TRANS-A to firma specjalizująca się w dostarczaniu różnorodnych produktów i usług w kilku kluczowych sektorach. W ofercie firmy znajdują się wysokiej jakości napoje kawowe i herbaciane, w tym popularne marki takie jak Nescafe, Lavazza, Jacobs Krönung, Dallmayr, Tchibo w kategorii kawy oraz Lipton, Twinings, Loyd, Dilmah, Greenfield w kategorii herbaty. Ponadto, TRANS-A zajmuje się sprzedażą różnych rodzajów czynników chłodniczych, w tym freonów takich jak 134a, 404a i 410a, co czyni ją ważnym graczem w branży chłodnictwa. W dodatku, firma angażuje się w rynek motoryzacyjny, oferując używane samochody od różnych producentów, co poszerza jej portfolio i umożliwia dotarcie do szerszej grupy klientów. Jako ostatni element działalności, TRANS-A świadczy usługi logistyczne związane z transportem pasażerów oraz towarów na międzynarodowych trasach, co podkreśla ich wszechstronność i zdolność do sprostania różnorodnym potrzebom rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Trans-a osiągnęła 18 781 764 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 612 803 zł. Pozostałe przychody to 168 961 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 312 774 zł.
Strata netto wyniosła 699 971 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 130 294 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 781 764 zł w 2024 roku.
• 29 286 457 zł w 2023 roku.
• 37 263 387 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -116 662 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -699 971 zł w 2024 roku.
• -318 856 zł w 2023 roku.
• -732 908 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Trans-a wynosi -773 tys. zł.
EBITDA Trans-a wynosi -768 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Trans-a wynosi 12 521 176 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 46 954 411 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 086 863 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 521 176 zł w 2024 roku.
• 19 524 305 zł w 2023 roku.
• 24 842 258 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Trans-a wynosi 1,91%. To oznacza, że firma ma szansę 1,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,138% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,91% w 2024 roku.
• 1,92% w 2023 roku.
• 1,93% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Trans-a wynosi 2,63%. To oznacza, że firma ma szansę 2,63% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,428% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,63% w 2024 roku.
• 2,11% w 2023 roku.
• 2,16% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Trans-a charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Trans-a wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 745 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 745 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 223 tys. zł w 2023 roku.
• 311 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 745 tys. zł w 2024 roku.
• 1,16 mln zł w 2023 roku.
• 1,48 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 102 676
zł.
Koszty operacyjne Trans-a wyniosły 19 386 105
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
17 113 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 102 676 zł w 2024 roku
• 133 449 zł w 2023 roku
• 88 126 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Trans-a wyniosła 11 325 978 zł.
a
ktywa trwałe to 483 971 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 842 006 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 325 978 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 751 434 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 077 411 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 887 663 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 325 978 zł w 2024 roku.
• 6 335 449 zł w 2023 roku.
• 8 333 898 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Trans-a wyniosły 13 077 411 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 325 978 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 115%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 179 569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 077 411 zł w 2024 roku
• 7 386 911 zł w 2023 roku
• 9 187 740 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 115% w 2024 roku
• 117% w 2023 roku
• 110% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Trans-a wykazała przychody na poziomie 18 781 764 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku