2 akcjonariusze posiadający niezabezpieczone wierzytelności z tytułu pożyczek udzielonych w ramach finansowania Projektu (dalej: „Wierzytelności z Tytułu Pożyczek Akcjonariuszy”); 2.2.3 Inwestor posiadający wierzytelności z tytułu pożyczki udzielonej na podstawie umowy pożyczki z dni 17 marca 2025 r. ze zm. w celu sfinansowania kapitału obrotowego w postaci zapasów propanu niezbędnych do eksploatacji Projektu oraz i wierzytelności z tytułu związanych z nią opłat i prowizji, zabezpieczone z zastosowaniem instytucji długu równoległego (ang. parallel debt) zastawami finansowymi oraz rejestrowymi oraz przelewami praw na zabezpieczenie ustanowionymi na przedmiotach i prawach niezbędnych do prowadzenia przedsiębiorstwa Dłużnika na rzecz banku Pekao S.A. działającego jako agent zabezpieczeń (ang. security agent) (dalej: „Wierzytelności z Tytułu Pożyczki Propanowej”); 2.2.4 wierzyciele publicznoprawni posiadający wierzytelności z tytułu podatku od towarów i usług, podatku od nieruchomości w kwocie odpowiadającej należności głównej przewyższającej 5.000.000 złotych oraz z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych (dalej: „Wierzytelności Publicznoprawne”); oraz 2.2.5 wierzyciele handlowi będący dostawcami kluczowych mediów i usług, niezbędnych do realizacji oraz eksploatacji Projektu, których świadczenia na rzecz Dłużnika są konieczne do kontynuowania działalności Dłużnika, posiadający wierzytelności w kwocie przewyższającej 5.000.000 złotych, w tym wierzytelności z tytułu dostaw z odroczonym terminem płatności ( dalej: „Wierzytelności Handlowe o Zasadniczym Znaczeniu”). 3. FINANSOWANIE WYKONANIA UKŁĄDU 3.1 Wykonanie układu zostanie sfinansowane ze środków stanowiących Finansowanie Wykonania Układu. 3.2 Według stanu na Dzień Układowy łączna prognozowana kwota podlegająca przeznaczeniu na spłatę w ramach poszczególnych Grup wynosi: 3.2.1 Grupa I: 741.501.667,53 złotych, z czego kwota 107.021.705,66 złotych zostaje uznana za zaspokojoną zgodnie z pkt 1.10 powyżej; 3.2.2 Grupa II: 287.520.038,04 złotych; 3.2.3 Grupa III: 2.231.923,10 złotych; 3.2.4 Grupa IV: 5.130.986,43 złotych; 3.2.5 Grupa V: 73.715,23 złotych; 3.2.6 Grupa VI: 6.198.515,74 złotych; 3.2.7 Grupa VII: 32.550.610,18 złotych; 3.2.8 Grupa VIII: 52.238.354,80 złotych. Ostateczna kwota przysługująca każdemu z wierzycieli zostanie ustalona na podstawie układu po przyjęciu i prawomocnym zatwierdzeniu układu, przy czym dla uniknięcia wątpliwości w przypadku Grupy VI będzie ona uwzględniała również wszelkie należności uboczne zgodnie z treścią układu. 4. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI RESTRUKTURYZACJI ZOBOWIĄZAŃ 4.1 Grupa I: Wierzytelności z Tytułu Kredytów Konsorcjalnych w części znajdującej pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia (dalej zwane „Zabezpieczonymi Wierzytelnościami z Tytułu Kredytów Konsorcjalnych”): 4.1.1 Zabezpieczone Wierzytelności z Tytułu Kredytów Konsorcjalnych zaliczone do Grupy I zostaną zaspokojone poprzez zapłatę 100% należności głównych. 4.1.2 Należności uboczne (w tym odsetki) należne zarówno za okres do Dnia Układowego, jak również po tym dniu, podlegają całkowitemu umorzeniu. 4.1.3 Spłata, o której mowa w pkt 4.1.1 powyżej nastąpi jednorazowo, nie później niż w terminie trzech miesięcy od Daty Prawomocności. 4.2 Grupa II: Wierzytelności z Tytułu Kredytów Konsorcjalnych w części nieznajdującej pokrycia w wartości przedmiotu zabezpieczenia i w związku z tym niezakwalifikowane do Grupy I (zwane dalej: „Niezabezpieczonymi Wierzytelnościami z Tytułu Kredytów Konsorcjalnych”): 4.2.1 Niezabezpieczone Wierzytelności z Tytułu Kredytów Konsorcjalnych zaliczone do Grupy II zostaną zaspokojone poprzez zapłatę 12,047922% należności głównych. 4.2.2 Należności uboczne (w tym odsetki) należne zarówno za okres do Dnia Układowego, jak również po tym dniu, a także pozostała część należności głównych podlegają całkowitemu umorzeniu. 4.2.3 Spłata, o której mowa w pkt 4.2.1 powyżej nastąpi jednorazowo, nie później niż w terminie trzech miesięcy od Daty Prawomocności. 4.3 Grupa III: Wierzytelności z Tytułu Pożyczek Akcjonariuszy: 4.3.1 Wierzytelności z Tytułu Pożyczek Akcjonariuszy zaliczone do Grupy III zostaną zaspokojone poprzez zapłatę 0,1% należności głównych. 4.3.2 Należności uboczne (w tym odsetki) należne zarówno za okres do Dnia Układowego, jak również po tym dniu, a także pozostała część należności głównych podlegają całkowitemu umorzeniu. 4.3.3 Spłata, o której mowa w pkt 4.3.1 powyżej nastąpi jednorazowo, nie później niż w terminie trzech miesięcy od Daty Prawomocności. 4.4 Grupa IV: Wierzytelności z tytułu Pożyczki Propanowej w części znajdującej pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia (zwane dalej: „Zabezpieczonymi Wierzytelnościami z tytułu Pożyczki Propanowej”): 4.4.1 Zabezpieczone Wierzytelności z tytułu Pożyczki Propanowej zaliczone do Grupy IV zostaną zaspokojone poprzez zapłatę 18,367059% należności głównych. 