Organizacja N-p-h osiągnęła 443 543 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 443 543 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 551 696 zł.
Strata netto wyniosła 108 153 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -437 204 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 443 543 zł w 2023 roku.
• 513 326 zł w 2022 roku.
• 832 345 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -19 577 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -108 153 zł w 2023 roku.
• -93 726 zł w 2022 roku.
• -39 255 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji N-p-h wynosi 295 695 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 108 858 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -305 953 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 295 695 zł w 2023 roku.
• 342 217 zł w 2022 roku.
• 564 018 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów N-p-h wyniosła 771 102 zł.
a
ktywa obrotowe to 771 102 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 771 102 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -189 717 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 960 820 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -87 901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 771 102 zł w 2023 roku.
• 1 096 033 zł w 2022 roku.
• 1 084 717 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.
Marża operacyjna wyniosła -24%.
Marża netto wyniosła -24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania N-p-h wyniosły 960 820 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 771 102 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 125%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -45 247 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 960 820 zł w 2023 roku
• 1 177 597 zł w 2022 roku
• 1 072 555 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 125% w 2023 roku
• 107% w 2022 roku
• 99% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja N-p-h wykazała przychody na poziomie 443 543 zł.
Organizacja zarobiła -108 153 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -108 153 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -364 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku