Organizacja Agropol Holding osiągnęła 478 290 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 478 290 zł.
Całkowite koszty wyniosły 468 325 zł.
Zysk netto wyniósł 9964 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
10 175 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 478 290 zł w 2019 roku. • 480 416 zł w 2018 roku. • 498 639 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
7887 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 9964 zł w 2019 roku. • 29 628 zł w 2018 roku. • -5810 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Agropol Holding wynosi 317 589 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
3033 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 317 589 zł w
2019 roku. • 423 868 zł w
2018 roku. • 311 522 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agropol Holding wynosi 12 tys. zł.
EBITDA Agropol Holding wynosi 12 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
8958 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 12 237 zł w
2019 roku. • 29 659 zł w
2018 roku. • -5679 zł w
2017 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
8958 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 12 237 zł w
2019 roku. • 29 659 zł w
2018 roku. • -5679 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Agropol Holding wynosi 12 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 12 os. w 2019 roku. • 13 os. w 2018 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 18 obwieszczeń
dotyczących organizacji Agropol Holding. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 18 września 2025.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 8 października 2025 (MSiG nr 195/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
18
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1298808. AGROPOL HOLDING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000592342. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 16.12.2015.
[WA.XII NS-REJ.KRS/51898/25/28]
UWAGAMSiG 181/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 6. Rub. ——- ——- wpisać: 1 ——- 2025-08-25
Pozostałe obwieszczenia (17) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1340916. AGROPOL HOLDING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000592342. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 16.12.2015.
[WA.XII NS-REJ.KRS/55401/25/212]
Rzuć okiemMSiG 195/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. WIECZERZAK 2. GRZEGORZ 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 526239. AGROPOL HOLDING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000592342. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 16.12.2015.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/27100/25/629]
Rzuć okiemMSiG 117/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. KSIĘCIA ZIEMOWITA nr domu 53 BUD. 5A kod pocztowy 03-885
poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. NALEWKI nr domu
8 nr lokalu 67 kod pocztowy 00-158 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 205756. AGROPOL HOLDING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000592342. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 16.12.2015.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/6892/25/942]
Rzuć okiemMSiG 65/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. WIE
CZERZAK 2. GRZEGORZ 3. [ukryto] 5. 95
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 47500 ZŁOTYCH 6. NIE wpisać: 2 1. PRIVATE EQUITY POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 013236764 4. 0000032315 5. 95 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 47.500,00ZŁ 6. NIE
Poz. 399997. AGROPOL HOLDING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000592342. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 16.12.2015.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/26199/22/47]
Rzuć okiemMSiG 123/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. UTRATA
nr domu 4 nr lokalu 3 kod pocztowy 03-877 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. KSIĘCIA ZIEMOWITA
nr domu 53 BUD. 5A kod pocztowy 03-885 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 1006287. AGROPOL HOLDING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000592342. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.12.2015.
[RDF/263416/20/154]
MSiG 212/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1006286. AGROPOL HOLDING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000592342. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.12.2015.
[RDF/263415/20/442]
MSiG 212/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1006285. AGROPOL HOLDING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000592342. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.12.2015.
[RDF/263415/20/41]
MSiG 212/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 239707. AGROPOL HOLDING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000592342. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 16.12.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/19812/20/579]
Rzuć okiemMSiG 96/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. MATUSZEWSKA nr domu 20 kod pocztowy 03-876 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. UTRATA nr domu 4 nr lokalu 3 kod
pocztowy 03-877 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 1123395. AGROPOL HOLDING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
D 0000592342. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.12.2015.
[RDF/181245/19/451]
MSiG 221/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1123394. AGROPOL HOLDING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000592342. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.12.2015.
[RDF/181245/19/50]
MSiG 221/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1123393. AGROPOL HOLDING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000592342. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.12.2015.
[RDF/181245/19/649]
MSiG 221/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.11.2019 okres O
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 80476. AGROPOL HOLDING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000592342. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.12.2015.
[RDF/967674/19/654]
MSiG 38/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 80475. AGROPOL HOLDING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000592342. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.12.2015.
[RDF/967673/19/253]
MSiG 38/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 80474. AGROPOL HOLDING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000592342. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.12.2015.
[RDF/967672/19/852]
MSiG 38/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.02.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 29376. AGROPOL HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000592342.
SYSTEM, wpis do rejestru: 16.12.2015.
[RDF/943765/19/537]
MSiG 13/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 29375. AGROPOL HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000592342.
SYSTEM, wpis do rejestru: 16.12.2015.
[RDF/943764/19/136]
MSiG 13/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 29374. AGROPOL HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000592342.
SYSTEM, wpis do rejestru: 16.12.2015.
[RDF/943763/19/735]
MSiG 13/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.01.2019 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Agropol Holding nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agropol Holding wynosi 2,86%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,665% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,86% w 2019 roku. • 0,81% w 2018 roku. • 1,53% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Agropol Holding charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Agropol Holding wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 19 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 19 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 19 tys. zł w 2019 roku. • 19 tys. zł w 2018 roku. • 20 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
450 387 zł.
