IREX-2 SP. Z O.O. | KRS: 0000337648

Podsumowanie

aktywa

499 tys.

przychód

4,3 mln

zysk

-114 tys.

wartość firmy

2,9 mln

Branża główna: Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

ŚWIĘTOCHŁOWICE

Adres

UL. SĄDOWA, 24

Kod pocztowy

41-605

Rejestracja

2009-09-23

Rozpoczęcie działalności

2009-09-23

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JAK I WIELOOSOBOWEGO DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAZNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, BĄDŹ PROKURENT SAMOISTNY SAMODZIELNIE.

Branże

Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Działalność agencji reklamowych Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Irex-2 osiągnęła 4 317 859 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 317 853 zł. Pozostałe przychody to 7 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 432 161 zł.

Strata netto wyniosła 114 308 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 319 604 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 317 859 zł w 2024 roku.
• 6 426 262 zł w 2023 roku.
• 6 425 565 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -14 954 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -114 308 zł w 2024 roku.
• 7058 zł w 2023 roku.
• -125 219 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2080628.66

-9628.24

1640630.35

18233.26

938865.48

-1768.53

6026285.9

3572.19

6364961.24

-11896.58

6425565.38

-125219.01

6426261.57

7058.38

4317859.33

-114307.92

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Irex-2 wynosi 2 878 573 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 10 794 648 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 207 902 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 878 573 zł w 2024 roku.
• 4 312 408 zł w 2023 roku.
• 4 283 710 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1423258.83

5201571.65

49848

1216534.61

4101575.88

0

674424.42

2347163.7

35721.9

4083013.44

15065714.75

0

4285582.05

15912403.1

0

4283710.25

16063913.45

0

4312407.9

16065653.93

0

2878572.89

10794648.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Irex-2 wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,40% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Irex-2 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 293 902 zł.

Koszty operacyjne Irex-2 wyniosły 4 430 082 zł.

Wynagrodzenia stanowią 29% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 56 495 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 293 902 zł w 2024 roku
• 1 120 718 zł w 2023 roku
• 819 051 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Irex-2 wyniosła 499 384 zł.

a

ktywa obrotowe to 499 384 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 499 384 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -118 060 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 617 444 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -11 021 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 499 384 zł w 2024 roku.
• 647 718 zł w 2023 roku.
• 819 395 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

576530.36

512189.51

364470.06

1346301.51

1042520.48

819394.62

647717.85

499383.97

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -23%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 97%.

Marża operacyjna wyniosła -3%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-0.2

0

0.04

0.27

0.02

0.01

0

-0.03

0

0.05

0

-0.01

-0.21

0

-0.15

7.88

-0.01

-0.02

0.01

-0.8

0.02

0

-0.23

0.97

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Irex-2 wyniosły 617 444 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 499 384 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 124%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 735 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 617 444 zł w 2024 roku
• 656 550 zł w 2023 roku
• 835 285 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 124% w 2024 roku
• 101% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

576530.36

528299.62

0.92

512189.51

445725.51

0.87

364470.06

299784.59

0.82

1346301.51

1278033.85

0.95

1042520.48

986154.4

0.95

819394.62

835285.28

1.02

647717.85

656550.13

1.01

499383.97

617444.17

1.24

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Irex-2 wykazała przychody na poziomie 4 317 859 zł.

Organizacja zarobiła -114 308 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -114 308 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -415 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 5921 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

2907

2917

1164

6780

1390

0

5921

0

Wyniki na tle rynku "Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski" (49.31.Z)

dane za rok

Organizacja Irex-2 wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski".

Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 91% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.30637

0.5051

0.45588

0.75414

0.41883

0.41156

0.31978

0.12707

0.60598

0.74473

0.52222

0.47046

0.70702

0.64365

0.66571

0.78147

0.75845

0.66432

0.36235

0.48291

0.46964

0.70288

0.42416

0.42473

0.40044

0.23841

0.59101

0.57059

0.6701

0.58235

0.77468

0.41728

0.42487

0.39619

0.55532

0.69063

0.31518

0.6565

0.53696

0.7797

0.42857

0.4267

0.38429

0.12095

0.62017

0.1981

0.63095

0.48952

0.84232

0.33007

0.35354

0.15337

0.99379

0

0.51418

0.60433

0.44234

0.84917

0.33575

0.44332

0.49287

0.02692

0.60123

0.19575

0.47942

0.33255

0.90686

0.26344

0.2514

0.12379

0.92214

0

Powiązania

K MARIUSZ - wspólnik, prokurent

K IRENEUSZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.09.2009

03.03.2025

K Ireneusz

Luty 1970

Osoba

wspólnik

03.03.2025

K Mariusz

Sierpień 1977

Osoba

wspólnik

12.11.2024

03.03.2025

K Mariusz

Sierpień 1977

Osoba

prokurent

23.09.2009

K Mariusz

Sierpień 1977

Osoba

prokurent

23.09.2009

12.11.2024

M Edyta

Lipiec 1975

Osoba

reprezentacja

23.09.2009

K Ireneusz

Luty 1970

Osoba

Udziałowcy

Kozieł Mariusz posiada 199 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 03.03.2025 jest Kozieł Mariusz kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.11.2024 do 03.03.2025 był Kozieł Mariusz kontrolując 50% udziałów.

W okresie od 23.09.2009 do 12.11.2024 najwięcej udziałów posiadał Kozieł Ireneusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.

Podobne organizacje do IREX-2

	Organizacja	Numer KRS
1	REGIOBUS SP. Z O.O.	0000633755
2	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W KŁODZKU	0000074657
3	LUBELSKIE LINIE AUTOBUSOWE SP. Z O.O.	0000455199
4	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SP. Z O.O.	0000034156
5	TRANS PEGAZ SP. Z O.O.	0000602161
6	IREX-4 SP. Z O.O.	0000338632
7	IREX-9 SP. Z O.O.	0000564988
8	IREX-8 SP. Z O.O.	0000565319
9	LEGAL GRIT SP. Z O.O.	0000926245
10	PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWE "NECKO" SP. Z O.O.	0000118455
11	PETRIYCHUK SP. Z O.O.	0000817204
12	MASTER SOLUTION LOGISTIC SP. Z O.O.	0000562779
13	ZIELONOGÓRSKA KOMUNIKACJA POWIATOWA SP. Z O.O.	0000793512
14	JAROCIŃSKIE LINIE AUTOBUSOWE SP. Z O.O.	0000011185
15	LUX-REISEN BIS SP. Z O.O.	0000707397
16	SECURSO SP. Z O.O.	0000811111
17	VIVET SP. Z O.O.	0000681160
18	AP LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000752109
19	MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W KROTOSZYNIE SP. Z O.O.	0000322794
20	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ CZĘSTOCHOWA	0000222666
21	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ RADOMSKO	0000225422
22	SILESIA-BIS SP. Z O.O.	0000966437
23	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SP. Z O.O.	0000131685
24	ZAWISZA GROUP SP. Z O.O.	0000612965
25	AMPERA SP. Z O.O.	0000932384
26	TRANSPACK LOGISTIC SP. Z O.O.	0000824757
27	ALFA BUS SP. Z O.O.	0000415509
28	ARWIGTRANS SP. Z O.O.	0001013392
29	"ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ" SP. Z O.O. W IŁAWIE	0000082698
30	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SP. Z O.O.	0000112139

IREX-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000337648 NIP 6262955223 REGON 241333315

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski" (49.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IREX-2

IREX-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000337648 NIP
6262955223 REGON
241333315