Producent naturalnych soków NFC i syropów owocowych
Owoce pozyskiwane z ekologicznych plantacji
Unikatowe receptury oparte na tradycyjnych metodach
Szeroki asortyment w tym konfitury i niskosłodzone syropy
Dbałość o wysoką jakość i brak sztucznych dodatków
Polska Róża, założona w 1979 roku przez inż. Ernesta Michalskiego, to renomowany polski producent naturalnych soków wielofunkcyjnych oraz syropów owocowych. Celem firmy jest dostarczanie klientom wyjątkowych produktów, które bazują na lokalnych surowcach i tradycyjnych recepturach, a także promowanie zdrowego stylu życia. Owoce róży, odmiana Rosa rugosa, stanowią bazę ich produktów, są znane z wysokiej zawartości naturalnej witaminy C, co pozytywnie wpływa na odporność organizmu i wspomaga regenerację. Polska Róża wyróżnia się na tle konkurencji przez to, że wszystkie soki są tłoczone bezpośrednio, co zapewnia ich autentyczność i wysoką jakość bez sztucznych dodatków. Firma oferuje różnorodne produkty, w tym zdrowe soki ekologiczne oraz syropy, w których składzie znajdziemy jedynie naturalne składniki. Polskie Róże promują również ekologiczne podejście do produkcji, korzystając z owoców pochodzących z ekologicznych plantacji. Oferta obejmuje szeroki wachlarz produktów, w tym konfitury z płatków róży oraz niskosłodzone syropy owocowe, które stanowią doskonały dodatek do napojów. Dzięki 40-letniej tradycji i zaangażowaniu w jakość, Polska Róża stała się uznawana i ceniona przez klientów na rynku krajowym oraz zagranicznym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Polska Róża Ernest Michalski osiągnęła 14 935 975 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 919 663 zł. Pozostałe przychody to 16 312 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 741 215 zł.
Zysk netto wyniósł 1 178 448 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 495 414 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 935 975 zł w 2024 roku.
• 10 897 482 zł w 2023 roku.
• 7 493 392 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 124 608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 178 448 zł w 2024 roku.
• 88 669 zł w 2023 roku.
• -51 062 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Polska Róża Ernest Michalski wynosi 1,52 mln zł.
EBITDA Polska Róża Ernest Michalski wynosi 1,87 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
163 229 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 519 531 zł w
2024 roku.
• 151 390 zł w
2023 roku.
• 10 680 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
192 152 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 873 940 zł w
2024 roku.
• 435 195 zł w
2023 roku.
• 278 044 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polska Róża Ernest Michalski wynosi 20 148 930 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 477 823 zł a 37 339 937 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 888 955 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 148 930 zł w 2024 roku.
• 12 213 653 zł w 2023 roku.
• 9 523 080 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polska Róża Ernest Michalski wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Polska Róża Ernest Michalski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 856 809
zł.
Koszty operacyjne Polska Róża Ernest Michalski wyniosły 13 400 132
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
123 548 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 856 809 zł w 2024 roku
• 1 820 701 zł w 2023 roku
• 1 408 621 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polska Róża Ernest Michalski wyniosła 9 980 587 zł.
a
ktywa trwałe to 3 585 108 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 395 479 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 980 587 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 303 764 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 676 823 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 880 840 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 980 587 zł w 2024 roku.
• 8 320 243 zł w 2023 roku.
• 8 275 977 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polska Róża Ernest Michalski wyniosły 2 676 823 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 980 587 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 356 066 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 676 823 zł w 2024 roku
• 2 194 927 zł w 2023 roku
• 2 239 331 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polska Róża Ernest Michalski wykazała przychody na poziomie 14 935 975 zł.
Organizacja zarobiła 1 394 681 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 216 233 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 178 448 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 568 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 216 233 zł w 2024 roku
• 22 780 zł w 2023 roku
• 5305 zł w 2022 roku