SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI - MALINOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓREGO MOŻE REPREZENTOWAĆ SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU ORAZ PROKURENT.
Organizacja Malinova osiągnęła 521 752 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 515 871 zł. Pozostałe przychody to 5881 zł.
Całkowite koszty wyniosły 472 601 zł.
Zysk netto wyniósł 49 151 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
117 470 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 521 752 zł w 2022 roku. • 848 146 zł w 2021 roku. • 756 692 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
74 820 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 49 151 zł w 2022 roku. • 14 851 zł w 2021 roku. • 198 790 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Malinova wynosi 483 787 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
348 982 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 483 787 zł w
2022 roku. • 555 228 zł w
2021 roku. • 1 181 751 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Malinova wynosi 115 tys. zł.
EBITDA Malinova wynosi 132 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
46 787 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 114 586 zł w
2022 roku. • 63 377 zł w
2021 roku. • 208 159 zł w
2020 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
59 793 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 132 465 zł w
2022 roku. • 86 114 zł w
2021 roku. • 252 051 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Malinova mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2021 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Malinova.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 6 września 2023 (MSiG nr 172/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
13 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1091719. MALINOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000528785. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.10.2014.
[RDF/553176/23/992]
MSiG 172/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1074515. MALINOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000528785. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.10.2014.
[RDF/553055/23/195]
MSiG 171/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.07.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 141257. MALINOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000528785. SYSTEM, wpis do rejestru:
27.10.2014.
[RDF/371497/22/248]
MSiG 58/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 141256. MALINOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000528785. SYSTEM, wpis do rejestru:
27.10.2014.
[RDF/371497/22/847]
MSiG 58/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.03.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
S
Poz. 1164744. MALINOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000528785. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.10.2014.
[RDF/363059/21/945]
MSiG 238/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1164743. MALINOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000528785. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.10.2014.
[RDF/363059/21/544]
MSiG 238/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.12.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 497488. MALINOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000528785. SĄD REJONOWY DLA
KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.10.2014.
[KR.XI NS-REJ.KRS/16771/20/790]
Rzuć okiemMSiG 169/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 09.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 09/04/2019 REPERTORIUM
A NUMER 3687/2019 KANCELARIA NOTARIALNA
WOJCIECH DOMARADZKI KRAKÓW ZMIANA
§ 5 UMOWY, PRZYJĘCIE NOWEJ TREŚCI UMOWY
SPÓŁKI
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1.
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW 1 2. 93 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA 2 2. 70 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE
(PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA 3 2. 77 21
Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO 4 2. 93 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ 5 2. 47 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 6 2. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 7 2. 46 34 A SPRZEDAŻ
HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 8 2. 56 30
Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW
9 2. 56 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) wykreślić: 10 2. 82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW,
WYSTAW I KONGRESÓW 11 2. 90 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH 12 2. 93 19 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM 13 2. 74 90
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA,
NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 14 2. 93 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA 15 2. 70
21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA 16 2. 45 11 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 17 2. 45 19 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM
MOTOCYKLI 18 2. 45 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH 19 2. 77 21
Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO 20 2. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
I FURGONETEK 21 2. 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ
ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 22 2. 90 02 Z DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH 23 2. 85 59 B POZOSTAŁE
POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE 24 2. 73 20 Z BADANIE
RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 25 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
26 2. 85 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
EDUKACJĘ 27 2. 86 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA 28 2. 01 43 Z CHÓW I HODOWLA
KONI I POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT KONIOWATYCH
29 2. 93 12 Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH 30 2. 93 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW
SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ
Poz. 833278. MALINOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000528785. SYSTEM, wpis do rejestru:
27.10.2014.
[RDF/163048/19/141]
MSiG 143/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 833277. MALINOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000528785. SYSTEM, wpis do rejestru:
27.10.2014.
[RDF/163047/19/429]
MSiG 143/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1016560. MALINOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000528785. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.10.2014.
[RDF/836980/18/509]
MSiG 221/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1016559. MALINOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000528785. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.10.2014.
[RDF/836979/18/797]
MSiG 221/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.09.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 444976. MALINOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000528785. SĄD REJONOWY DLA
KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.10.2014.
[KR.XI NS-REJ.KRS/42671/17/446]
MSiG 239/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 29.11.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumenDO tach wpisać: 1 1. data złożenia 17.10.2017 okres
OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 208475. MALINOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000528785. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-
-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 27.10.2014.
[KR.XI NS-REJ.KRS/23713/16/477]
MSiG 143/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Malinova nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Malinova wynosi 2,77%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,270% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,77% w 2022 roku. • 2,77% w 2021 roku. • 2,23% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Malinova charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Malinova wynosi 7 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 21 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 21 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 7 tys. zł w 2022 roku. • 3 tys. zł w 2021 roku. • 17 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 22 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 21 tys. zł w 2022 roku. • 34 tys. zł w 2021 roku. • 40 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
5806 zł.
Koszty operacyjne Malinova wyniosły
401 285 zł.
