AGENCJA REKLAMOWA "GRAF SP. Z O.O. | KRS: 0000131498

Podsumowanie

aktywa

110 tys.

przychód

794 tys.

zysk

-27 tys.

wartość firmy

530 tys.

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

TORUŃ

Adres

SZOSA BYDGOSKA 50, 50

Kod pocztowy

87-100

Rejestracja

2002-09-24

Rozpoczęcie działalności

1994-04-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.graf.torun.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Postępowanie układowe

Tak

Branże

Działalność agencji reklamowych Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność fotograficzna Pozostała działalność wydawnicza

Opis

Specjalizacja w kampaniach BTL i niestandardowych realizacjach.
Kompleksowa obsługa działań internetowych, w tym social media i Google AdWords.
Organizacja eventów oraz konkursów z pełną obsługą klienta.
Projektowanie opakowań dostosowanych do potrzeb rynku.
Realizacja akcji sprzedażowych wspierających przedstawicieli handlowych.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agencja Reklamowa Graf osiągnęła 794 300 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 794 300 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 821 746 zł.

Strata netto wyniosła 27 447 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -202 218 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 794 300 zł w 2024 roku.
• 519 454 zł w 2023 roku.
• 784 139 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -23 655 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -27 447 zł w 2024 roku.
• 28 293 zł w 2023 roku.
• 84 731 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2209822.32

138135.78

947744.52

-365390.83

475568.92

-266881.51

791836.32

-60110.02

500268.36

-77166.74

784138.98

84731.09

519454.13

28292.85

794299.67

-27446.56

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agencja Reklamowa Graf wynosi 529 533 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 985 749 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 213 746 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 529 533 zł w 2024 roku.
• 459 474 zł w 2023 roku.
• 861 684 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2025758

5524555.8

0

631829.68

2369361.3

0

317045.95

1188922.3

0

527890.88

1979590.8

0

333512.24

1250670.9

0

861683.68

1960347.45

0

459474.15

1298635.32

0

529533.11

1985749.18

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agencja Reklamowa Graf wynosi 7 tys. zł.

EBITDA Agencja Reklamowa Graf wynosi 7 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 21 813 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6542 zł w 2024 roku.
• 65 920 zł w 2023 roku.
• 126 120 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 21 848 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6542 zł w 2024 roku.
• 66 970 zł w 2023 roku.
• 130 250 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

159232.5

159476.1

-350609.29

-257511.53

-256610.72

-50484.88

-48936.65

126120.05

130250.05

65920.48

66970.48

6542.24

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agencja Reklamowa Graf wynosi 2,09%. To oznacza, że firma ma szansę 2,09% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,09% w 2024 roku.
• 1,95% w 2023 roku.
• 2,24% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agencja Reklamowa Graf wynosi 6,6%. To oznacza, że firma ma szansę 6,6% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,251% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 6,6% w 2024 roku.
• 5,8% w 2023 roku.
• 5,9% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agencja Reklamowa Graf charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).

Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Agencja Reklamowa Graf wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 32 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 32 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 32 tys. zł w 2024 roku.
• 21 tys. zł w 2023 roku.
• 31 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

23215.8

88385.77

0

37909.52

0

19022.76

0

31584.82

0

20010.73

0

31365.56

0

20778.17

0

31771.99

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 285 446 zł.

Koszty operacyjne Agencja Reklamowa Graf wyniosły 787 757 zł.

Wynagrodzenia stanowią 36% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -92 021 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 285 446 zł w 2024 roku
• 268 813 zł w 2023 roku
• 237 425 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

929592.18

475095.15

291861.02

250831.76

238338.47

237424.87

268813.36

285446.13

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agencja Reklamowa Graf wyniosła 109 579 zł.

a

ktywa trwałe to 3106 zł.

a

ktywa obrotowe to 106 473 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 109 579 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -804 727 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 914 306 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -21 652 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 109 579 zł w 2024 roku.
• 122 039 zł w 2023 roku.
• 94 498 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

261144.97

187136.55

90104.46

75616.19

71692.58

94498.47

122039.47

109579

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.53

-1.14

0.07

0.06

-1.95

0.75

-0.37

-0.39

-2.96

0.35

-0.54

-0.56

-0.79

0.07

-0.06

-0.08

-1.08

0.09

-0.1

-0.15

0.9

-0.09

0.16

0.11

0.23

-0.04

0.13

0.05

-0.25

0.03

0.01

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agencja Reklamowa Graf wyniosły 914 306 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 109 579 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 834%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 76 058 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 914 306 zł w 2024 roku
• 899 320 zł w 2023 roku
• 900 072 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 98.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 834% w 2024 roku
• 737% w 2023 roku
• 952% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

261144.97

381900.26

1.46

187136.55

673282.67

3.6

90104.46

843132.09

9.36

75616.19

888753.84

11.75

71692.58

961996.97

13.42

94498.47

900071.77

9.52

122039.47

899319.92

7.37

109579

914306.01

8.34

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agencja Reklamowa Graf wykazała przychody na poziomie 794 300 zł.

