Organizacja Aplis osiągnęła 675 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 675 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 185 zł.
Strata netto wyniosła 24 185 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 96 429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 675 000 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -24 185 zł w 2024 roku.
• -23 874 zł w 2023 roku.
• -23 436 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aplis wynosi -3 tys. zł.
EBITDA Aplis wynosi -3 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
448 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -3278 zł w
2024 roku.
• -3024 zł w
2023 roku.
• -2586 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
448 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -3278 zł w
2024 roku.
• -3024 zł w
2023 roku.
• -2586 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aplis wynosi 450 000 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 687 500 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 64 286 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 450 000 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aplis wynosi 0,59%. To oznacza, że firma ma szansę 0,59% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,051% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,59% w 2024 roku.
• 0,81% w 2023 roku.
• 0,54% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Aplis charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Aplis wyniosły 3278
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aplis wyniosła 675 099 zł.
a
ktywa trwałe to 675 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 99 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 675 099 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -233 693 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 908 792 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 675 099 zł w 2024 roku.
• 675 875 zł w 2023 roku.
• 675 953 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aplis wyniosły 908 792 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 675 099 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 135%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 164 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 908 792 zł w 2024 roku
• 885 383 zł w 2023 roku
• 861 587 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 135% w 2024 roku
• 131% w 2023 roku
• 127% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aplis wykazała przychody na poziomie 675 000 zł.
Organizacja zarobiła -24 185 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -24 185 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku