DTEC SP. Z O.O. | KRS: 0000533394

Podsumowanie

aktywa

5,3 mln

przychód

2,4 mln

zysk

51 tys.

wartość firmy

4,3 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

GNIEZNO

Adres

POCZTOWA, 9

Kod pocztowy

62-200

Rejestracja

2014-11-28

Rozpoczęcie działalności

2014-11-28

Kapitał zakładowy

300000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PRAWO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Przygotowanie terenu pod budowę Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Wykonywanie instalacji elektrycznych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dtec osiągnęła 2 345 595 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 345 595 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 295 058 zł.

Zysk netto wyniósł 50 537 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 335 085 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 345 595 zł w 2024 roku.
• 2 626 896 zł w 2023 roku.
• 2 838 345 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7220 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 50 537 zł w 2024 roku.
• 300 758 zł w 2023 roku.
• 28 133 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

3855072.19

141778.2

1359014.38

-161061.48

5140654.67

609171.34

3004233.95

405409.6

2838345.16

28133.31

2626896.19

300757.67

2345595.34

50536.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dtec wynosi 56 tys. zł.

EBITDA Dtec wynosi 56 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dtec wynosi 4 324 779 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 505 369 zł a 13 647 473 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 617 826 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 324 779 zł w 2024 roku.
• 5 569 043 zł w 2023 roku.
• 4 487 694 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1417782

5304789.16

11560683.92

0

2952841.71

10916438

2427773.13

8291561.6

12948123.36

2649330.33

6273791.36

14129761.76

281333.1

4487693.61

13242294.76

2614748.52

5569043.33

13945325.44

505368.5

4324778.78

13647472.84

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dtec wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dtec charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 262 123 zł.

Koszty operacyjne Dtec wyniosły 2 290 060 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 37 446 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 262 123 zł w 2024 roku
• 230 925 zł w 2023 roku
• 228 617 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dtec wyniosła 5 298 896 zł.

a

ktywa trwałe to 2 536 989 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 761 908 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 298 896 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 411 868 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 887 028 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 756 985 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 298 896 zł w 2024 roku.
• 5 411 563 zł w 2023 roku.
• 5 218 780 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

3413356.48

3148389.61

3682272.95

5417677.36

5218779.67

5411563.45

5298896.17

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.05

0.04

-0.05

-0.06

-0.12

0.17

0.19

0.15

0.12

0.07

0.11

0.15

0.13

0.01

0.06

0.09

0.11

0.01

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dtec wyniosły 1 887 028 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 298 896 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 269 575 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 887 028 zł w 2024 roku
• 1 925 232 zł w 2023 roku
• 1 908 206 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

3413356.48

523185.5

0.15

3148389.61

419280.11

0.13

3682272.95

445242.11

0.12

5417677.36

1885236.92

0.35

5218779.67

1908205.98

0.37

5411563.45

1925232.09

0.36

5298896.17

1887027.96

0.36

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dtec wykazała przychody na poziomie 2 345 595 zł.

Organizacja zarobiła 55 535 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4998 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 50 537 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 714 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4998 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 2782 zł w 2022 roku

Wartość

0

33257

0

171007

40096

2782

0

4998

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Dtec wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35714

0.00228

0.00013

0

0.78866

0.84712

0.62365

0.33329

0.54304

0.48948

0.74563

0.57334

0.81399

0.10109

0.72373

0.61016

0.31135

0.26982

0.2405

0.18072

0.15089

0

0.89683

0.87619

0.63196

0.29649

0.63505

0.59854

0.89434

0.7238

0.92823

0.83219

0.81484

0.6798

0.45382

0.61508

0.58785

0.78469

0.63798

0.83264

0.61633

0.79324

0.66646

0.46155

0.41201

0.36558

0.53415

0.38539

0.6119

0.77861

0.76317

0.65844

0.46412

0.57416

0.728

0.59117

0

0.58561

0.71972

0.62857

0.48115

0.40294

0.47092

0.35003

0.56492

Powiązania

D DUCHEWICZ JAN - wspólnik

D DUCHEWICZ SIMON - reprezentacja, wspólnik

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE JAN DERKACZ-DUCHEWICZ - powstanie organizacji

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

28.11.2014

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Jan Derkacz-Duchewicz

Organizacja

wspólnik

28.11.2014

20.04.2015

D Jan

Czerwiec 1970

Osoba

wspólnik

20.04.2015

25.02.2016

D Jan

Czerwiec 1970

Osoba

wspólnik

25.02.2016

D Jan

Czerwiec 1970

Osoba

wspólnik

25.02.2016

D Simon

Marzec 1992

Osoba

wspólnik

20.04.2015

25.02.2016

D Simon

Marzec 1992

Osoba

prokurent

25.02.2016

03.04.2020

J Maja

Lipiec 1985

Osoba

reprezentacja

28.11.2014

12.07.2016

D Jan

Czerwiec 1970

Osoba

reprezentacja

20.04.2015

D Simon

Marzec 1992

Osoba

Udziałowcy

Derkacz Duchewicz Jan posiada 2400 udziałów, które stanowią 80% firmy.

Derkacz Duchewicz Simon posiada 600 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Największym udziałowcem od 25.02.2016 jest Derkacz Duchewicz Jan kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.04.2015 do 25.02.2016 był Derkacz Duchewicz Jan kontrolując 90% udziałów.

W okresie od 28.11.2014 do 20.04.2015 najwięcej udziałów posiadał Derkacz Duchewicz Jan . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do DTEC

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NOVA"	0000139449
2	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA "JEDNOŚĆ"	0000197214
3	R/S INVESTMENT SP. Z O.O.	0000529317
4	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OGRODY"	0000159015
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W PAJĘCZNIE	0000212051
6	A I R SP. Z O.O.	0000113797
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000113973
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZY HUTNICZYM PRZEDSIĘBIORSTWIE	0000119396
9	GDM CONSULT SP. Z O.O.	0000615620
10	POMORSKIE STOW. PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH	0000051434
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000098011
12	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE FORUM RONDO	0000116804
13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OSIEDLE"	0000122723
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRACOWNIKÓW FABRYKI ŁOŻYSK	0000126384
15	YES PROPERTIES SP. Z O.O.	0000295164
16	PFN K5 SP. Z O.O. VIP SP. K.	0000689429
17	JARDO SP. Z O.O.	0000440080
18	SAVI INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000244061
19	RWRK INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000550105
20	FIRMA HANDLOWA "ENERGO-TUR" SP. Z O.O.	0000013102
21	AGAREX SP. Z O.O.	0000042472
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000168382
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA MARIAMPOL	0000210023
24	POLGRUNT SP. Z O.O.	0000470249
25	DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM KRUSZYW SP. Z O.O.	0000672695
26	GRUPA - PM INVESTMENT SP. Z O.O.	0000212478
27	PMM MRÓZEK NIERUCHOMOŚCI SP. K.	0000782471
28	PFL POLSKA SP. Z O.O.	0000113054
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA TWÓRCÓW	0000122667
30	GA "INWESTYCJE" SP. Z O.O.	0000161864

DTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000533394 NIP 7842493515 REGON 360270516

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DTEC

DTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000533394 NIP
7842493515 REGON
360270516