NOIR SP. Z O.O. | KRS: 0000525459

Podsumowanie

aktywa

11,8 mln

przychód

4,2 mln

zysk

1,2 mln

wartość firmy

13,9 mln

Branża główna: Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

ELBLĄG

Adres

PL. DWORCOWY, 3A

Kod pocztowy

82-300

Rejestracja

2014-09-29

Rozpoczęcie działalności

2014-09-29

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Noir osiągnęła 4 190 601 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 441 845 zł. Pozostałe przychody to 748 756 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 225 917 zł.

Zysk netto wyniósł 1 215 928 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 159 733 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 190 601 zł w 2023 roku.
• 8 113 908 zł w 2022 roku.
• 5 942 662 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 81 185 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 215 928 zł w 2023 roku.
• 968 534 zł w 2022 roku.
• 1 800 773 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

3232206.29

728817.82

4089121.08

117083.24

6292816.89

989324.99

6421875.52

2194659.07

5942661.58

1800773.04

8113908.32

968533.79

4190601.42

1215927.98

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Noir wynosi 13 851 268 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 193 822 zł a 33 033 718 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 345 851 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 851 268 zł w 2023 roku.
• 14 565 283 zł w 2022 roku.
• 15 772 308 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

706085.06

5776160.54

10203449.48

793897.49

3988311.17

10222802.7

1535891.24

9688402.45

15732042.22

2324414.29

15384300.92

30725226.98

4607440.97

15772307.52

25210822.56

5281876.06

14565283.44

28170005.68

6193822.05

13851268.25

33033717.6

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Noir wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
• 2,97% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Noir wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Noir charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Noir wynosi 695 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 126 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,83 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 126 tys. zł a 1,83 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 89 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 695 tys. zł w 2023 roku.
• 621 tys. zł w 2022 roku.
• 690 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 126 tys. zł w 2023 roku.
• 188 tys. zł w 2022 roku.
• 178 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,83 mln zł w 2023 roku.
• 1,43 mln zł w 2022 roku.
• 1,84 mln zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 558 013 zł.

Koszty operacyjne Noir wyniosły 2 201 378 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 93 002 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 558 013 zł w 2023 roku
• 668 784 zł w 2022 roku
• 719 615 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Noir wyniosła 11 818 965 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3 038 341 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 780 625 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 818 965 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8 258 429 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 560 536 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 634 235 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 818 965 zł w 2023 roku.
• 10 576 839 zł w 2022 roku.
• 9 574 702 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2013553.14

4856931.79

6710388.66

8816953

9574702.22

10576838.87

11818965.44

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 36%.

Marża netto wyniosła 29%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.36

0.77

0.26

0.23

0.02

0.11

0.04

0.03

0.15

0.48

0.19

0.16

0.25

0.71

0.31

0.34

0.19

0.29

0.34

0.3

0.09

0.14

0.19

0.12

0.1

0.15

0.36

0.29

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Noir wyniosły 3 560 536 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 818 965 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 414 738 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 560 536 zł w 2023 roku
• 3 534 337 zł w 2022 roku
• 3 431 448 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2013553.14

1072106.39

0.53

4856931.79

3798401.8

0.78

6710388.66

4662533.68

0.69

8816953

5717733.94

0.65

9574702.22

3431447.59

0.36

10576838.87

3534337.45

0.33

11818965.44

3560536.04

0.3

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Noir wykazała przychody na poziomie 4 190 601 zł.

Organizacja zarobiła 1 334 114 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 118 186 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 215 928 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8313 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 118 186 zł w 2023 roku
• 79 754 zł w 2022 roku
• 180 528 zł w 2021 roku

Wartość

68306

36096

152949

200051

180528

79754

118186

Wyniki na tle rynku "Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski" (49.31.Z)

dane za rok

Organizacja Noir wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92195

0.54061

0.54878

0.46703

0.92903

0.93919

0.9407

0.88187

0.81892

0.84664

0.6181

0.69328

0.66265

0.76648

0.76705

0.72813

0.6851

0.81075

0.94556

0.6518

0.72177

0.62031

0.86189

0.87968

0.81481

0.78242

0.9148

0.96869

0.6749

0.76517

0.58244

0.92611

0.91214

0.87738

0.82166

0.90435

0.96124

0.63968

0.76744

0.34914

0.9425

0.93995

0.82839

0.7306

0.90171

0.90943

0.66994

0.77925

0.33814

0.76399

0.82161

0.7378

0.6358

0.83023

0.89054

0.5695

0.77551

0.3286

0.88863

0.91358

0.696

0.58452

0.82365

Powiązania

A PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.09.2014

10.12.2015

A Paweł

Lipiec 1978

Osoba

wspólnik

10.12.2015

A Paweł

Lipiec 1978

Osoba

reprezentacja

29.09.2014

A Paweł

Lipiec 1978

Osoba

reprezentacja

29.09.2014

10.12.2015

T Katarzyna

Wrzesień 1985

Osoba

Udziałowcy

Andrearczyk Paweł posiada 500 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 10.12.2015 jest Andrearczyk Paweł kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.09.2014 do 10.12.2015 był Andrearczyk Paweł kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do NOIR

	Organizacja	Numer KRS
1	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SP. Z O.O.	0000120649
2	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI W ŁOMŻY SP. Z O.O.	0000832007
3	MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SP. Z O.O.	0000113970
4	ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W CIECHANOWIE SP. Z O.O.	0000058240
5	"MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI" - SP. Z O.O. W EŁKU	0000273548
6	BESTBUS SP. Z O.O.	0000403424
7	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I USŁUG	0000474757
8	PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWE TRANSLUB SP. Z O.O.	0000014476
9	WESLOG SP. Z O.O.	0000472699
10	ZZ KIEROWCÓW I MOTORNICZYCH KOMUNIKACJI	0000084478
11	KOMERCYJNE LINIE AUTOBUSOWE LUZ SP. Z O.O.	0000313323
12	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SP. Z O.O.	0000033985
13	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SP. Z O.O.	0000035448
14	MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W NYSIE SP. Z O.O.	0000013995
15	MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SP. Z O.O. W KUTNIE	0000343147
16	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI W SIERADZU SP. Z O.O.	0000127796
17	CHEŁMSKIE LINIE AUTOBUSOWE SP. Z O.O.	0000182220
18	KÓRNICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOBUSOWE "KOMBUS" SP. Z O.O.	0000065697
19	RAMZES SP. Z O.O.	0000650993
20	ZARZĄD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W ELBLĄGU SP. Z O.O.	0000131350
21	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SP. Z O.O.	0000166219
22	MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SP. Z O.O.	0000076814
23	LUX-REISEN BIS SP. Z O.O.	0000707397
24	KOMUNIKACJA MIEJSKA SP. Z O.O.	0000055569
25	PIOMAR POLSKA SP. Z O.O.	0000671754
26	ABUS SP. Z O.O.	0000503101
27	JAROCIŃSKIE LINIE AUTOBUSOWE SP. Z O.O.	0000011185
28	MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACYJNY SP. Z O.O.	0000239613
29	MARCIN-BUS SP. Z O.O.	0000864254
30	WOŁOSZKA SP. Z O.O.	0000801641

NOIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000525459 NIP 5783115643 REGON 281629786

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski" (49.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NOIR

NOIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000525459 NIP
5783115643 REGON
281629786