AGENCJA REKLAMOWA "GRAF SP. Z O.O. | KRS: 0000131498

Podsumowanie

aktywa

110 tys.

przychód

794 tys.

zysk

-27 tys.

wartość firmy

530 tys.

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

TORUŃ

Adres

SZOSA BYDGOSKA 50, 50

Kod pocztowy

87-100

Rejestracja

2002-09-24

Rozpoczęcie działalności

1994-04-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.graf.torun.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Postępowanie restrukturyzacyjne

Tak

Postępowanie układowe

Tak

Branże

Działalność agencji reklamowych Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Działalność fotograficzna Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostała działalność wydawnicza Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury

Opis

Specjalizacja w kampaniach BTL i niestandardowych realizacjach.
Kompleksowa obsługa działań internetowych, w tym social media i Google AdWords.
Organizacja eventów oraz konkursów z pełną obsługą klienta.
Projektowanie opakowań dostosowanych do potrzeb rynku.
Realizacja akcji sprzedażowych wspierających przedstawicieli handlowych.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agencja Reklamowa Graf osiągnęła 794 300 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 794 300 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 821 746 zł.

Strata netto wyniosła 27 447 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -202 218 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 794 300 zł w 2024 roku.
• 519 454 zł w 2023 roku.
• 784 139 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -23 655 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -27 447 zł w 2024 roku.
• 28 293 zł w 2023 roku.
• 84 731 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2209822.32

138135.78

947744.52

-365390.83

475568.92

-266881.51

791836.32

-60110.02

500268.36

-77166.74

784138.98

84731.09

519454.13

28292.85

794299.67

-27446.56

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agencja Reklamowa Graf wynosi 7 tys. zł.

EBITDA Agencja Reklamowa Graf wynosi 7 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 21 813 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6542 zł w 2024 roku.
• 65 920 zł w 2023 roku.
• 126 120 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 21 848 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6542 zł w 2024 roku.
• 66 970 zł w 2023 roku.
• 130 250 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agencja Reklamowa Graf wynosi 529 533 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 985 749 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -213 746 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 529 533 zł w 2024 roku.
• 459 474 zł w 2023 roku.
• 861 684 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2025758

5524555.8

0

631829.68

2369361.3

0

317045.95

1188922.3

0

527890.88

1979590.8

0

333512.24

1250670.9

0

861683.68

1960347.45

0

459474.15

1298635.32

0

529533.11

1985749.18

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agencja Reklamowa Graf wynosi 10,2%. To oznacza, że firma ma szansę 10,2% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,398% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 10,2% w 2024 roku.
• 9,6% w 2023 roku.
• 9,2% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agencja Reklamowa Graf charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 285 446 zł.

Koszty operacyjne Agencja Reklamowa Graf wyniosły 787 757 zł.

Wynagrodzenia stanowią 36% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -92 021 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 285 446 zł w 2024 roku
• 268 813 zł w 2023 roku
• 237 425 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agencja Reklamowa Graf wyniosła 109 579 zł.

a

ktywa trwałe to 3106 zł.

a

ktywa obrotowe to 106 473 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 109 579 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -804 727 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 914 306 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -21 652 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 109 579 zł w 2024 roku.
• 122 039 zł w 2023 roku.
• 94 498 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

261144.97

187136.55

90104.46

75616.19

71692.58

94498.47

122039.47

109579

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.53

-1.14

0.07

0.06

-1.95

0.75

-0.37

-0.39

-2.96

0.35

-0.54

-0.56

-0.79

0.07

-0.06

-0.08

-1.08

0.09

-0.1

-0.15

0.9

-0.09

0.16

0.11

0.23

-0.04

0.13

0.05

-0.25

0.03

0.01

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agencja Reklamowa Graf wyniosły 914 306 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 109 579 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 834%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 76 058 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 914 306 zł w 2024 roku
• 899 320 zł w 2023 roku
• 900 072 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 98.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 834% w 2024 roku
• 737% w 2023 roku
• 952% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

261144.97

381900.26

1.46

187136.55

673282.67

3.6

90104.46

843132.09

9.36

75616.19

888753.84

11.75

71692.58

961996.97

13.42

94498.47

900071.77

9.52

122039.47

899319.92

7.37

109579

914306.01

8.34

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agencja Reklamowa Graf wykazała przychody na poziomie 794 300 zł.

