SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
The Urban Beard to polska marka odzieżowa założona w 2012 roku przez Filipa Ferensa, skoncentrowana na męskim stylu, oferująca unikalne ubrania oraz akcesoria dla brodaczy. Marka wyróżnia się autorskim designem i produkcją, przy czym wszystkie produkty powstają w polskich szwalniach. The Urban Beard łączy w sobie elementy streetwearu i casualowego stylu, tworząc limitowane serie odzieży, które szybko zdobywają popularność wśród klientów. W ofercie znajdują się t-shirty, koszule, dresy, kurtki, spodnie oraz akcesoria takie jak czapki i nerki. Oprócz odzieży, marka prowadzi również barbershop, dostarczając usługi pielęgnacji brody oraz stylizacji włosów, co stanowi istotny element jej tożsamości. W 2021 roku do oferty dołączyły customowe meble, tworzone z drewna i metalu przez założyciela oraz jego współpracowników, co podkreśla osobisty charakter marki i jej zaangażowanie w lokalne rzemiosło. The Urban Beard to nie tylko ubrania, ale cała filozofia męskiego stylu, łącząca funkcjonalność z wyjątkowym designem.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 3D Hatchery osiągnęła 518 456 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 518 456 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 417 386 zł.
Zysk netto wyniósł 101 070 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 85 867 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 518 456 zł w 2023 roku.
• 101 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 101 070 zł w 2023 roku.
• -5030 zł w 2021 roku.
• -464 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 3D Hatchery wynosi 111 tys. zł.
EBITDA 3D Hatchery wynosi 113 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
19 809 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 111 389 zł w
2023 roku.
• -5030 zł w
2021 roku.
• -464 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
19 685 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 112 646 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2021 roku.
• -464 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 3D Hatchery wynosi 822 203 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
72 284 zł a 1 414 985 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 134 066 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 822 203 zł w 2023 roku.
• 2228 zł w 2021 roku.
• 5933 zł w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji 3D Hatchery wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 4,573% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2021 roku.
• 2,54% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 3D Hatchery wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
• 0,03% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
3D Hatchery charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 3 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla 3D Hatchery wynosi 20 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 16 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 30 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 16 tys. zł a 30 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 20 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 1 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 16 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 30 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2021 roku.
• 3 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 122 201
zł.
Koszty operacyjne 3D Hatchery wyniosły 407 067
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
20 264 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 122 201 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2023 roku
•
0% w 2021 roku
•
0% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 3D Hatchery wyniosła 116 633 zł.
a
ktywa trwałe to 11 305 zł.
a
ktywa obrotowe to 105 328 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 116 633 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 96 379 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 254 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 116 633 zł w 2023 roku.
• 5464 zł w 2021 roku.
• 10 863 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 87%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 105%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 41.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 41.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 3D Hatchery wyniosły 20 254 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 116 633 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3313 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 254 zł w 2023 roku
• 2583 zł w 2021 roku
• 2952 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 47% w 2021 roku
• 27% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 3D Hatchery wykazała przychody na poziomie 518 456 zł.
Organizacja zarobiła 111 389 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 319 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 101 070 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 319 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku