Doradztwo podatkowe|Projekty specjalne|Wycenianie cen transferowych|Usługi compliance|Organizacja kursów i webinarów
LTCA Zarzycki Niebudek Kubicz to kancelaria prawna specjalizująca się w profesjonalnym doradztwie prawnym i podatkowym dla podmiotów działających w ramach prawa gospodarczego. Świadczy swoje usługi zarówno dla firm polskich, jak i zagranicznych, w tym grup kapitałowych oraz spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie i NewConnect. Kancelaria wyróżnia się indywidualnym podejściem do każdego klienta, uwzględniając jego specyfikę biznesową oraz kwestie bezpieczeństwa prawnego i podatkowego. Zespół LTCA składa się z doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów oraz ekspertów w dziedzinie podatków i prawa handlowego, którzy zdobywali doświadczenie zarówno w instytucjach publicznych, jak i prywatnych, a także w renomowanych kancelariach prawnych i firmach audytorskich. Dzięki wielu latom doświadczeń, kancelaria oferuje usługi o najwyższym standardzie profesjonalizmu, dostarczając szybkie, kompleksowe i skuteczne rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Firma zajmuje się m.in. doradztwem podatkowym, projektami specjalnymi, wycenami transferowymi oraz zapewnianiem zgodności (compliance). Kancelaria prowadzi również Akademię LTCA, oferującą kursy, webinary, blogi oraz wydarzenia branżowe.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ltca Zarzycki Niebudek Kubicz osiągnęła 9 421 114 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 337 416 zł. Pozostałe przychody to 83 698 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 458 233 zł.
Zysk netto wyniósł 1 879 183 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 132 888 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 9 421 114 zł w 2024 roku. • 7 923 483 zł w 2023 roku. • 5 726 013 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 241 723 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 879 183 zł w 2024 roku. • 2 556 773 zł w 2023 roku. • 1 701 216 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ltca Zarzycki Niebudek Kubicz wynosi 15 682 747 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 885 274 zł a 26 308 559 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 970 568 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 15 682 747 zł w 2024 roku. • 17 742 478 zł w 2023 roku. • 12 707 258 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ltca Zarzycki Niebudek Kubicz wynosi 2,25 mln zł.
EBITDA Ltca Zarzycki Niebudek Kubicz wynosi 2,25 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
294 229 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 249 439 zł w
2024 roku. • 2 815 419 zł w
2023 roku. • 1 880 857 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
292 246 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 249 439 zł w
2024 roku. • 2 815 419 zł w
2023 roku. • 1 880 857 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ltca Zarzycki Niebudek Kubicz wynosi 2,82%. To oznacza, że firma ma szansę 2,82% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,82% w 2024 roku. • 2,83% w 2023 roku. • 2,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ltca Zarzycki Niebudek Kubicz wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,05% w 2024 roku. • 0,04% w 2023 roku. • 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ltca Zarzycki Niebudek Kubicz charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ltca Zarzycki Niebudek Kubicz wynosi 455 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 283 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 858 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 283 tys. zł a 858 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
59 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 455 tys. zł w 2024 roku. • 518 tys. zł w 2023 roku. • 422 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 283 tys. zł w 2024 roku. • 238 tys. zł w 2023 roku. • 172 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 858 tys. zł w 2024 roku. • 1,02 mln zł w 2023 roku. • 954 tys. zł w 2022 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
248 393 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 940 193 zł w 2024 roku • 1 660 026 zł w 2023 roku • 1 047 390 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
27% w 2024 roku •
32% w 2023 roku •
27% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ltca Zarzycki Niebudek Kubicz wyniosła 4 825 670 zł.
a
ktywa trwałe to 62 020 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 763 650 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 825 670 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 513 698 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 311 972 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 578 119 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 4 825 670 zł w 2024 roku. • 5 306 075 zł w 2023 roku. • 4 136 875 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 75%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ltca Zarzycki Niebudek Kubicz wyniosły 2 311 972 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 825 670 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 246 894 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 311 972 zł w 2024 roku • 2 328 655 zł w 2023 roku • 1 356 808 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 48% w 2024 roku • 44% w 2023 roku • 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ltca Zarzycki Niebudek Kubicz wykazała przychody na poziomie 9 421 114 zł.
Organizacja zarobiła 2 323 468 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 444 285 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 879 183 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 63 469 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 444 285 zł w 2024 roku • 257 919 zł w 2023 roku • 172 272 zł w 2022 roku