Organizacja Sabana 2015 osiągnęła 4389 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 350 zł. Pozostałe przychody to 4039 zł.
Całkowite koszty wyniosły 90 221 zł.
Strata netto wyniosła 89 871 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -411 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4389 zł w 2022 roku.
• 1695 zł w 2021 roku.
• 285 691 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 34 068 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -89 871 zł w 2022 roku.
• -64 090 zł w 2021 roku.
• -163 312 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sabana 2015 wynosi 2926 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 973 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -274 377 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2926 zł w 2022 roku.
• 1130 zł w 2021 roku.
• 190 461 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sabana 2015 wyniosła 692 964 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 45 611 zł.
a
ktywa obrotowe to 605 533 zł.
u
działy (akcje) własne to 41 820 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 692 964 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -952 228 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 645 193 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -63 788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 692 964 zł w 2022 roku.
• 718 337 zł w 2021 roku.
• 604 869 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła -12,220%.
Marża netto wyniosła -2,048%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2441.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -407 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sabana 2015 wyniosły 1 645 193 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 692 964 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 237%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 82 260 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 645 193 zł w 2022 roku
• 1 580 694 zł w 2021 roku
• 1 403 136 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 237% w 2022 roku
• 220% w 2021 roku
• 232% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sabana 2015 wykazała przychody na poziomie 4389 zł.
Organizacja zarobiła -89 871 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -89 871 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Sabana 2015 wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 18% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 93% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.00003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Li Chi
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 11.12.2015 jest
Li Chi
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.10.2015 do 11.12.2015:
• Niebudek Grzegorz (48% udziałów)
• Zarzycki Marcin (48% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.09.2014 do 06.10.2015:
• Niebudek Grzegorz (32% udziałów)
• Zarzycki Marcin (32% udziałów)
• Żuk Radosław (32% udziałów)