WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
FreeGo Logistic to firma specjalizująca się w zakresie transportu, spedycji oraz logistyki, która oferuje swoje usługi zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Posiadająca nowoczesny tabor transportowy, FreeGo Logistic zapewnia swoim klientom kompleksową obsługę, która spełnia najwyższe standardy jakości. W ofercie firmy znajdują się usługi przewozu zarówno standardowych paczek, jak i ładunków ponadgabarytowych, co wyróżnia ją na tle konkurencji. Wspierana przez zespół doświadczonych spedytorów, FreeGo Logistic stawia na budowanie silnych relacji z klientami, co jest jednym z głównych celów organizacji. Dodatkowo, ich usługi obejmują również transport ekspresowy oraz magazynowanie, co sprawia, że są w stanie zaspokoić różnorodne potrzeby logistyki swoich partnerów. Misją firmy jest nie tylko zapewnienie wysokiej jakości usług, ale również dążenie do pełnej satysfakcji klientów poprzez efektywne i dobrze zorganizowane procesy transportowe.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Freego Logistic osiągnęła 2 098 675 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 098 675 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 025 755 zł.
Zysk netto wyniósł 72 919 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -5211 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 098 675 zł w 2024 roku.
• 2 615 034 zł w 2023 roku.
• 2 514 235 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -27 226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 72 919 zł w 2024 roku.
• 315 088 zł w 2023 roku.
• 405 689 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Freego Logistic wynosi 90 tys. zł.
EBITDA Freego Logistic wynosi 108 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
26 519 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 90 252 zł w
2024 roku.
• 372 498 zł w
2023 roku.
• 457 289 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
24 242 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 108 237 zł w
2024 roku.
• 390 483 zł w
2023 roku.
• 469 279 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Freego Logistic wynosi 1 810 439 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
119 645 zł a 5 246 687 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 103 491 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 810 439 zł w 2024 roku.
• 3 133 963 zł w 2023 roku.
• 3 479 994 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Freego Logistic wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Freego Logistic wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Freego Logistic charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Freego Logistic wynosi 41 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 14 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 84 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 14 tys. zł a 84 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 41 tys. zł w 2024 roku.
• 63 tys. zł w 2023 roku.
• 72 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 14 tys. zł w 2024 roku.
• 35 tys. zł w 2023 roku.
• 48 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 84 tys. zł w 2024 roku.
• 105 tys. zł w 2023 roku.
• 101 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 245 423
zł.
Koszty operacyjne Freego Logistic wyniosły 2 008 423
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
24 254 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 245 423 zł w 2024 roku
• 134 925 zł w 2023 roku
• 90 185 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Freego Logistic wyniosła 391 557 zł.
a
ktywa trwałe to 41 965 zł.
a
ktywa obrotowe to 349 592 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 391 557 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 159 527 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 232 030 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7852 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 391 557 zł w 2024 roku.
• 382 147 zł w 2023 roku.
• 406 086 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -42.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Freego Logistic wyniosły 232 030 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 391 557 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3995 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 232 030 zł w 2024 roku
• 208 475 zł w 2023 roku
• 164 644 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Freego Logistic wykazała przychody na poziomie 2 098 675 zł.
Organizacja zarobiła 80 719 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7800 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 72 919 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1114 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7800 zł w 2024 roku
• 31 977 zł w 2023 roku
• 41 327 zł w 2022 roku