TELEPATHS TREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000533417 NIP
5252603284 REGON
360344195

Podsumowanie

aktywa

467 tys.

przychód

1,1 mln

zysk

340 tys.

wartość firmy

2,1 mln

Branża główna: Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

RYDYGIERA, 8 BUD.3A

Kod pocztowy

01-793

Rejestracja

2014-11-27

Rozpoczęcie działalności

2014-11-27

Kapitał zakładowy

22700,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE DWÓM CZŁONKOM ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYM ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE CZŁONKOWI ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEMU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Telepaths Tree osiągnęła 1 121 461 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 117 199 zł. Pozostałe przychody to 4263 zł.

Całkowite koszty wyniosły 776 863 zł.

Zysk netto wyniósł 340 335 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 121 461 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 121 461 zł w 2018 roku.
• 0 zł w 2017 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 340 335 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 340 335 zł w 2018 roku.
• 0 zł w 2017 roku.

Przychody i zysk netto — TELEPATHS TREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

1121461.04

340335.39

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Telepaths Tree wynosi 2 108 982 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 764 695 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 108 982 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 108 982 zł w 2018 roku.
• 0 zł w 2017 roku.

Szacowana wartość spółki — TELEPATHS TREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

2108982.25

4764695.46

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Telepaths Tree wynosi 337 tys. zł.

EBITDA Telepaths Tree wynosi 341 tys. zł.

EBIT i EBITDA — TELEPATHS TREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

337014.52

340936.62

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Telepaths Tree wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 1,709% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2018 roku.
• 4,56% w 2017 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Telepaths Tree wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,993% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2018 roku.
• 1,24% w 2017 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Telepaths Tree charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 1 roku.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2017 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Telepaths Tree wynosi 4 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 68 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 68 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2017 a 2018 rokiem. Zmiana wynosi 4 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wynosił:
• 4 tys. zł w 2018 roku.
• 0 zł w 2017 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2018 roku.
• 0 zł w 2017 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 68 tys. zł w 2018 roku.
• 0 zł w 2017 roku.

Kredyt kupiecki — TELEPATHS TREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

3701.15

68067.08

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 23 876 zł.

Koszty operacyjne Telepaths Tree wyniosły 780 184 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 23 876 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 23 876 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2018 roku
• 0% w 2017 roku

Wynagrodzenia — TELEPATHS TREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

23876

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Telepaths Tree wyniosła 466 993 zł.

ktywa trwałe to 449 069 zł.

ktywa obrotowe to 17 924 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 466 993 zł.

apitał (fundusz) własny to -31 945 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 498 938 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -745 982 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 466 993 zł w 2018 roku.
• 1 212 974 zł w 2017 roku.

Suma bilansowa — TELEPATHS TREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

1212974.41

466992.59

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 73%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1,065%.

Marża operacyjna wyniosła 30%.

Marża netto wyniosła 30%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 73 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1065 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — TELEPATHS TREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.73

-10.65

0.3

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Telepaths Tree wyniosły 498 938 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 466 993 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 107%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 099 017 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 498 938 zł w 2018 roku
• 1 597 955 zł w 2017 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 25 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 107% w 2018 roku
• 132% w 2017 roku

Zadłużenie — TELEPATHS TREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1212974.41

1597955.15

1.32

466992.59

498937.94

1.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Telepaths Tree wykazała przychody na poziomie 1 121 461 zł.

Organizacja zarobiła 340 335 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 340 335 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku

Podatek dochodowy — TELEPATHS TREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych" (58.21.Z)

dane za rok

Organizacja Telepaths Tree wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2018 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 był wyższy niż 77% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2018 wynosił on 0.1%.