Koszty operacyjne Agropol Holding wyniosły
466 052 zł.
Wynagrodzenia stanowią
96,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
7372 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 450 387 zł w 2019 roku • 425 401 zł w 2018 roku • 465 132 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
96,6% w 2019 roku •
94,4% w 2018 roku •
92,2% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agropol Holding wyniosła 1 846 202 zł.
Aktywa trwałe to 281 600 zł.
Aktywa obrotowe to 1 564 602 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 846 202 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -30 020 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 876 222 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 439 427 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 19 796 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 846 202 zł sumy bilansowej i -30 020 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 1 370 500 zł sumy bilansowej i -39 984 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 967 348 zł sumy bilansowej i -69 612 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,54%.
Marża operacyjna wyniosła 2,56%.
Marża netto wyniosła 2,08%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
20,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agropol Holding wyniosły 1 876 222 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 846 202 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 101,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 419 631 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 876 222 zł w 2019 roku • 1 410 483 zł w 2018 roku • 1 036 960 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 102% w 2019 roku • 103% w 2018 roku • 107% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Agropol Holding ma 1 876 222 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Pozostali, 291 240 zł (16%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
1,9 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
38%
44%
16%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
715 tys. zł
38%
Państwo
podatki, cła i ZUS
831 tys. zł
44%
Pracownicy
wynagrodzenia
38 tys. zł
2%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
291 tys. zł
16%
W roku 2019 największa część zobowiązań przypada państwu (podatki, ZUS): 44% (w 2017: 43%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2019.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Agropol Holding wynosi 0,83 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,77 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi <0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają poniżej 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,01 miesiąca.
Aktywa obrotowe (1 564 602 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (1 876 222 zł) o 311 620 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
1,6 mln zł
1,9 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 200 zł należności i inne: 1,4 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 123 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,83 zł, z czego poniżej 0,01 zł w gotówce.
0,83
płynność bieżąca
0,77
płynność szybka
<0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,83 w 2019 roku • 0,77 w 2018 roku • 0,66 w 2017 roku
Obsługa długu
Organizacja Agropol Holding nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 200 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 2273 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 5,4 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 876 222 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł200 zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka200 zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 2 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 5,4 raza.
W latach 2017-2019 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2019: bez długu, gotówka 200 zł • 2018: bez długu, gotówka 200 zł • 2017: bez długu, gotówka 200 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2019: 5,4 raza • 2018: 956,7 raza • 2017: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Agropol Holding wynosi 1034 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego terminu zapłaty - zwykle wynika z należności wykazanych przy przychodach bliskich zeru, a bywa też sygnałem trudno ściągalnych należności albo nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 560 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 474 dni. Przy zerowej albo skrajnej rotacji co najmniej jednej ze stron nie opisuje ona realnego przesunięcia terminów płatności.
Rotacja zapasów wynosi 94 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 355 143 zł, z czego 1 355 143 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza474 dni
co najmniej jedna ze stron zerowa albo skrajna - luka nie opisuje tu przesunięcia terminów płatności
1034 dni≫
rotacja należności (DSO): 1034 dni - wartość skrajna, nie zwykły termin zapłaty
560 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 560 dniach
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 567 dni, orientacyjnie - wartość nie opisuje realnego cyklu, bo co najmniej jeden składnik jest zerowy, ujemny albo skrajny
Rotacja zapasów94 dni
zapasy leżą w magazynie 94 dni
94 dni
Należności handlowe1,4 mln zł
klienci są winni firmie 1,4 mln zł
do 12 miesięcy1,4 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 1034 dni w 2019 roku • 689 dni w 2018 roku • 368 dni w 2017 roku
Oś wykresu jest przycięta do 750 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 1034 dni w 2019 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Agropol Holding wynoszą 465 428 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 374 874 zł, czyli 81% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 75 513 zł, czyli 16% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 13 729 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej465 tys. zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)375 tys. zł · 81%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia76 tys. zł · 16%
Usługi obce14 tys. zł · 3%
Podatki i opłaty1 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 465 tys. zł w 2019 roku • 451 tys. zł w 2018 roku • 504 tys. zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2019 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Agropol Holding wykazała przychody na poziomie 478 290 zł.
Organizacja Agropol Holding wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:478 288,26
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów478 288,26
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej465 427,56
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce13 729,27
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 311,60
V. Wynagrodzenia374 874,18
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)75 512,51
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)12 860,70
D. Pozostałe przychody operacyjne1,35
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych1,35
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne624,74
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne624,74
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)12 237,31
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe2 273,10
I. Odsetki, w tym: (+1)2 273,10
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)9 964,21
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)9 964,21
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Agropol Holding składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 220 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 2 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+220
dni względem terminu
0
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
+2 dni17-10-2020
2018
+3 mies. 25 dni07-11-2019
2017
+7 mies. 6 dni16-02-2019
2016
+18 mies. 6 dni12-01-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
