Specjalizacja w doradztwie prawnym i podatkowym dla firm
Obsługa polskich i zagranicznych podmiotów
Indywidualne podejście do każdego klienta
Zespół z doświadczeniem w instytucjach publicznych i prywatnych
Akademia LTCA oferująca szkolenia i webinaria
SABANA 2015, znana również jako LTCA, to kancelaria prawna i doradcza, która zapewnia profesjonalne usługi w obszarze prawa oraz doradztwa podatkowego dla podmiotów gospodarczych. Jej oferta obejmuje kompleksową obsługę zarówno polskich, jak i zagranicznych firm, w tym grup kapitałowych oraz spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. LTCA wyróżnia się na rynku przede wszystkim indywidualnym podejściem do klientów, co pozwala na dostosowanie usług do specyfiki ich działalności oraz zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa prawno-podatkowego. Zespół kancelarii składa się z doświadczonych doradców podatkowych, adwokatów oraz prawników, którzy nabyli doświadczenie zarówno w publicznych instytucjach, jak i w uznanych firmach audytorskich oraz kancelariach prawnych. Dzięki wieloletniej praktyce, LTCA zapewnia szybkie, kompleksowe oraz efektywne rozwiązania, odpowiadające na konkretne potrzeby klientów. Ponadto, firma prowadzi Akademię LTCA, oferującą szkolenia, webinaria oraz różnorodne wydarzenia edukacyjne, co stanowi dodatkowy atut w ofercie LTCA.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sabana 2015 osiągnęła 395 994 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 380 176 zł. Pozostałe przychody to 15 817 zł.
Całkowite koszty wyniosły 481 707 zł.
Strata netto wyniosła 101 531 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -277 704 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 395 994 zł w 2023 roku.
• 4389 zł w 2022 roku.
• 1695 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 447 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -101 531 zł w 2023 roku.
• -89 871 zł w 2022 roku.
• -64 090 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sabana 2015 wynosi 263 996 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 989 984 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 185 136 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 263 996 zł w 2023 roku.
• 2926 zł w 2022 roku.
• 1130 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sabana 2015 wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sabana 2015 wynosi 1,73%. To oznacza, że firma ma szansę 1,73% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,182% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,73% w 2023 roku.
• 2,51% w 2022 roku.
• 2,52% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Sabana 2015 charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Sabana 2015 wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 15 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 15 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 15 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.
• 0 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Sabana 2015 wyniosły 322 356
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-71 927 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sabana 2015 wyniosła 394 894 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 45 528 zł.
a
ktywa obrotowe to 307 546 zł.
u
działy (akcje) własne to 41 820 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 394 894 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 053 794 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 448 688 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -102 835 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 394 894 zł w 2023 roku.
• 692 964 zł w 2022 roku.
• 718 337 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła -26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sabana 2015 wyniosły 1 448 688 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 394 894 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 367%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35 799 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 448 688 zł w 2023 roku
• 1 645 193 zł w 2022 roku
• 1 580 694 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 40.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 367% w 2023 roku
• 237% w 2022 roku
• 220% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sabana 2015 wykazała przychody na poziomie 395 994 zł.
Organizacja zarobiła -101 531 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -101 531 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Sabana 2015 wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 95% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Li Chi
posiada 100 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 11.12.2015 jest
Li Chi
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.10.2015 do 11.12.2015:
• Zarzycki Marcin (48% udziałów)
• Niebudek Grzegorz (48% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.09.2014 do 06.10.2015:
• Zarzycki Marcin (32% udziałów)
• Niebudek Grzegorz (32% udziałów)
• Żuk Radosław (32% udziałów)