WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: A/W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B/W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
REGULUS INVEST jest przedsiębiorstwem założonym w Katowicach 30 września 2014 roku. Firma specjalizuje się w kilku kluczowych obszarach, do których należą zabezpieczenia techniczne i monitoring obiektów, ochrona danych osobowych, doradztwo prawne oraz zakładanie i przekształcanie przedsiębiorstw. Dzięki zespołowi wysoko wykwalifikowanych specjalistów, w tym prawników oraz ekspertów w dziedzinie zabezpieczenia i ochrony elektronicznej obiektów, firma jest w stanie realizować swoje zadania na najwyższym poziomie. REGULUS INVEST kładzie duży nacisk na dostosowywanie swoich usług do specyficznych potrzeb klientów, co pozwala na efektywne zarządzanie ryzykiem oraz zapewnianie kompleksowej ochrony zarówno w sferze fizycznej, jak i cyfrowej. Misją firmy jest zapewnienie bezpieczeństwa technicznego i skutecznej ochrony danych osobowych, co jest realizowane poprzez ciągłe doskonalenie się i ścisłą współpracę z klientami. Od momentu powstania, firma zdobyła zaufanie wielu klientów dzięki profesjonalizmowi i zaangażowaniu w świadczone usługi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Regulus Invest osiągnęła 246 235 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 246 235 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 206 889 zł.
Zysk netto wyniósł 39 346 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 19 134 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 246 235 zł w 2024 roku.
• 214 253 zł w 2023 roku.
• 385 710 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4194 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 39 346 zł w 2024 roku.
• -76 608 zł w 2023 roku.
• 12 753 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Regulus Invest wynosi 39 tys. zł.
EBITDA Regulus Invest wynosi 39 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4081 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 39 347 zł w
2024 roku.
• -75 672 zł w
2023 roku.
• 18 109 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
4081 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 39 347 zł w
2024 roku.
• -75 672 zł w
2023 roku.
• 18 109 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Regulus Invest wynosi 361 310 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
39 770 zł a 615 587 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 33 426 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 361 310 zł w 2024 roku.
• 153 095 zł w 2023 roku.
• 375 869 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Regulus Invest wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Regulus Invest wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Regulus Invest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Regulus Invest wynosi 10 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 6 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 19 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 6 tys. zł a 19 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 10 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 14 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 6 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 19 tys. zł w 2024 roku.
• 9 tys. zł w 2023 roku.
• 32 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 66 985
zł.
Koszty operacyjne Regulus Invest wyniosły 206 888
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8045 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 66 985 zł w 2024 roku
• 92 170 zł w 2023 roku
• 62 840 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2024 roku
•
32% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Regulus Invest wyniosła 95 355 zł.
a
ktywa obrotowe to 95 355 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 95 355 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 53 026 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 42 329 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8796 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 95 355 zł w 2024 roku.
• 50 705 zł w 2023 roku.
• 120 774 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 74%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Regulus Invest wyniosły 42 329 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 95 355 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3603 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 42 329 zł w 2024 roku
• 37 025 zł w 2023 roku
• 30 486 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Regulus Invest wykazała przychody na poziomie 246 235 zł.
Organizacja zarobiła 39 346 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 39 346 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -113 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 2669 zł w 2022 roku
Organizacja Regulus Invest wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 31% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 25% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.007%.