Organizacja zarobiła -14 649 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 12 798 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -27 447 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -87% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1828 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 798 zł w 2024 roku
• 10 313 zł w 2023 roku
• 14 198 zł w 2022 roku

Wartość

0

7117

14198

10313

12798

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Agencja Reklamowa Graf wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 98% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.86245

0.8317

0.6508

0.86442

0.64521

0.64393

0.92295

0.05675

0

0.01814

0.72461

0.60218

0.93812

0.1157

0.11322

0.03592

0.7715

0

0.02452

0.6311

0.48639

0.97253

0.08885

0.08919

0.021

0.61125

0

0.08268

0.72944

0.46901

0.97817

0.22038

0.26062

0.07525

0.42361

0

0.05692

0.65644

0.45928

0.98184

0.17055

0.20005

0.05647

0.42708

0.7814

0.77022

0.69574

0.48538

0.97701

0.65256

0.71781

0.96992

0.16846

0.82136

0.65248

0.61695

0.50189

0.97177

0.51551

0.66813

0.70226

0.19402

0.77585

0.13763

0.62463

0.42824

0.97523

0.24652

0.34018

0.15551

0.3541

0.76644

Powiązania

Iciak Janusz - reprezentacja, wspólnik

Zięciak Sylwester - inne

Wangin Mirosław - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.09.2002

Iciak Janusz

Listopad 1958

Osoba

wspólnik

24.09.2002

Wangin Mirosław

Maj 1959

Osoba

prokurent

24.02.2006

27.05.2009

Chrzanowska Anna

Luty 1963

Osoba

prokurent

27.05.2009

06.09.2018

Orgacka Jolanta

Kwiecień 1976

Osoba

prokurent

06.09.2018

13.09.2024

Iciak Maria

Marzec 1989

Osoba

reprezentacja

24.09.2002

11.05.2005

Mucha Stefan

Wrzesień 1964

Osoba

reprezentacja

24.09.2002

Wangin Mirosław

Maj 1959

Osoba

reprezentacja

24.09.2002

Iciak Janusz

Listopad 1958

Osoba

inne

08.11.2018

Zięciak Sylwester

Grudzień 1963

Osoba

Udziałowcy

Wangin Mirosław posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Iciak Janusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Reprezentacja

Iciak Janusz

zarządwspólnik

Funkcja: członek zarządu
Wangin Mirosław

zarządwspólnik

Funkcja: członek zarządu
Zięciak Sylwester

inne

Podobne organizacje do AGENCJA REKLAMOWA "GRAF

	Organizacja	Numer KRS
1	PROMIGO SP. Z O.O.	0000950851
2	HOLY STUDIO SP. Z O.O.	0000710340
3	WARTO RAZEM MEDICAL SP. Z O.O.	0000840412
4	RSS MEDIA SP. Z O.O.	0000736813
5	EURO-ART SP. Z O.O.	0000721283
6	SEM PRO MEDIA SP. Z O.O.	0000757127
7	HAPPY STAR SP. Z O.O.	0000905221
8	PMA RENDERS SP. Z O.O.	0000824040
9	BRANDY SP. Z O.O.	0000652411
10	VEGESHARK SP. Z O.O.	0000609899
11	STOW. UKS - JEDYNKA KÓRNIK	0000570210
12	AGNEZ SP. Z O.O.	0000625202
13	NATURALNI SP. Z O.O.	0000867999
14	WEBIMPULS SP. Z O.O.	0000536707
15	L’EXPERTLAB SP. Z O.O.	0000912442
16	GRUPA RB ALTUM SP. Z O.O.	0000841700
17	TARANTULA SEO SP. Z O.O.	0000945727
18	EMENEM STUDIO SP. Z O.O.	0000901094
19	MINDFUL SP. Z O.O.	0001007609
20	ADMINISTER POLSKA SP. Z O.O.	0000447607
21	SEMBIOTIC SP. Z O.O.	0000927746
22	LOGOTYPY SP. Z O.O.	0000820646
23	FUNDACJA SZCZECIŃSKI KLUB ROWEROWY GRYFUS	0000667611
24	ADS CHECK SP. Z O.O.	0001009978
25	SZARE KOMÓRKI SP. Z O.O.	0000529814
26	BRACISTUDIO SP. Z O.O.	0000469426
27	BRZYSKY SP. Z O.O.	0001044110
28	MEDIA FRIENDS SP. Z O.O.	0000730783
29	GETFLOW SP. Z O.O.	0000626645
30	REVIS REKLAMA WIZUALNA SP. Z O.O.	0000731146

AGENCJA REKLAMOWA "GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000131498 NIP 8790017417 REGON 870234320

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do AGENCJA REKLAMOWA "GRAF

AGENCJA REKLAMOWA "GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000131498 NIP
8790017417 REGON
870234320