Organizacja Mars Spedycja osiągnęła 3 803 288 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 802 914 zł. Pozostałe przychody to 374 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 568 196 zł.
Zysk netto wyniósł 234 717 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 267 763 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 803 288 zł w 2024 roku.
• 3 488 078 zł w 2023 roku.
• 2 919 868 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 78 239 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 234 717 zł w 2024 roku.
• 303 631 zł w 2023 roku.
• 184 516 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mars Spedycja wynosi 3 877 793 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
403 398 zł a 9 508 219 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 292 598 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 877 793 zł w 2024 roku.
• 3 819 770 zł w 2023 roku.
• 2 826 778 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mars Spedycja wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,234% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mars Spedycja wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mars Spedycja charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Mars Spedycja wynosi 91 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 38 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 152 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 38 tys. zł a 152 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
30 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 91 tys. zł w 2024 roku.
• 78 tys. zł w 2023 roku.
• 60 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 38 tys. zł w 2024 roku.
• 35 tys. zł w 2023 roku.
• 30 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 152 tys. zł w 2024 roku.
• 140 tys. zł w 2023 roku.
• 117 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Mars Spedycja wyniosły 3 547 945
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 2000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mars Spedycja wyniosła 857 462 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 287 417 zł.
a
ktywa obrotowe to 570 045 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 857 462 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 537 864 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 319 598 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 285 821 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 857 462 zł w 2024 roku.
• 558 142 zł w 2023 roku.
• 418 282 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mars Spedycja wyniosły 319 598 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 857 462 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 106 533 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 319 598 zł w 2024 roku
• 184 996 zł w 2023 roku
• 228 766 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mars Spedycja wykazała przychody na poziomie 3 803 288 zł.
Organizacja zarobiła 249 509 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 792 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 234 717 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4931 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 792 zł w 2024 roku
• 29 036 zł w 2023 roku
• 17 431 zł w 2022 roku