M-FINANCE SP. Z O.O. | KRS: 0000525881

Podsumowanie

aktywa

248 tys.

przychód

220 tys.

zysk

15 tys.

wartość firmy

207 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. HOŻA, 86

Kod pocztowy

00-682

Rejestracja

2014-10-02

Rozpoczęcie działalności

2014-10-10

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego Działalność agencji pracy tymczasowej Doradztwo związane z zarządzaniem Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego Wykonywanie instalacji elektrycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja m-Finance osiągnęła 219 568 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 219 029 zł. Pozostałe przychody to 539 zł.

Całkowite koszty wyniosły 203 770 zł.

Zysk netto wyniósł 15 258 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6088 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 219 568 zł w 2024 roku.
• 196 583 zł w 2023 roku.
• 154 522 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7889 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 258 zł w 2024 roku.
• 2075 zł w 2023 roku.
• -71 105 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

176951.4

-39967.57

140709.96

-81424.97

127646.68

-74185.75

135536.95

-16506.15

130536.85

-59862.67

154521.96

-71104.79

196582.75

2074.64

219568.1

15258.23

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT m-Finance wynosi 52 tys. zł.

EBITDA m-Finance wynosi 144 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 806 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 52 420 zł w 2024 roku.
• 46 334 zł w 2023 roku.
• -10 368 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 806 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 143 668 zł w 2024 roku.
• 137 582 zł w 2023 roku.
• 80 879 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji m-Finance wynosi 207 412 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 548 920 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 778 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 207 412 zł w 2024 roku.
• 139 354 zł w 2023 roku.
• 103 015 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

117967.6

442378.5

0

93806.64

351774.9

0

85097.79

319116.7

0

90357.97

338842.38

0

87024.57

326342.13

0

103014.64

386304.9

0

139353.73

491456.88

0

207411.65

548920.25

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji m-Finance wynosi 0,77%. To oznacza, że firma ma szansę 0,77% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,069% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,77% w 2024 roku.
• 0,76% w 2023 roku.
• 0,68% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

m-Finance charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne m-Finance wyniosły 166 608 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów m-Finance wyniosła 248 243 zł.

a

ktywa trwałe to 216 211 zł.

a

ktywa obrotowe to 32 032 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 248 243 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -391 853 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 640 096 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -79 159 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 248 243 zł w 2024 roku.
• 217 498 zł w 2023 roku.
• 302 926 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

802353.36

676211.43

581719.73

483650.91

387263.57

302925.57

217498.16

248243.07

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.

Marża operacyjna wyniosła 24%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

0.38

0.26

-0.23

-0.12

0.43

-0.02

-0.58

-0.13

0.28

-0.08

-0.58

-0.03

0.06

0.05

-0.12

-0.15

0.18

-0.1

-0.46

-0.23

0.17

-0.07

-0.46

0.01

-0.01

0.24

0.01

0.06

-0.04

0.24

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania m-Finance wyniosły 640 096 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 248 243 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 258%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -38 337 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 640 096 zł w 2024 roku
• 624 610 zł w 2023 roku
• 712 112 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 258% w 2024 roku
• 287% w 2023 roku
• 235% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

802353.36

908455.24

1.13

676211.43

863738.28

1.28

581719.73

843432.33

1.45

483650.91

761869.66

1.58

387263.57

725344.99

1.87

302925.57

712111.78

2.35

217498.16

624609.73

2.87

248243.07

640096.41

2.58

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja m-Finance wykazała przychody na poziomie 219 568 zł.

Organizacja zarobiła 15 258 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 258 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja m-Finance wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 35% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 22% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 95% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.16763

0.43671

0.41678

0.88829

0.22947

0.72693

0.17771

0.8317

0

0.14648

0.41584

0.40215

0.90173

0.18006

0.3115

0.12238

0.83946

0

0.13972

0.39725

0.38127

0.91646

0.17158

0.25992

0.11631

0.78555

0

0.25491

0.41364

0.36443

0.92405

0.29981

0.47778

0.23866

0.57023

0

0.1514

0.40107

0.33751

0.9362

0.18767

0.26029

0.11226

0.70819

0

0.15724

0.39535

0.303

0.94554

0.18749

0.26844

0.08954

0.69438

0

0.48744

0.39012

0.26446

0.95375

0.37566

0.66195

0.4928

0.22118

0

0.50727

0.3523

0.22383

0.95379

0.51914

0.6463

0.72117

0.16213

0

Powiązania

Ż MAJA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.10.2014

Ż Maja

Luty 1993

Osoba

reprezentacja

02.10.2014

Ż Maja

Luty 1993

Osoba

Udziałowcy

Żywiałkowska Maja posiada 50 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do M-FINANCE

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZGODA"	0000156328
2	SPÓŁDZIELCZE ZRZESZENIE BUDOWY DOMÓW JEDNORODZINNYCH	0000154140
3	POLCOMEX SP. Z O.O.	0000224904
4	STOW. KUPCÓW POLSKICH	0000028013
5	KR W WIŚNIOWEJ	0000067629
6	MD SP. Z O.O.	0000521191
7	JAMI SP. Z O.O.	0000119066
8	ALFAAPARTAMENTY SP. Z O.O.	0000789490
9	WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WŁASNY KĄCIK"	0000345724
10	ARCHIWUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ	0000198015
11	RP INVEST SP. Z O.O.	0000840228
12	ZOFIA I TADEUSZ PRO SP. Z O.O.	0000317438
13	SPÓŁDZIELNIA HANDLU I WYNAJMU NIERUCHOMOŚCI "ROPCZANKA"	0000175507
14	MARKOL SP. Z O.O.	0000370545
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZATORZE"	0000153646
16	PIEKARNIA "ARION-POLBAK" SP. Z O.O.	0000046789
17	CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W PABIANICACH	0000136383
18	SENATORSKA 15 SP. Z O.O.	0000787645
19	GISA SP. Z O.O.	0000274067
20	TAX4YOUPL SP. Z O.O.	0000839096
21	FORMACJA TV SP. Z O.O. SP. K.	0000471572
22	RENT CARE SP. Z O.O.	0000636228
23	CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	0000234617
24	ODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY W LIKWIDACJI	0000185231
25	MAŁA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA EKSPLOATUJĄCA TYPU	0000052958
26	"DORTEX-SE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIANOŚCIĄ	0000094335
27	KRISMETPOL SP. Z O.O.	0000942774
28	IMMONEX SP. Z O.O.	0000638457
29	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W WĘGLIŃCU	0000126426
30	BENE SP. Z O.O.	0000689523

M-FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000525881 NIP 7743221067 REGON 147446727

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do M-FINANCE

M-FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000525881 NIP
7743221067 REGON
147446727