WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
Organizacja Fine Dine osiągnęła 619 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 619 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5919 zł.
Strata netto wyniosła 5300 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -48 382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 619 zł w 2022 roku. • 48 316 zł w 2021 roku. • 48 974 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1924 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -5300 zł w 2022 roku. • 5110 zł w 2021 roku. • 6393 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fine Dine wynosi 84 710 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 449 585 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 34 428 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 84 710 zł w 2022 roku. • 140 923 zł w 2021 roku. • 142 662 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fine Dine wynosi -5 tys. zł.
EBITDA Fine Dine wynosi -5 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
1827 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -4816 zł w
2022 roku. • 6185 zł w
2021 roku. • 6470 zł w
2020 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2131 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -4816 zł w
2022 roku. • 6429 zł w
2021 roku. • 7202 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Fine Dine.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Fine Dine wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2022 roku. • 2,70% w 2021 roku. • 2,70% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fine Dine wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,09% w 2022 roku. • 0,02% w 2021 roku. • 0,02% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Fine Dine charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Fine Dine wynosi 10 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 39 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 39 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 10 tys. zł w 2022 roku. • 12 tys. zł w 2021 roku. • 11 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2022 roku. • 1 tys. zł w 2021 roku. • 1 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 39 tys. zł w 2022 roku. • 41 tys. zł w 2021 roku. • 39 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3163
zł.
Koszty operacyjne Fine Dine wyniosły
5435
zł.
Wynagrodzenia stanowią
58%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-6568 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3163 zł w 2022 roku • 40 009 zł w 2021 roku • 39 349 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
58% w 2022 roku •
95% w 2021 roku •
93% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fine Dine wyniosła 112 396 zł.
a
ktywa trwałe to 1000 zł.
a
ktywa obrotowe to 111 396 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 112 396 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 112 396 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 792 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 112 396 zł w 2022 roku. • 123 476 zł w 2021 roku. • 117 099 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła -778%.
Marża netto wyniosła -856%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -156 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -171.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 112 396 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -920 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 0 zł w 2022 roku • 5781 zł w 2021 roku • 4513 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 0% w 2022 roku • 5% w 2021 roku • 4% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fine Dine wykazała przychody na poziomie 619 zł.
Organizacja zarobiła -5300 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5300 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2022 roku • 895 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku
Organizacja Fine Dine wykazała zysk netto większy niż 27% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 27% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 27% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 63 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 17 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-63
dni względem terminu
5
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−17 dni28-06-2023
2021
−1 mies. 25 dni21-08-2022
2020
−2 mies. 5 dni11-08-2021
2019
−2 mies. 23 dni24-07-2020
2018
−3 mies. 5 dni11-04-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Hendi Holding B.v. posiada 50
udziałów,
które stanowią
40.0% firmy.
Kultys Jolanta posiada 50
udziałów,
które stanowią
40.0% firmy.
Lenart Kamil posiada 25
udziałów,
które stanowią
20.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Kultys Jolanta (40% udziałów) • Hendi Holding B.v. (40% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.04.2017 do 10.04.2020: • Kultys Jolanta (40% udziałów) • Hendi Beheer B.v. Z Siedzibą W Veenendaal (40% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.11.2014 do 18.04.2017: • Kultys Jolanta (40% udziałów) • Hendi Beheer B.v. Z Siedzibą W Veenendaal (40% udziałów)