Wynagrodzenia stanowią
1,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
15 553 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 5806 zł w 2022 roku • 15 770 zł w 2021 roku • 36 911 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1,4% w 2022 roku •
2% w 2021 roku •
6,7% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Malinova wyniosła 118 415 zł.
Aktywa trwałe to 28 647 zł.
Aktywa obrotowe to 89 768 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 118 415 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -24 193 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 142 607 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 182 774 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 3577 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 118 415 zł sumy bilansowej i -24 193 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 489 274 zł sumy bilansowej i -76 884 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 483 962 zł sumy bilansowej i -17 038 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
482 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
8,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Malinova wyniosły 142 607 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 118 415 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 120,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 179 196 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 142 607 zł w 2022 roku • 566 157 zł w 2021 roku • 501 000 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 120% w 2022 roku • 116% w 2021 roku • 104% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja Malinova ma 142 607 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 63 124 zł (44%).
Dalej: państwu 60 829 zł (43%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 17 334 zł (12%).
Pozostali, 1320 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe, więc kwota dla banków może być zaniżona (brakująca część jest w „pozostałych”).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
143 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
44%
43%
12%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
63 tys. zł
44%
Państwo
podatki, cła i ZUS
61 tys. zł
43%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
17 tys. zł
12%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1 tys. zł
<1%
W roku 2022 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 44% (w 2017: 75%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 15% (2017) do 12% (2022).
W latach 2017, 2018, 2020-2022 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Malinova wynosi 0,63 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,59 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,04, czyli same środki pieniężne pokrywają 4% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,18 miesiąca.
Aktywa obrotowe (89 768 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (142 607 zł) o 52 839 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
90 tys. zł
143 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 6 tys. zł należności i inne: 79 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 5 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,63 zł, z czego 0,04 zł w gotówce.
0,63
płynność bieżąca
0,59
płynność szybka
0,04
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,63 w 2022 roku • 0,81 w 2021 roku • 0,88 w 2020 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Malinova: 17 334 zł, gotówka: 5879 zł. Pełnej kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc dług netto jest nieznany.
Sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe, więc kwota długu może być niepełna.
Koszty odsetek: 37 593 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 3 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota kredytów i pożyczek nie obejmuje grupy kapitałowej ani spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 142 607 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka
0 zł17 tys. zł
kredyty i pożyczki17 tys. zł
gotówka6 tys. zł
Bez pełnej kwoty długu (tylko kredyty i pożyczki) dług netto jest nieznany.
sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe - kwota długu może być niepełna
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 38 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 3 razy.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Malinova wynosi 49 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 57 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 60 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -8 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -11 dni.
Rotacja zapasów wynosi 4 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 54 288 zł, z czego 54 288 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-8 dni
firma płaci dostawcom 8 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
49 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 49 dni
57 dni
bez amortyzacji60 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 57 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 49 dni w 2022 roku • 59 dni w 2021 roku • 59 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Malinova wynoszą 282 646 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 109 486 zł, czyli 39% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 82 483 zł, czyli 29% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 35 933 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej283 tys. zł
Usługi obce109 tys. zł · 39%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów82 tys. zł · 29%
Zużycie materiałów i energii36 tys. zł · 13%
Pozostałe koszty rodzajowe25 tys. zł · 9%
Amortyzacja18 tys. zł · 6%
Podatki i opłaty6 tys. zł · 2%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)5 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia1 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 283 tys. zł w 2022 roku • 636 tys. zł w 2021 roku • 535 tys. zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2022 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wartość sprzedanych towarów i materiałów, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Malinova wykazała przychody na poziomie 521 752 zł.
Organizacja zarobiła 77 748 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 597 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 49 151 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 36,8% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
3606 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 28 597 zł w 2022 roku • 32 203 zł w 2021 roku
Organizacja Malinova wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku w 2022 wynosił 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy27 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:404 505,89
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów404 505,89
B. Koszty działalności operacyjnej282 645,95
I. Amortyzacja17 878,88
II. Zużycie materiałów i energii35 932,62
III. Usługi obce109 486,22
IV. Podatki i opłaty, w tym:6 093,75
V. Wynagrodzenia4 755,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:1 050,94
VII. Pozostałe koszty rodzajowe24 965,32
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów82 483,22
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)121 859,94
D. Pozostałe przychody operacyjne111 364,96
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych90 813,44
II. Dotacje100,00
IV. Inne przychody operacyjne20 451,52
E. Pozostałe koszty operacyjne118 638,84
III. Inne koszty operacyjne118 638,84
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)114 586,06
G. Przychody finansowe5 881,25
V. inne5 881,25
H. Koszty finansowe42 719,61
I. Odsetki, w tym:37 593,14
IV. inne5 126,47
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)77 747,70
J. Podatek dochodowy28 597,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)49 150,70
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Malinova składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 155 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 11 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+155
dni względem terminu
1
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
+11 dni26-07-2023
2021
+9 mies. 13 dni25-07-2023
2020
+5 mies.14-03-2022
2019
+13 mies. 22 dni01-12-2021
2018
w terminie15-07-2019
2017
+2 mies. 11 dni24-09-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