Organizacja zarobiła -14 649 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 12 798 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -27 447 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -87% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1828 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 798 zł w 2024 roku
• 10 313 zł w 2023 roku
• 14 198 zł w 2022 roku

Wartość

0

7117

14198

10313

12798

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Agencja Reklamowa Graf wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 98% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.86222

0.83049

0.64822

0.86503

0.64531

0.64379

0.92349

0.0573

0

0.01807

0.72379

0.60083

0.93859

0.11574

0.11317

0.03568

0.77177

0

0.02434

0.63144

0.48559

0.97249

0.08793

0.08819

0.02053

0.61148

0

0.08333

0.72839

0.46814

0.97817

0.22225

0.26269

0.07516

0.4246

0

0.0577

0.65323

0.45804

0.9816

0.17182

0.20082

0.05645

0.42695

0.77915

0.76747

0.69042

0.48005

0.97703

0.65301

0.71817

0.96994

0.16832

0.81754

0.64271

0.60505

0.49035

0.97135

0.51548

0.66733

0.69944

0.19432

0.76854

0.13515

0.62288

0.42505

0.97645

0.24469

0.33971

0.1534

0.35206

0.7664

Powiązania

I JANUSZ - reprezentacja, wspólnik

Z SYLWESTER - inne

W MIROSŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.09.2002

I Janusz

Listopad 1958

Osoba

wspólnik

24.09.2002

W Mirosław

Maj 1959

Osoba

prokurent

24.02.2006

27.05.2009

C Anna

Luty 1963

Osoba

prokurent

27.05.2009

06.09.2018

O Jolanta

Kwiecień 1976

Osoba

prokurent

06.09.2018

13.09.2024

I Maria

Marzec 1989

Osoba

reprezentacja

24.09.2002

11.05.2005

M Stefan

Wrzesień 1964

Osoba

reprezentacja

24.09.2002

W Mirosław

Maj 1959

Osoba

reprezentacja

24.09.2002

I Janusz

Listopad 1958

Osoba

inne

08.11.2018

Z Sylwester

Grudzień 1963

Osoba

Udziałowcy

Wangin Mirosław posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Iciak Janusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do AGENCJA REKLAMOWA "GRAF

	Organizacja	Numer KRS
1	PROMIGO SP. Z O.O.	0000950851
2	RSS MEDIA SP. Z O.O.	0000736813
3	BRANDY SP. Z O.O.	0000652411
4	VEGESHARK SP. Z O.O.	0000609899
5	AGENCJA REKLAMOWA "COMPANIA ECHO SYSTEM - STUDIO PROJEKTÓW"	0000151472
6	STOW. UKS - JEDYNKA KÓRNIK	0000570210
7	AGNEZ SP. Z O.O.	0000625202
8	NATURALNI SP. Z O.O.	0000867999
9	WEBIMPULS SP. Z O.O.	0000536707
10	LOGOTYPY SP. Z O.O.	0000820646
11	GRUPA RB ALTUM SP. Z O.O.	0000841700
12	EMENEM STUDIO SP. Z O.O.	0000901094
13	SZARE KOMÓRKI SP. Z O.O.	0000529814
14	BRACISTUDIO SP. Z O.O.	0000469426
15	MEDIA FRIENDS SP. Z O.O.	0000730783
16	GETFLOW SP. Z O.O.	0000626645
17	REVIS REKLAMA WIZUALNA SP. Z O.O.	0000731146
18	SEONIM SP. Z O.O.	0000903307
19	ADHD WARSAW SP. Z O.O. SP. K.	0000391347
20	GO PARTNER SP. Z O.O.	0000617638
21	MAIK AGENCJA REKLAMOWA SP. Z O.O.	0000705554
22	APOSTOŁOWIE OPINII SP. Z O.O.	0000538058
23	DEVISPACE SP. Z O.O.	0000933751
24	RED PEPPERS SP. Z O.O.	0000618300
25	FUNDACJA GRAMY DO KOŃCA	0000784068
26	HUGE VOICE SP. Z O.O.	0000873537
27	AGENDA SP. Z O.O.	0000011426
28	STOW. UKS REGIS WIELICZKA	0000405554
29	COLLOR SP. Z O.O.	0000771418
30	HYPNOTYPE GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000816623

AGENCJA REKLAMOWA "GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000131498 NIP 8790017417 REGON 870234320

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGENCJA REKLAMOWA "GRAF

AGENCJA REKLAMOWA "GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000131498 NIP
8790017417 REGON
870234320