Wyniki na tle rynku — TELEPATHS TREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.43723

0.00448

0.81385

0.8324

0.51667

0.41111

0.92908

0.81481

0.68794

0.76667

0.8299

0.82065

0.9668

0.0166

Sprawozdania finansowe

Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 1128 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2018 zostało złożone 4 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+1128

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2018

+4 dni 19-07-2019

2017

+10 mies. 2 dni 13-05-2019

2016

+64 mies. 17-10-2022

2015

+76 mies. 5 dni 17-10-2022

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Strzałkowski Tomasz - reprezentacja, wspólnik

Strzałkowski Piotr - wspólnik, reprezentacja

Oliszewski Cezary - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — TELEPATHS TREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.11.2014

21.05.2018

Strzałkowski Tomasz

Październik 1975

Osoba

wspólnik

21.05.2018

Strzałkowski Tomasz

Październik 1975

Osoba

wspólnik

27.11.2014

21.05.2018

Strzałkowski Piotr

Kwiecień 1990

Osoba

wspólnik

21.05.2018

Strzałkowski Piotr

Kwiecień 1990

Osoba

wspólnik

21.05.2018

Oliszewski Cezary

Styczeń 1974

Osoba

reprezentacja

27.11.2014

Strzałkowski Tomasz

Październik 1975

Osoba

reprezentacja

27.11.2014

Strzałkowski Piotr

Kwiecień 1990

Osoba

Udziałowcy

Oliszewski Cezary posiada 127 udziałów, które stanowią 55.9% firmy.

Strzałkowski Tomasz posiada 63 udziałów, które stanowią 27.8% firmy.

Strzałkowski Piotr posiada 25 udziałów, które stanowią 11.0% firmy.

Największym udziałowcem od 21.05.2018 jest Oliszewski Cezary kontrolujący 56% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.11.2014 do 21.05.2018 był Strzałkowski Tomasz kontrolując 70% udziałów.

Reprezentacja

Strzałkowski Piotr

wspólnikzarząd

Funkcja: wiceprezes zarządu
Oliszewski Cezary

wspólnik
Strzałkowski Tomasz

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do TELEPATHS TREE

	Organizacja	Numer KRS
1	ALL IN! GAMES S.A.	0000377322
2	MOONMANA SP. Z O.O.	0000449351
3	PETARD GAMES SP. Z O.O.	0000477938
4	ANOTHER ANGLE GAMES SP. Z O.O.	0000553024
5	JUGGLER GAMES SP. Z O.O.	0000599425
6	WEIRD JOHNNY STUDIO SP. Z O.O.	0000636984
7	RABA IT SP. Z O.O.	0000659445
8	7LEVELS S.A.	0000661154
9	MILISYSTEM SP. Z O.O.	0000682766
10	GAMEDUST SP. Z O.O.	0000700882
11	FAT LION GAMES SP. Z O.O.	0000704592
12	DUALITY S.A.	0000713329
13	HYPNOTIC ANTS SP. Z O.O.	0000734882
14	MEGAPIXEL STUDIO S.A.	0000757077
15	SIM FARM S.A.	0000786026
16	BAK INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000788913
17	MASS CREATION SP. Z O.O. SP. K.	0000801821
18	ONETWOPLAY S.A.	0000802905
19	KIDS WITH STICKS SP. Z O.O.	0000809738
20	ATOMIC JELLY S.A.	0000818077
21	PLAYSTRICT SP. Z O.O.	0000820130
22	STORM TRIDENT S.A.	0000831652
23	SPACEWALKERS SP. Z O.O.	0000833942
24	3T GAMES SP. Z O.O.	0000841255
25	PIXEL STORM SP. Z O.O.	0000841731
26	DEMOLISH GAMES S.A.	0000851132
27	GAME ISLAND S.A.	0000857298
28	UNSEEN SILENCE S.A.	0000865049
29	WILDLANDS INTERACTIVE S.A.	0000883443
30	IMAGE GAMES S.A.	0000898965

TELEPATHS TREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000533417 NIP 5252603284 REGON 360344195

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych" (58.21.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do TELEPATHS TREE

TELEPATHS TREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000533417 NIP
5252603284 REGON
360344195