BILBANKING SP. Z O.O. | KRS: 0000526851

Podsumowanie

aktywa

722 tys.

przychód

202 tys.

zysk

-153 tys.

wartość firmy

342 tys.

Branża główna: Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. ŚLĄSKA, 17

Kod pocztowy

80-382

Rejestracja

2014-10-10

Rozpoczęcie działalności

2014-10-10

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU - SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe formy udzielania kredytów Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bilbanking osiągnęła 201 931 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 117 782 zł. Pozostałe przychody to 84 149 zł.

Całkowite koszty wyniosły 271 027 zł.

Strata netto wyniosła 153 245 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -25 220 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 201 931 zł w 2024 roku.
• 115 278 zł w 2023 roku.
• 269 550 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -41 535 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -153 245 zł w 2024 roku.
• -152 643 zł w 2023 roku.
• 15 426 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

378471.63

137499.62

547399.19

270118.36

317127.01

69395.39

163746.29

-47949.33

304345.93

85163.13

269549.78

15425.63

115277.98

-152643.07

201931.03

-153245.12

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bilbanking wynosi 342 404 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 108 178 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -86 142 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 342 404 zł w 2024 roku.
• 399 569 zł w 2023 roku.
• 678 602 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

143084.69

945397.59

1924994.68

345673.46

1791079.7

3781657.04

397720.01

886719.57

2121173.36

0

470922.2

1929376.04

425630.35

969180.16

2270028.56

154256.3

678601.95

2331731.08

0

399569.26

1721158.8

0

342404.12

1108178.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bilbanking wynosi 0,42%. To oznacza, że firma ma szansę 0,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,058% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,42% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Bilbanking charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 123 497 zł.

Koszty operacyjne Bilbanking wyniosły 347 572 zł.

Wynagrodzenia stanowią 36% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7368 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 123 497 zł w 2024 roku
• 118 310 zł w 2023 roku
• 123 240 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bilbanking wyniosła 721 910 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 585 398 zł.

a

ktywa obrotowe to 136 512 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 721 910 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 277 045 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 444 866 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 73 758 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 721 910 zł w 2024 roku.
• 761 794 zł w 2023 roku.
• 770 546 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

205602.56

627640.26

730680.74

691170.62

822817.79

770546.12

761793.68

721910.27

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -55%.

Marża operacyjna wyniosła -195%.

Marża netto wyniosła -76%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -34 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.67

0.72

0.43

0.36

0.43

0.59

0.58

0.49

0.1

0.13

0.25

0.22

-0.07

-0.1

-0.29

0.1

0.15

0.13

0.28

0.02

0.03

-0.01

0.06

-0.2

-0.35

-1.28

-1.32

-0.21

-0.55

-1.95

-0.76

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bilbanking wyniosły 444 866 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 721 910 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 61 435 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 444 866 zł w 2024 roku
• 331 504 zł w 2023 roku
• 187 613 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

205602.56

14822.97

0.07

627640.26

166742.31

0.27

730680.74

200387.4

0.27

691170.62

208826.61

0.3

822817.79

255310.65

0.31

770546.12

187613.35

0.24

761793.68

331503.98

0.44

721910.27

444865.69

0.62

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bilbanking wykazała przychody na poziomie 201 931 zł.

Organizacja zarobiła -153 245 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -153 245 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3893 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 516 zł w 2022 roku

Wartość

27250

49386

7495

0

871

516

0

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (66.19.Z)

dane za rok

Organizacja Bilbanking wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88791

0.73203

0.65413

0.25134

0.84332

0.8586

0.93007

0.80107

0.9025

0.92147

0.76757

0.77618

0.4094

0.89262

0.90735

0.88188

0.76152

0.93298

0.83365

0.69545

0.80433

0.42576

0.75901

0.78997

0.68746

0.5611

0.8543

0.11273

0.61029

0.78531

0.45177

0.21467

0.22673

0.25802

0.17287

0

0.82464

0.68945

0.7907

0.4661

0.77464

0.64092

0.6669

0.54437

0.67136

0.69188

0.65046

0.77375

0.42201

0.55556

0.35602

0.57104

0.44808

0.63668

0.06121

0.50508

0.75064

0.55014

0.10657

0.09721

0.15793

0.09633

0

0.05386

0.49191

0.70557

0.6605

0.12428

0.08344

0.15737

0.07771

0

Powiązania

BILBANKING - powiązanie zwrotne

B RAFAŁ - prokurent

B EDYTA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.10.2014

B Edyta

Luty 1973

Osoba

prokurent

10.10.2014

B Rafał

Listopad 1973

Osoba

reprezentacja

10.10.2014

B Edyta

Luty 1973

Osoba

powiązanie zwrotne

03.08.2015

23.03.2021

Bilbanking

Organizacja

Udziałowcy

Bilska Edyta posiada 98 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Podobne organizacje do BILBANKING

	Organizacja	Numer KRS
1	WALTEO SP. Z O.O. SP. K.	0000579563
2	KANCELARIA EUROKASS SP. Z O.O.	0000816311
3	SYSTEM REKLAMY WIZUALNEJ SP. Z O.O.	0000337431
4	AZAR SP. Z O.O.	0000230017
5	BPF SP. Z O.O.	0000531224
6	BKH PROJEKT SP. Z O.O.	0000630363
7	FINANCE&PROFIT SP. Z O.O.	0000326018
8	7XN SP. Z O.O.	0000968696
9	M3 HOME KANCELARIA FINANSOWA SP. Z O.O.	0000941329
10	KANCELARIA FINANSOWA SKORECKI SP. Z O.O.	0000629438
11	EURO FINANCE SP. Z O.O.	0000246149
12	KANIAFINANSE SP. Z O.O.	0000544687
13	PW FINANSE I NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000648289
14	W & T SP. Z O.O.	0000466222
15	GHD BONUS 1 SP. Z O.O.	0000645547
16	FIRST DIGITAL SP. Z O.O.	0000883787
17	TF BROKER SP. Z O.O.	0000837665
18	PROMOTOR TRADING SP. Z O.O.	0000156226
19	G.R. PARTNERZY SP. Z O.O.	0000326349
20	TWOJEAUTO12 FINANSE SP. Z O.O. SP. K.	0000608527
21	VOTUM CONSUMER CARE SP. Z O.O.	0000329549
22	GRAPE SP. Z O.O.	0000459463
23	KKLAW AUXILIARY SERVICES SP. Z O.O.	0000744026
24	NOTA FORTIS SP. Z O.O.	0000740770
25	JM SP. Z O.O.	0000629633
26	EXPERT FINANCE POLAND SP. Z O.O.	0000807358
27	WELCOMEFINANCE.PL SP. Z O.O.	0000354656
28	DUKAT FINANSE SP. Z O.O.	0000607879
29	LJL BRQ SP. Z O.O.	0000770600
30	REDFIN FINANSE I NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000858957

BILBANKING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000526851 NIP 5842738200 REGON 222175762

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (66.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BILBANKING

BILBANKING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000526851 NIP
5842738200 REGON
222175762