4.4.2 Należności uboczne (w tym odsetki) należne zarówno za okres do Dnia Układowego, jak również po tym dniu, a także pozostała część należności głównych podlegają całkowitemu umorzeniu. 4.4.3 Spłata, o której mowa w pkt 4.4.1 powyżej nastąpi jednorazowo, nie później niż w terminie trzech miesięcy od Daty Prawomocności. 4.5 Grupa V: Wierzytelności z tytułu Pożyczki Propanowej w części nieznajdującej pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia i w związku z tym niezakwalifikowane do Grupy IV ( zwane dalej „Niezabezpieczonymi Wierzytelnościami z tytułu Pożyczki Propanowej”): 4.5.1 Niezabezpieczone Wierzytelności z tytułu Pożyczki Propanowej zaliczone do Grupy V zostaną zaspokojone poprzez zapłatę 0,1% należności głównych. 4.5.2 Należności uboczne (w tym odsetki) należne zarówno za okres do Dnia Układowego, jak również po tym dniu, a także pozostała część należności głównych podlegają całkowitemu umorzeniu. 4.5.3 Spłata, o której mowa w pkt 4.5.1 powyżej nastąpi jednorazowo, nie później niż w terminie trzech miesięcy od Daty Prawomocności. 4.6 Grupa VI: Wierzytelności Publicznoprawne z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych 4.6.1 Wierzytelności Publicznoprawne z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych zaliczone do Grupy VI zostaną zaspokojone poprzez zapłatę 100% należności głównych oraz należności ubocznych (w tym odsetki) należnych zarówno za okres do Dnia Układowego, jak również po tym dniu do dnia zapłaty (włącznie). 4.6.2 Spłata, o której mowa w pkt 4.6.1 powyżej nastąpi jednorazowo, nie później niż w terminie trzech miesięcy od Daty Prawomocności. 4.7 Grupa VII: Pozostałe Wierzytelności Publicznoprawne, niezaliczone do Grupy VI 4.7.1 Wierzytelności Publicznoprawne zaliczone do Grupy VII zostaną zaspokojone poprzez zapłatę, na poczet należności głównych przysługujących danemu wierzycielowi, kwoty 5.000.000 złotych, powiększonej o kwotę stanowiącą 50,0 % należności głównych w części przewyższającej 5.000.000 złotych. 4.7.2 Należności uboczne (w tym odsetki) należne zarówno za okres do Dnia Układowego, jak również po tym dniu, a także pozostała część należności głównych podlegają całkowitemu umorzeniu. 4.7.3 Spłata, o której mowa w pkt 4.7.1 powyżej nastąpi jednorazowo, nie później niż w terminie trzech miesięcy od Daty Prawomocności. 4.8 Grupa VIII: Wierzytelności Handlowe o Zasadniczym Znaczeniu 4.8.1 Wierzytelności Handlowe o Zasadniczym Znaczeniu zaliczone do Grupy VIII zostaną zaspokojone poprzez zapłatę, na poczet należności głównych przysługujących danemu wierzycielowi, kwoty 5.000.000 złotych, powiększonej o kwotę stanowiącą 13,43% należności głównych w części przewyższającej 5.000.000 złotych. 4.8.2 Należności uboczne (w tym odsetki) należne zarówno za okres do Dnia Układowego, jak również po tym dniu, a także pozostała część należności głównych podlegają całkowitemu umorzeniu. 4.8.3 Spłata, o której mowa w pkt 4.8.1 powyżej nastąpi jednorazowo, nie później niż w terminie trzech miesięcy od Daty Prawomocności.; II. wskazać, że układem częściowym objęci są następujący wierzyciele: - Alior Bank Spółka Akcyjna w Warszawie - Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie - Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna w Warszawie - Bank Polska Kasa Opieki - Spółka Akcyjna w Warszawie - BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna w Warszawie - European Bank for Reconstruction and Development, London (United Kingdom) - Haitong Bank, S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce w Warszawie - Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce w Warszawie - mBank Spółka Akcyjna w Warszawie - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie - Powszechny Zakład Ubezpieczeń Na Życie Spółka Akcyjna w Warszawie - Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna w Warszawie - PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2 w Warszawie - Santander Bank Polska Spółka Akcyjna w Warszawie - Orlen Spółka Akcyjna w Płocku - Grupa Azoty Police Serwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Policach - Grupa Azoty Spółka Akcyjna w Policach - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” Spółka Akcyjna w Policach - Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation, Seoul (Korea) - Gmina Police - Skarb Państwa - Naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie - Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie Oddział w Szczecinie - Tauron Sprzedaż Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie; III. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 141, str. 19 z późn. zm.), a postępowanie ma charakter główny. Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Szczecinie, VIII Wydział Gospodarczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy. Zażalenie należy wnieść w ciągu dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia. Zażalenie należy skierować do Sądu Okręgowego w Szczecinie, VIII Wydział Gospodarczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy. Zażalenie podlega opłacie w wysokości 200,00 zł.