Organizacja Termoheat osiągnęła 66 751 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 66 751 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 49 615 zł.
Zysk netto wyniósł 17 136 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -8525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 66 751 zł w 2022 roku.
• 56 958 zł w 2021 roku.
• 54 736 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -13 252 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 136 zł w 2022 roku.
• 14 336 zł w 2021 roku.
• 47 011 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Termoheat wynosi 406 039 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
100 126 zł a 1 562 641 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -38 628 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 406 039 zł w 2022 roku.
• 375 459 zł w 2021 roku.
• 493 928 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Termoheat wyniosła 396 843 zł.
a
ktywa trwałe to 3500 zł.
a
ktywa obrotowe to 393 343 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 396 843 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 390 660 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6182 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 27 742 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 396 843 zł w 2022 roku.
• 380 093 zł w 2021 roku.
• 359 680 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 88.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Termoheat wyniosły 6182 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 396 843 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6182 zł w 2022 roku
• 6568 zł w 2021 roku
• 492 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Termoheat wykazała przychody na poziomie 66 751 zł.
Organizacja zarobiła 18 833 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1697 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 136 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3012 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1697 zł w 2022 roku
• 1422 zł w 2021 roku
• 4209 zł w 2020 roku
Organizacja Termoheat wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 47% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 22% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 8% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Tcw
posiada 5 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 13.06.2023 jest
Tcw
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.10.2017 do 13.06.2023
był Iam
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 29.05.2012 do 26.10.2017 najwięcej udziałów posiadał Iam . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.