Przychody operacyjne wyniosły 252 373 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 257 276 zł.
Strata netto wyniosła 4903 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -153 358 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 252 373 zł w 2022 roku.
• 246 772 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -24 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4903 zł w 2022 roku.
• 1790 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tony wynosi 410 175 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 290 271 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -170 564 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 410 175 zł w 2022 roku.
• 417 278 zł w 2021 roku.
• 244 261 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tony wyniosła 381 374 zł.
a
ktywa obrotowe to 381 374 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 381 374 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 322 568 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 58 806 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 33 797 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 381 374 zł w 2022 roku.
• 388 561 zł w 2021 roku.
• 383 601 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tony wyniosły 58 806 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 381 374 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1005 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 58 806 zł w 2022 roku
• 61 090 zł w 2021 roku
• 57 920 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
• 15% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tony wykazała przychody na poziomie 252 373 zł.
Organizacja zarobiła -4903 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4903 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4167 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 177 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku