IREX-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000337648 NIP
6262955223 REGON
241333315

Podsumowanie

aktywa

499 tys.

przychód

4,3 mln

zysk

-114 tys.

wartość firmy

2,9 mln

Branża główna: Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

ŚWIĘTOCHŁOWICE

Adres

UL. SĄDOWA, 24

Kod pocztowy

41-605

Rejestracja

2009-09-23

Rozpoczęcie działalności

2009-09-23

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JAK I WIELOOSOBOWEGO DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAZNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, BĄDŹ PROKURENT SAMOISTNY SAMODZIELNIE.

Branże

Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność agencji reklamowych Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Irex-2 osiągnęła 4 317 859 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 317 853 zł. Pozostałe przychody to 7 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 432 161 zł.

Strata netto wyniosła 114 308 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 319 604 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 317 859 zł w 2024 roku.
• 6 426 262 zł w 2023 roku.
• 6 425 565 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -14 954 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -114 308 zł w 2024 roku.
• 7058 zł w 2023 roku.
• -125 219 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — IREX-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

2080628.66

-9628.24

1640630.35

18233.26

938865.48

-1768.53

6026285.9

3572.19

6364961.24

-11896.58

6425565.38

-125219.01

6426261.57

7058.38

4317859.33

-114307.92

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Irex-2 wynosi 2 878 573 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 10 794 648 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 207 902 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 878 573 zł w 2024 roku.
• 4 312 408 zł w 2023 roku.
• 4 283 710 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — IREX-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1423258.83

5201571.65

49848

1216534.61

4101575.88

674424.42

2347163.7

35721.9

4083013.44

15065714.75

4285582.05

15912403.1

4283710.25

16063913.45

4312407.9

16065653.93

2878572.89

10794648.32

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — IREX-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-5527.3

26743.11

138.47

11897.19

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie Irex-2 wynosi 18 osób.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Irex-2 wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,68% w 2024 roku.
• 2,68% w 2023 roku.
• 2,68% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Irex-2 wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,48% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Irex-2 charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Irex-2 wynosi 33 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 173 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 173 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 33 tys. zł w 2024 roku.
• 77 tys. zł w 2023 roku.
• 68 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 173 tys. zł w 2024 roku.
• 257 tys. zł w 2023 roku.
• 257 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — IREX-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

28236.03

83225.14

3646.65

26509.57

65625.21

16827.44

37554.62

714.44

76981.04

241051.44

78765.55

254598.45

68010.3

257022.62

76893.73

257050.46

32936.81

172714.11

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 293 902 zł.

Koszty operacyjne Irex-2 wyniosły 4 430 082 zł.

Wynagrodzenia stanowią 29% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 56 495 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 293 902 zł w 2024 roku
• 1 120 718 zł w 2023 roku
• 819 051 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Wynagrodzenia — IREX-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

898439.16

616811.62

551276.14

809587.58

751068.38

819050.79

1120717.52

1293901.54

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Irex-2 wyniosła 499 384 zł.

ktywa obrotowe to 499 384 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 499 384 zł.

apitał (fundusz) własny to -118 060 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 617 444 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -11 021 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 499 384 zł w 2024 roku.
• 647 718 zł w 2023 roku.
• 819 395 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — IREX-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

576530.36

512189.51

364470.06

1346301.51

1042520.48

819394.62

647717.85

499383.97

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -23%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 97%.

Marża operacyjna wyniosła -3%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — IREX-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-0.2

0.04

0.27

0.02

0.01

-0.03

0.05

-0.01

-0.21

-0.15

7.88

-0.01

-0.02

0.01

-0.8

0.02

-0.23

0.97

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Irex-2 wyniosły 617 444 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 499 384 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 124%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 735 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 617 444 zł w 2024 roku
• 656 550 zł w 2023 roku
• 835 285 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 124% w 2024 roku
• 101% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku

Zadłużenie — IREX-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

576530.36

528299.62

0.92

512189.51

445725.51

0.87

364470.06

299784.59

0.82

1346301.51

1278033.85

0.95

1042520.48

986154.4

0.95

819394.62

835285.28

1.02

647717.85

656550.13

1.01

499383.97

617444.17

1.24

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Irex-2 wykazała przychody na poziomie 4 317 859 zł.

Organizacja zarobiła -114 308 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -114 308 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -415 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 5921 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — IREX-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

2907

2917

1164

6780

1390

5921

Wyniki na tle rynku "Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski" (49.31.Z)

dane za rok

Organizacja Irex-2 wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski".

Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 90% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Wyniki na tle rynku — IREX-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.30976

0.50508

0.45985

0.7541

0.42122

0.41751

0.32258

0.12877

0.60916

0.74686

0.52308

0.47071

0.70673

0.64384

0.66572

0.78066

0.753

0.67053

0.362

0.48632

0.47

0.70241

0.42785

0.43085

0.40173

0.23965

0.60089

0.57364

0.67413

0.58721

0.77612

0.41523

0.42636

0.39368

0.56025

0.69742

0.31801

0.662

0.54406

0.77564

0.43781

0.43603

0.39286

0.12607

0.63291

0.19259

0.639

0.50185

0.83811

0.32767

0.34925

0.1596

0.99592

0.51444

0.61698

0.45848

0.84325

0.33256

0.43309

0.48924

0.02584

0.607

0.18876

0.5052

0.35743

0.89706

0.26279

0.25908

0.125

0.91649

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 5 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.

średnie opóźnienie

-5

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

w terminie 15-07-2025

2023

−4 dni 11-07-2024

2022

−2 dni 13-07-2023

2021

+3 dni 18-10-2022

2020

−1 dni 14-10-2021

2019

−27 dni 18-09-2020

2018

−7 dni 08-07-2019

2017

−3 dni 12-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Kozieł Mariusz - prokurent, wspólnik

Kozieł Ireneusz - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — IREX-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.09.2009

03.03.2025

Kozieł Ireneusz

Luty 1970

Osoba

wspólnik

12.11.2024

03.03.2025

Kozieł Mariusz

Sierpień 1977

Osoba

wspólnik

03.03.2025

Kozieł Mariusz

Sierpień 1977

Osoba

prokurent

23.09.2009

Kozieł Mariusz

Sierpień 1977

Osoba

prokurent

23.09.2009

12.11.2024

Moskal Edyta

Lipiec 1975

Osoba

reprezentacja

23.09.2009

Kozieł Ireneusz

Luty 1970

Osoba

Udziałowcy

Kozieł Mariusz posiada 199 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 03.03.2025 jest Kozieł Mariusz kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.11.2024 do 03.03.2025 był Kozieł Mariusz kontrolując 50% udziałów.

W okresie od 23.09.2009 do 12.11.2024 najwięcej udziałów posiadał Kozieł Ireneusz. Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.

Reprezentacja

Kozieł Ireneusz

zarząd

Funkcja: prezes zarządu
Kozieł Mariusz

prokurentwspólnik

Podobne organizacje do IREX-2

	Organizacja	Numer KRS
1	VIVET SP. Z O.O.	0000681160
2	REGIOBUS SP. Z O.O.	0000633755
3	IREX-4 SP. Z O.O.	0000338632
4	AP LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000752109
5	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W KŁODZKU	0000074657
6	S&C TRANSPORT SP. Z O.O.	0000887349
7	ŚREDZKA KOMUNIKACJA PUBLICZNA SP. Z O.O.	0000706091
8	LUBELSKIE LINIE AUTOBUSOWE SP. Z O.O.	0000455199
9	BBG SP. Z O.O.	0000783998
10	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SP. Z O.O.	0000034156
11	PETRIYCHUK SP. Z O.O.	0000817204
12	UNI-METAL 1 SP. Z O.O.	0000804655
13	TOWARZYSTWO KOSZALIŃSKIEJ KOLEI WĄSKOTOROWEJ	0000244589
14	TRANS PEGAZ SP. Z O.O.	0000602161
15	SECURSO SP. Z O.O.	0000811111
16	BALTICCARGO SP. Z O.O.	0000676482
17	IREX-8 SP. Z O.O.	0000565319
18	ZAWISZA GROUP SP. Z O.O.	0000612965
19	IREX-5 SP. Z O.O.	0000337345
20	BR TRANSPORT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000809474
21	IREX-9 SP. Z O.O.	0000564988
22	BUS SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000932668
23	AS-BUS SP. Z O.O. SP. K.	0000632322
24	ZIELONOGÓRSKA KOMUNIKACJA POWIATOWA SP. Z O.O.	0000793512
25	TRANS GLASS SP. Z O.O.	0000056962
26	TWISTO SP. Z O.O.	0000830361
27	LEGAL GRIT SP. Z O.O.	0000926245
28	PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWE "NECKO" SP. Z O.O.	0000118455
29	ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ SP. Z O.O. W WAŁCZU	0000173090
30	MATUSZEK TRANSPORT SP. Z O.O.	0000283695

IREX-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000337648 NIP 6262955223 REGON 241333315

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski" (49.31.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do IREX-2

IREX-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000337648 NIP
6262955223 REGON
241333315